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1、高档休闲服装面料技术改造项目总概算1.1编制依据 1、国家发展改革委和建设部组织编写的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。 2、1993年中国纺织总会颁发的纺织工业工程建设概预算编制方法及规定。 3、山东省城乡建设委员会颁发的山东省建筑工程综合定额、山东省安装工程综合定额。 41996年中国总会纺织计199631号文关于纺织工业建设概算预算办法及规定部分取费调整的通知。5、国家计委和建设部组织编写的建设项目经济评价方法与参数(第二版)5建设投资估算按2008年当地价格水平估算。 6国产及引进设备价格均为到厂价（甲方询价），1.2固定资产投资及资金来源 该项目固定资产投资2940万元，全部由企
2、业自筹。 1.3费用构成及投资分析（详见建设投资估算表）第一部分：工程费 2886万元第二部分：其他工程费 3.5万元 第三部分：预备费 50.5万元合 计：2940万元1.4投资估算及资金来源：该项目总投资3500万元，其中：1固定资产投资2940万元，全部企业自筹。2流动资金560万元，全部企业自筹。详见固定资产投资估算表流动资金估算表人民币单位：万元序号项目最低周转天数周转 次数计算期12345678910111流动资产0575.25718.43718.43718.43718.4336718.4336718.4336718.4336718.4336718.43361.1应收账款30120
3、182.92226.94226.94226.94226.9415226.9415226.9415226.9415226.9415226.94151.2存货0382.11475.53475.53475.53475.5263475.5263475.5263475.5263475.5263475.52631.2.1原材料20180115.88144.84144.84144.84144.8444144.8444144.8444144.8444144.8444144.84441.2.3燃料103605.32586.65726.65726.65726.6572226.6572226.6572226.657
4、2226.6572226.6572221.2.4在产品751.4050.13862.27462.27462.27462.2735662.2735662.2735662.2735662.2735662.273561.2.5产成品30120210.77261.75261.75261.75261.751261.751261.751261.751261.751261.7511.3现金1524010.21815.96615.96615.96615.9658315.9658315.9658315.9658315.9658315.965831.4预付账款30122流动负债0126.53158.16158.1
5、6158.16158.1589158.1589158.1589158.1589158.1589158.15892.1应付账款20180126.53158.16158.16158.16158.1589158.1589158.1589158.1589158.1589158.15892.2预收账款30123流动资金（1-2）0448.72560.27560.27560.27560.2747560.2747560.2747560.2747560.2747560.27474流动资金当期增加额560.270448.7211.5500000000项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目计算期1
6、2345678910111总 投 资2940.01 448.72 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1建设投资2940.01 0.00 1.2建设期利息0.00 1.3流动资金0.00 448.72 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2资金筹措2940.01 448.72 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1项目资本金2940.01 448.72 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
7、0 0.00 0.00 2.1.1用于建设投资2940.01 2.1.2用于流动资金0.00 448.72 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.3用于建设期利息0.00 2.2债务资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1用于建设投资0.00 0.00 借款0.00 0.00 债券2.2.2用于流动资金00000000000借款00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债券2.2.3用于建设
8、期利息借款债券2.3其它资金营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期12345678910111营业收入88200.7807200.069000.089000.089000.089000.089000.089000.089000.089000.089000.081.1产品A营业收入88200.7807200.069000.089000.089000.089000.089000.089000.089000.089000.089000.08单价(不含税价）9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 9.86 数
9、量0880110011001100110011001100110011001100销项税额18065.2201474.711843.391843.391843.391843.391843.391843.391843.391843.391843.391.2产品B营业收入000000000000单价(不含税价）00000000000数量00000000000销项税额0000000000002营业税金与附加1336.7670109.124136.405136.405136.405136.405136.405136.405136.405136.405136.4052.1营业税02.2消费税02.3城市维护建设税935.7367076.386795.483395.483395.483395.483395.483395.483395.483395.483395.48332.4教育费附加401.03032.737140.921440.921440.921440.921440.921440.921440.921440.921440.92143增值税13367.6701091.241364.051364.051364.0
