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1、CMC.泓域咨询/前期工作重点共享单车项目前期工作重点目录第一章 公司简介4一、 公司基本信息4二、 公司简介4第二章 项目基本情况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目实施的可行性7四、 项目建设选址8五、 建筑物建设规模8六、 项目总投资及资金构成9七、 资金筹措方案9八、 项目预期经济效益规划目标9九、 项目建设进度规划10第三章 行业背景分析12第四章 数据采集分析与知识管理14一、 大数据系统和数据挖掘技术14二、 工程咨询信息采集途径18第五章 规划咨询方法21一、 宏观分析方法21二、 调查方法24第六章 资源环境承载力概述26一、 资源环境承载力的内涵26二
2、、 资源环境承载力分析的类型28第七章 现金流量分析32一、 现金流量分析的原则32二、 资金时间价值与资金等值34第八章 流动资金估算38一、 分项详细估算法38二、 流动资金估算应注意的问题41第九章 建设投资简单估算法42一、 建设投资中的增值税、进项税额42二、 建设投资汇总及建设投资合理性分析42第十章 资金成本分析44一、 资金成本的构成44二、 债务资金成本分析46第十一章 并购融资及债务重组48一、 公允价值估值方法48二、 并购融资方式53第十二章 财务分析的价格及选取原则62一、 财务分析的价格体系62二、 财务分析的取价原则64第十三章 财务分析概述67一、 财务分析的内
3、容67二、 财务分析的基本原则68第十四章 投资项目经济影响分析方法71一、 定量指标分析方法71二、 分析原则及基本方法75第十五章 经济分析基本方法78一、 项目费用效果分析78二、 项目费用效益分析82第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：姜xx3、注册资本：540万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-37、营业期限：2011-10-3至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事共享单车相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
4、目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。第二章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）
5、项目名称共享单车项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人姜xx（三）项目建设单位概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的
6、需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 项目实施的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行
7、业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备
8、；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积47934.16，其中：主体工程29834.52，仓储工程7612.89，行政办公及生活服务设施5837.89，公共工程4
9、648.86。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19508.39万元，其中：建设投资16132.93万元，占项目总投资的82.70%；建设期利息210.26万元，占项目总投资的1.08%；流动资金3165.20万元，占项目总投资的16.22%。（二）建设投资构成本期项目建设投资16132.93万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13813.51万元，工程建设其他费用1823.05万元，预备费496.37万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资19508.39万元，其中申请银行长期
10、贷款8581.96万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：33000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：26022.06万元。3、净利润（NP）：5104.54万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.51年。2、财务内部收益率：21.04%。3、财务净现值：7771.01万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面
11、积47934.16容积率1.801.2基底面积17333.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩384.692总投资万元19508.392.1建设投资万元16132.932.1.1工程费用万元13813.512.1.2工程建设其他费用万元1823.052.1.3预备费万元496.372.2建设期利息万元210.262.3流动资金万元3165.203资金筹措万元19508.393.1自筹资金万元10926.433.2银行贷款万元8581.964营业收入万元33000.00正常运营年份5总成本费用万元26022.066利润总额万元6806.057净利润万元5104.548所得税万元1701
12、.519增值税万元1432.4710税金及附加万元171.8911纳税总额万元3305.8712工业增加值万元11337.1613盈亏平衡点万元12578.34产值14回收期年5.51含建设期12个月15财务内部收益率21.04%所得税后16财务净现值万元7771.01所得税后第三章 行业背景分析中国共享经济发展迅速，共享单车作为一种分时租赁的单车共享服务模式，市场规模不断扩大。2016年，我国共享单车市场开始火爆，进入布局的品牌数量不断增多；2017年，我国共享单车市场规模与用户规模迅速扩张，各品牌之间竞争激烈；2018年，我国共享单车市场规模达到近180亿元，增速达到70%以上，发展势头强
13、劲。共享单车是一种新型绿色环保共享经济，符合我国低碳出行的理念，其市场规模迅速扩大。由于共享单车是新兴产业，行业经营理念尚不成熟，企业盈利较为困难。为扩大市占率，各企业盲目向市场投入大量单车，导致共享单车闲置过多。同时，我国共享单车市场监管不规范，人为损坏、单车被盗等问题频发。在以上多重因素的作用下，我国共享单车企业经营压力日益增大，小品牌陆续退出市场，行业经过较短时间的发展，快速进入洗牌阶段，品牌数量迅速减少。2018年初，我国共享单车市场中，ofo小黄车、摩拜单车、哈罗单车三大品牌市场覆盖率最高，其中，ofo小黄车、摩拜单车市场覆盖率相差不大，明显优于哈罗单车。到2019年初，三大品牌中，
14、摩拜单车已经被美团收购，而ofo小黄车陷入资金链危机，我国共享单车市场格局出现较大变化。与ofo小黄车和摩拜单车重点布局一二线城市不同，哈罗单车重点布局领域首先集中在资本关注度相对较低的三四线城市，在三四线城市市场发展稳定之后，再逐步扩大到一二线城市。哈罗单车背靠阿里巴巴，采取不收取押金的经营策略，解决了消费者担心的押金风险问题。在共享单车市场大洗牌的同时，哈罗单车订单量持续增长，逐步超过ofo小黄车和摩拜单车，市占率不断提升。由于我国共享单车行业经营模式尚不成熟，企业盈利能力较弱，为实现长久健康运营，2019年3月，包括小蓝车、摩拜单车、哈罗单车在内的共享单车品牌宣布上调价格。共享单车涨价可以在一定程度上改善企业的财务状况，有利于企业长久发展，但同时，共享单车涨价也会带来用户流失问题，不利于企业可持续发展。共享单车可替代性较强，自进入市场以来，共享单车一直凭借较为低廉的价格来迅速获得用户，而共享单车其他盈利模式现阶段尚未开发完善，企业经营压力日益增大。为改善企业财务状况，共享单车企业可以通过涨价方式来提升盈利能力，但如果涨价过高过快，会造成用户流失。共享单车行业需要合理制定价格，在涨
