项目资金预算和用款审批管理流程图设计开发部n 产品工程部 成本管理部 财务会计部 T 1 总经理研发总监 r r模具公司 生产技术部 项目办 I 项目预算内资金用款审批管理流程图（研发公司/模具公司同）总经理 研发总监项目办 设计开发部 产品工程部 成本管理部 财务会计部"TT项目预算外资金用款审批管理流程图（研发公司/模具公司同）项目办产品工程部成本管理部财务会计部总经理研发总监设计开发部TT流程编号：流程名称：项目资金预算和用款审批管理流程图流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出关键控制重 点责任人相关表单1总经理将项目立项批准下发给研发公司市场立项可行性分析项目立项任务书批准2项目预算框架编制项目立项任务书项目预算编制办法和预 算科目表项目办项目预算标准 表单3产品设计开发子项目预算编制项目WBS表/项目预算 编制办法子项目预算表WBS工作分解设计开发部子项目预算表4产品过程开发子项目预算编制项目WBS表/项目预 算编制办法子项目预算表WBS工作分解产品工程部子项目预算表5. 1模具开发子项目预算编制项目WBS表/项目预算 编制办法模具采购预算表项目经理模具采购预算 表5.2项目预算汇总平衡审核各子项ri预算表/模具 采购预算表项目总预算项H办经理项目总预算表6研发总监对项目总预算审批项目总预算项目总预算审批意见研发总监项H总预算审 批表7项目预算审核项目总预算项目预算审核意见成本审核成本管理部项目总预算成 本审批表8成本管理部经理对审核结果是否同意成本管理部经 理9总经理对项目总预算批准成本管理部对项目预 算审核同意/项目总预 算表/预算资金计划表项目预算资金使用批准 单总经理项目预算资金 使用批准单10项目子项预算执行设计开发部/产 品工程部11项目用模具采购模具采购预算表模具采购基项目经理 价12接收模具采购单模具公司13编制模具预算模具采购单/天拂公司 模具预算编制办法模具制作预算表模具公司模具制作预算 表流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出关键控制重 点责任人相关表单14对模具制作预算表成本审核项目总预算成本审批 表/模具制作预算表/ 项目预算资金使用批 准单/预算资金计划表批准或不批准成本审核成本管理部模具预算审批 表15总经理对模具预算审批表批准成本管理部对模具预 算审核同意/项目总预 算表/预算资金计划表模具预算资金使用批准 单总经理模具预算资金 使用批准单16模具预算执行模具公司17预算执行费用申请借支/支付项目总预算表/预算资 金计划表/项目执行工 作进程表项目总预算表/预算资 金计划表/项目预算执 行资金申请单子项目负责人项目预算执行 申请单18项H办对子项H预算执行申请单审核项目总预算表/预算资 金计划表/项目执行工 作进程表/项目预算执 行申请单审核意见资金数量/项 目进度/工作 质量审核项目办19项目办经理在资金使用权限内批准子项 目资金使用审核同意项目预算执行资金审批 表权限为W3000 元项目办经理项目预算执行 资金审批表20项目总监对子项目预算执行申请单审核项目总预算表/预算资 金计划表/项目执行工 作进程表/项目预算执审核意见资金数量/项 目进度/工作 质量审核项目总监 行申请单21项目总监在资金使用权限内批准子项目 资金使用审核同意项F1预算执行资金审批 表权限为W10000 元项「1总监项目预算执行 资金审批表22总经理在资金使用权限内批准子项目资 金使用审核同意项目预算执行资金审批 表权限为＞10000 元总经理项目预算执行 资金审批表23财务会计部对项目预算执行资金审批表 根据公司财务制度审核公司财务制度/项目预 算执行资金审批表符合财务规 范财务会计部24资金支付并记帐项目预算执行资金审 批表25预算考核项目总预算成本审批 表/项目预算资金使用 批准单/预算资金计划 表/项目预算执行资金 审批表预算执行差异分析/考 核意见成本管理部注：预算外流传说明省略注明事项：以下了流程巾涂木水、苏相同志初步编制。
研发公司中具体费用审核报销流程：研发中涉及的零星采购费用审核报销流程生产试制材料费用审核报销流程检验、试验、认证费用审核报销流程以上了流程会涉及到研发公司各部、集团采购部、质控部、制造公司、财务部。