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1、收到商业计划书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）商业计划书（编制参考）项目名称项目单位（盖章）地址电话传真电子联系人金汇投资咨询投资咨询部二二年一月制. .1 / 30保密承诺本商业计划书容涉与本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉与的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期： _年_月_日摘要摘要说明：在两页纸完成本摘要。. .2 / 30摘要容参考1. 公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销
2、售收入、毛利润、纯利润，公司地点、 、 、联系人。 ）2. 主要管理者情况（、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩。 ）3. 产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。 ）4. 研究与开发（已有的技术成果与技术水平，研发队伍技术水平、竞争力与对外合作情况，已经投入的研发经费与今后投入计划，对研发人员的激励机制。 ）5. 行业与市场（行业历史与前景，市场规模与增长趋势，行业竞争对手与本公司竞争优势，未来 3 年市场销售预测。 ）6. 营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略与其可操作性
3、和有效性，对销售人员的激励机制。 ）7. 产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。 ）8. 管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。 ）9. 融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。）10.财务预测（未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。 ）11.风险控制（项目实施可能出现的风险与拟采取的控制措施。 ）目目录录摘要摘要 2目目录录 3. .3 / 30第一部分公司基本情况第一部分公司基本情况 4第二部分公司管理第二部分公司管理层层 6第三部分第三部分产产品品/服服务务 9第四部分研究与开第四部分研究与开发发 12第五
4、部分行第五部分行业业与市与市场场情况情况 14第六部分第六部分营销营销策略策略 16第七部分第七部分产产品制造品制造 18第八部分管理第八部分管理 20第九部分融第九部分融资说资说明明 22第十部分第十部分财务计财务计划划 25第十一部分第十一部分风险风险控制控制 26第十二部分第十二部分项项目目实实施施进进度度 27第十三部分其它第十三部分其它 27第一部分公司基本情况第一部分公司基本情况公司名称_ 成立时间_注册资本_ 实际到位资本_其中现金到位_ 无形资产占股份比例_%注册地点_公司性质为：请填写公司性质，如：、股份、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。
5、. .4 / 30公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。_目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称与其出资情况。股股东东名名称称出出资资额额出出资资形形式式股股份份比比例例联联系系人人联联系系电电话话甲方乙方丙方丁方戊方目前公司部部门设置情况：以组织机构图来表示。本公司的独资、控股、参股的公司以与非法人机构的情况：以图形方式表示，如。公司曾经经营过的业务有_、_、_、_、_。公司目前经营的业务为 _、_、_、_、_。主营业务为_。. .5 / 30公司目前职工情况：如：拥有员工_人，其专以上文化程度的有_人，占员工总数_%，大学本科
6、以上的有_人，占员工总数_%，硕士学位（含中级职称）以上的有_，占员工总数_%，博士学位（含高级职称）以上的有_人，占员工总数_%；最好列表说明，如：人数比例人数 比例人数比例人数比例员工人数大专以上文化程度博士（高级职称）大学本科硕士（中级职称）公司经营财务历史：列表说明（单位：万元）项目本年度前 1 年前 2 年前 3 年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司近期与未来 3 5 年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以与公司股票上市等）_公司近期与未来 3 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目标：_. .6 / 30_第二部分公司管理第二部分公司管理层层董事会成员序
7、号职务姓名工作单位联系1董事长2副董事长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事长_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在本行业的技术和管理经验和成功事例。_. .7 / 30_总经理_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在本行业的技术和管理经验和成功事例。_技术开发负责人_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在本行业的技术水平、经验和成功事例。_. .8 / 30市场营销负责人_性别_年龄_籍贯_学历_
8、学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在本行业的营销经验和成功事例。_财务负责人_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系_主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。_其它对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页）_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系_. .9 / 30主要经历和业绩：根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长。_第三部分第三部分产产品品/服服务务产品/服务描述 (这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较
9、，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、 、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)_公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、等）_. .10 / 30专利申请情况_产品商标注册情况_公司是否已签署了有关专利权与其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款_目标市场：这里对产品面向的用户种类要进行详细说明。_、_、_、_、_、_、_、_、_产品更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。_产品标准：详细列明产品执行的标准。_. .11 / 30_详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）_产品的售后服务网络和用
10、户技术支持_第四部分研究与开第四部分研究与开发发公司已往的研究与开发成果与其技术先进性（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市与有关部门和机构奖励情况）_公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_. .12 / 30_国外情况，公司在技术与产品开发方面的国外竞争对手（5 家）情况，以与公司为提高竞争力拟采取的措施。_到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少（列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以与与开发有关的其它费用）_请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_公司
11、现有技术开发资源以与技术储备情况_. .13 / 30公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式_公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定_公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年资金投入人员（个）第五部分行第五部分行业业与市与市场场情况情况行业情况（行业发展历史与趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）_. .14 / 30_过去 3 5 年各年全行业销售总额：一定要列明资料来源。（万元）年份前 5 年前 4 年
12、前 3 年前 2 年前 1 年销售收入销售增长率未来 3 5 年各年全行业销售收入预测：一定要列明资料来源。（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入本公司与行业五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势. .15 / 30本公司市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年销售收入市场份额公司未来 3 5 年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5
13、 年销售收入市场份额第六部分第六部分营销营销策略策略产品销售成本的构成与销售价格制订的依据_. .16 / 30_如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本一样但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以与产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）_在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施_在广告促销方面的策略与实施_在产品销售价格方面的策略与实施_. .17 / 30在建立良好销售队伍方面的策略与实施_产品售后服务方面的策略与实施_其它方面的策略与实施_对销售队伍采取什么样的激励机制_. .18 / 30第七部分第七部分产产品制造品制造产品生产制造
14、方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）_公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便_现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求，如果需要增加设备，采购计划、采购周期与安装调试周期；如果需要大规模建设，是否选择“交钥匙”方式进行，“交钥匙”工程的承包机构是否提供工期、质量方面的保证，如何对这些保证加以实施？）_请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题_. .19 / 30_简述产品的生产制造过程、工艺流
15、程_如何保证主要原材料、元器件、配件以与关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量与进货周期，列出 3 家主要供应商与联系。_主要供应商1_主要供应商2_主要供应商3_正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的围，描述生产过程中产品的质量保证体系、以与关键质量检测设备_. .20 / 30产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施_产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？_第八部分管理第八部分管理请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本计划中。公司是否通过国外管
16、理体系认证？_公司对管理层与关键人员将采取怎样的激励机制_公司是否考虑员工持股问题，请说明_. .21 / 30_公司是否与掌握公司关键技术与其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要容_公司是否与每个雇员签定劳动用工合同_公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的合同_公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种_公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明_公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法_. .22 / 30请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持_第九部分融第九部分融资说资说明明为保证项目实施，需要新增投资是多少_新增投资中，需投资方投入_，对外借贷_公司自身投入_。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？_请说明投入资金的用途和使用计划_. .23 / 30_希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，请说明原因_拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？_预计未来 3 5 年平均每年净资产回报率是多少？_投资方可享有哪
