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1、灯塔市中心医院2017年财务分析报告一、财务状况2017年总资产17229万元。其中非流动资产10902万元，流动资产6327万 元，负债11118万元，净资产6111万元。2017年收入14630万元。其中医疗收入14122万元，财政补助收入488万, 其他收入20万元。2017年支出14316万元。其中人员4099支出万元，卫牛材料支出1817万 元，财政项目补助支出488万元，药品费支岀4464万元。固定资产折旧832万 元，提取医疗风险基金43万元，无形资产摊销费24万元，其他费用702万元， 管理费用1847万元,（其中人员支出758万元）。收支结余314万元。二、财务分析（一）总资
2、产17229万元比上年同期增加298万元，增长率1.76%,其中流 动资产6327万元占总资产36.72%o非流动资产10903万元，占总资产 63.28%o1.流动资产情况分析流动资产6327万元，比上年同期增加728万元 增长率13%。其中货 币资金503万元，占流动资产7.95%,比上年同期减少381万元。下降率43。 应收医疗款3394万元，占流动资产53.64%o其他应收款573万元，占流动资产 9.05%,存货1888万元，占流动资产29.84%,比上年同期增加197万元，增长 了 11.65%o2 非流动资产情况分析固定资产原值17985万元比上年同期增加460万元。累计折旧75
3、08万元 比上年同期增加1080万元，增长率为16.8%。3.负债情况分析流动负债11118万元，资产负债率为64.53% （安全标准值在30%-50%这 间），其中应付账款6161万元（其中：药品3982万元，卫生材料2179万元），比 上年同期增加234万元，增长率3.95%o预收医疗款643万元比上年同期增加92 万元，增长率16.7%。其他应付款4296万元，比上年同期减少158万元，下降 率 3.55%。4 净资产情况分析净资产共计6111万元，比上年同期增加109万元，增长率1.82%。三、收入情况分析财政补助收入488万元。医疗收入14122万元，比上年同期增加1910万元，增长
4、率15.64%。其 中药晶4674万元，占业务收入的33.1%,比上年同期增长180万元，增长率为 4%o1 门诊收入情况分析表单位：万元项目2017 年2016 年增加额增长率门诊收入5339475558412.28%其中：挂号收入46102-56-54.9%检查232122051165.26%治疗93780613116.25%手术105812429.63%卫牛材料收入1691274233.07%药品收入15231432916.35%其他门诊收入2382门诊收入5339万元比上年同期增加584万元，增长率为12.28%。其中药品 收入1523万元，占门诊收入28.53%,比上年同期增加91元
5、，增长率为6.35%。 由老百姓健康意识的增强，做常规检查的人数越来越多，所以每门诊人均费用 有所提高。门诊收入也有所提高。2、住院收入情况分析表单位：万元项目2017 年2016 年增加额增长率住院收入87847458132617.78%其中床位4704007017.5%检查20702228-158-7.09%治疗75662313321.35%手术510478326.69%卫生材料7596679213.79%药品31513062892.9%其他住院收入1068住院收入8784万元比上年同期增加1326万元，增长率17.78%。其中 药品收入3151万元，占住院收入的35.87%,比上年同期增
6、加89万元，增长 率为2.9%。由于开展新的医疗项目，医疗技术有所提高。取消药品零加价, 住院人数增加。所以住院收入大幅度增加。四、支出情况分析总支出14316万元。其中业务成木支出11981万元,比上年同期减少769万 元，下降率6.03%,财政项目补助支出488万元，管理费用1847万元，比上年 同期增加563万元，增长率43.8%o3、服务量、费用指标项目2016 年2017 年増长额増长率门诊量1816442661758453146.53%实际占用床日1504861705962011013.36%平均住院H8.298.450.161.93%岀院人数1580019633383324.25
7、%门诊人次费用261.76200.58 61.1823.37%住院人次费4720.24473.85246.35-5.22%床位使用率82.2393.4811.2513.68%药品占收入比36.833.10-5.7-15.49%检查收入占收入比36.2931.1059 14.30%服务收入占收入比*20.3929.949.5546.84%卫生材料支出占收入比14.2712.861.41-9.88%2017年门诊量较上年同期增加84531人次，比上年同期增幅46.53%,实 际占用床R 17056床H,增幅13.36%,出院人数19633人次，比上年同期增长 24.25%,服务收入占总收入比为29
8、.94%,比上年同期增长46.84% （公立医院改 革标准值为35%左右），床位使用率93.48%,比上年同期増长11.25个百分点， 以上各项服务量增加原因是有的科室开展新技术新疗法购买了新设备并提高医疗质量，诊治水平。但住院人数的增加，医生不能全方位照顾每个患者，存在医 疗安全隐患，院领导应重视这一问题采取适当措施，减少医疗纠纷。药品收入占 总收入比33.10%,比上年同期下降了 5.7个百分点，卫生材料支岀占收入比 12.86%,比年同期下降了 1.41个百分点，药占比、材料比的下降，导致药品成 本、卫生材料成本下降，说明我院在使用药品方面相应比较合理。3.医疗支出情况分析表项目2017
9、 年2016 年增长额增长率人员经费485846332254.86%p牛材料18171743744.25%药品费44634396671.52%折旧费832979147-15.01%无形资产摊销2416850%提医疗风险基金433949.3%其他费用17902253463-20.55%办公费4977-28-36.4%水电费231248-17 6.85%差旅费660维修费149210-61-29.05%手续费354-51印刷费909工会经费23023公共用车（燃料费）495891&36%劳务费26161062.5%福利费10212*0利息520575-55精扶支出454466-12其他材料9015
10、6-66 42.3%取暖费79790%1 人员经费4858万元，人员经费支出比率为33.93%。比上年同期增加225万元，增长率为4.86%,低于全院增长率，为合理增长。但还存 在绩效管理方案存在不合理和人事档案工资上调等因素。%1 卫生材料费1817万元比上年同期增加74万元，增长率为4.25%。按 收入的增长比看卫牛材料成木消耗有所下降。%1 药品费4463万元，比上年同期增加67万元，增长率为1.52%。而收 入的增长率为15.64%，说明药品管理比较合理。%1 折旧费832万元，无形资产摊销24万元。%1 提医疗风险基金43万元。%1 差旅费6万元，差旅费支出比率为0.1%。%1 福利费102万元,比年同期增加90万元。%1 融资利息支出520万元。%1 其他费用支出1790万元，比上年同期减少463万元。四、 本年收支结余314万元，比上年同期増收了 1445万元。灯塔市中心医院财务科2018年1月8日
