《银行现金出纳工作总结（共7篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行现金出纳工作总结（共7篇）（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、银行现金出纳工作总结（共7篇） 第1篇：现金银行出纳账东莞市建胜橡胶 制品有限公司现金银行日记帐2010年1-12月第2篇：现金出纳工作总结现金会计主要是涉及到现金或者是银行账户的财务类工作，接下来是由出国留学网整理的现金会计次人工作总结，欢迎阅读。从2014年7月到现在，我的现金会计工作已干了5次月了。五次月以来，从刚开始对这项工作的担心，到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一次自我的一直突破和一直学习的过程。记得第一次接受现金会计工作时，我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可，担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的，自知对数字很不敏感，平日里
2、电话号码都记不住，自己都不会理财。因为我不喜欢数字，上学时故意没有选修财务会计这门课程，要着今后也不会干会计(毕业时找工作，自己要着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以，我一点儿财务知识都不懂。可书记说：“你既然来了基层锻炼，就应该什么都得学!这对你今后也有好处。”我心要“是呀，不会就学呗。” 于是，我向镇经管站借了相关财务会计书籍，利用晚上开始自学，平日里向村书记和镇经管站的师父学习，学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据? 一、现金日记帐由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时，我
3、不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声错误，然后在那页写上“作废”二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过)，他也试填了一页，书记一看，说错误，要来要去说了声”我知道了”就又开始填，然后说“这就对了!”然后露 出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改”我看看，说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点，现金日记帐终于学会了。二、原始票据由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每次月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核
4、原始票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得仔细审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发票编上号，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流动量大，几乎每天都得去镇里报票。三、银钱收据银钱收据主要用于大队的各种收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我村有次集贸市场，每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各种专项款和补助及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收
5、据去镇托管中心入帐。四、申请大队今年首生态村建设，村里各种项目比拟多，过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一次不小的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队干部签上字我再找理财小组签字去镇里找主管领导签字去托管中心领支票去银行取钱。这次过程中最费时的是：找理财小组签字，因为他们有时不在家，我就得这儿找找，那儿找找;如果申请超过年初预算，还得找村民谨代表签字，我就只能一家家、一户户地找村民谨代表签字;最后还有去银行取钱，有时碰到村民赶集的日子，那队一排就是十几米? 五、现金支票 有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要我再开一张现金支票，记得刚开始
6、时不会开支票，去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎么写、大写尽量往前写，公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写?现在，这些票据我都能一次填写正确无误。六、付项目款今年村里项目比拟多，改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放项目款过程中，我做到仔细仔细，需要几天才干发放完的项目款，我做到每天结算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放项目款过程中，未发生一次错误。看着他们拿到自己应得的钱，我心里也轻松了许多。七、收现金今年收现金
7、，主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱，记得那次收了65000元的养老保险钱，拿着现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能用，让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好数锁在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数，说是少540元。我说不会啊，我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心要，这一路，钱应该不会掉啊。而他们说待会儿还有事，要出去，让我先回去找找，是不是拉那儿了，紧张得我当时也没好好点钱，急急忙忙赶回大队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好饭，下午他们办公了，我又去了社保所，要着自己垫付呢。
8、可这时，当我仔细一点钱。对啊，65000元不少。原来上午他们把60张10元，应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任，以下轻松了很多。紧接着，年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所? 八、我的日记帐为了方便工作。我自己准备了一次日记帐，记好每天的现金进出情况，每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐)，着重是每项申请的支出情况，以便更清楚地对帐、查帐。除了以上这些工作，我坚强每月和托管中心对以下帐，跟银行对一下银行存款，至今没有发现错误帐现象。通过这几次月的现金工作，首先让我了解了更多的财务知识。其次，锻炼了我仔细负责的态度，培养了我细心、谨慎的习惯。最后
9、，让我更加坑定自己因为我年轻，所以没有什么不可以!在今后的工作中，我会更加精益求精。篇二：xx年财务出纳工作次人工作总结 xx年财务出纳工作次人工作总结今年以来，在公司领导的正确带领下以及同事们的大力支持和积极配合下，自己以遵纪守法、仔细学习、扎实工作的原则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度， 更好地完成了各种财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简单总结如下：一、爱岗敬业、坚强原则，确立良好的职业道德在工作中能够坚强原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈的职责感和事业心。以新会计法为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织
10、部署，努力钻研业务，提高了业务技能，尽管平时工作繁琐，不论怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 在一年时间里，次人始终坚强把工作放在严谨、细致、求实上，仔细负责、脚踏实地的工作，在现实过程中主要做了以下工作： 1、严格依照国家相关现金管理和银行结算制度的规定，结合相关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务； 2、根据会计人员提供的依据，及时和银行相关部分联系，井然有序地完成了公司员工的工资、补贴、奖金及其它等发放工作； 3、付款时，严格执行各种财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款； 4、付款后，分别在收
11、付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册； 5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清月结； 6、库存现金未超过规定的限额，如超过的局部，当日都已及时送存银行； 7、妥善保存好了库存现金、各种有价证券、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品； 8、其它日常事务性工作等。三、全面强化学习，努力提高了自身综合素质 根据业务需要充分利用业余时间，强化对财务业务知识的学习和培训。随同我国会计制度、法规的一直完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高了自身的专业素质成为必定。只有
12、在工作中一直积累经验，在学习中丰富知识，仔细掌握会计制度等相关政策，才干为行业财务管理水平提高了打下基础。通过会计人员继续教育培训，更进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高了，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。 回首过去一年的工作，自己感到仍有不少欠缺之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高了业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高了，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和所有员工服务，和公司全体员工一起共同发展！篇三：2012年出纳工作总结及2013年上半年工作规划 2012年出纳工作总结及2013年
13、上半年工作规划 转眼间，我来*公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到*及其子公司（*公司和*公司），这三次公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完本钱职工作的的情况下一直地学习，同时也渐渐地提高了了自己的各种水平。 随着一直的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点错误，对每项工作我都必需准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅职责重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，仔细学习和贯彻执行国家相关财经的法律法规、方针政策，
14、遵守相关财务工作的各种制度，需要理论和实践相结合才干将工作做好。 在过去的一年里，在一直学习一直改进工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 1、依照公司规定执行每周二、周四出账，出账前和各部分核实资金使用情况，根据公司资金情况，和银行相关部分联系，填写准确的单据提备用金。 2、积极配合部分人员收取公司各种款项，并及时存入银行。 3、必需保障手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。 4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导
15、发放电子日记账，及时反馈资金信息。5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。 6、和银行做好沟通，保障银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。 7、每月和银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。8、每月和主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。 9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。 10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。 11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。 12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。 13、妥善保存好库存现金及保险柜钥匙。 14、妥善保存公司的财务印鉴（银行存案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 15、完成领导临时部署的事项。我的工作一方面是和现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一局部是提取的日常备用金；另一局部是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必需严格依照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护次人保险和公司的利益不受到损失的意识。我的工作另一方面是和银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我了解了银行各种付款方式和
