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1、旅游生态开发投资有限公司后勤费用报销管理制度一、个人费用（一）、车费用：1、违规票据一律不予报销：（1）、无事先申请报销市内交通费及的士费；（2）、车票上所体现路线、方向、日期与车票路线表不一致；（3）、车票上正面备注日期、金额、行程与反面备注日期、金额、行程不一致；（4）、车票上的日期、行程、金额涂改；（5）、原则上替票不予报销，若已备注特殊原因，可视情况判断是否给予报销；（6）、跨区无事先备注相关原因；（7）、出差车票的到达点与起始点不符的（搭便车去某个地方并产生单程车费或住宿的应事先注明）；（8）、车票的号码或车票头撕掉的、车票连号等，对于部份区域车费实行包干，行程需据实填写，一经查出行
2、程不对，按虚报处理；（9）、车票未按时间顺序粘贴。2、出差车程路线表要按时间顺序填写，附后的车票要按车程表的顺序粘贴并在车票上注明去向、日期并签 名，有报销相关出差补助的需在报销单封面备注补助时间，若车票金额有实报的要写实报金额，不能使用涂改液涂改，坐公司车须写出行程并注明同行司机的姓名；（二）、住宿费：1、违规票据一律不予报销：（1）、住宿费用产生旅馆的所在地与行程表不一致（如：行程在A地并产生住宿费，但所提供的票据的旅馆在B地）；（2）、定额住宿票未备注住宿时间、住宿地点、实报住宿金额或备注不明确造成财务无法审核费用。2、住宿票要加盖印章并注明住宿时间。取消以前多人住宿必须共同签字方可报销
3、的要求，现改为：（1）、例会产生多人住宿，以例会签到表上的签到明细为依据报销费用，若有住宿申请，需结合参考；（2）、活动产生多人住宿，以活动签到表上的签到明细为依据报销费用，若有住宿申请，需结合参考；（3）、总部出差产生多人住宿，以出差申请单上备注的随同人员为依据报销费用；（4）、其他情况产生多人住宿，以住宿人员当月行程为依据报销费用，若为跨部门代垫住宿费，则住宿人员必须一同在票据后签字方可报销。（三）、复印费、传真费：1、违规票据一律不予报销：（1）、复印费：公司有印刷的报表不得产生复印费，以及报销复印费未注明用途、张数、单价；（2）、传真费：办事处有传真机的地方不得产生传真费，以及无传真机
4、的办事处报销传真费未注明去向、张数、用途。（四）、邮寄费：1、违规票据一律不予报销：（1）、邮寄费票据无金额、日期或金额、日期涂改。（五）、托运费：1、违规票据一律不予报销：（1）、运费要出具货运站的运输发票，若没有发票应填写付款证明单，并注明具体的日期、件数、往返地点、具体物品等事项；（2）、经销商的货物中转费、退货运费不予报销。（六）、特殊费用：1、特殊费用应事先申请如：客情费、临时产生以及超过报销标准的费用应提前申请审批。2、公司所有驻外人员回公司开会或培训如有产生住宿费和餐费，均需提前填写申请单，经总经理审批后，由指定人员专项经办，其他人员不再报销此费用；3、公司员工生日蛋糕券费用每月
5、报销1次，以月为周期，不得无故拖延或提前报销；（七、出差注意事项：1、总部所有人员出差前需填写“出差申请单”，由直属上级签字确认，若出差超过三天，需跨级领导签字审批；2、出差返回后需将“出差申请单”送交行政部主任签字确认其实际返回的时间，在费用报销时将“出差申请单”附在报销单后面作为财务审核依据；3、出差餐费及话费补助直接按出差申请单上注明的实际时间按标准进行补助，无需填写差旅补助单；4、所有出差人员须附“出差路线行程表”，若与司机一同出差须附“司机行程表”；5、总部员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人以上同行外均不得连号，无特殊情况，不得报销出租车票； 6、出差返回费用报销冲帐后
6、，不再退回原借款单，可由出纳开收据作为冲帐的依据；7、总部员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付，超过2个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务部门不予报销；（九）、其他注意事项：1、违规票据一律不予报销：（1）、报销票据涂改、模糊不清，无盖章或盖章不清晰的；（2）、报销金额大于票面金额（按标准报销的住宿费除外）；（3）、报销单以及发票不准用订书机钉，一律使用固体胶粘贴。2、费用报销的单据一律使用黑色水笔填写，不能使用圆珠笔及其它笔填写，填写报销单及签名字迹要工整，签名字迹潦草将退回本人或本部门重新签字确认；3、
7、借款及备用金一律需要本人提供借据并传真回总公司审批。公司员工因公借款，必须办理借款申请单，必须本人在借款单上签字，并备注具体用途，原则上借款直接汇入个人帐户，不提倡取现，若情况特殊需领取现金的，收款人需在借款单上填写收现金并签字（费用报销亦同），私人借款需自行解决，财务不予代扣，若情况特殊需代扣的则出具借款人本人填写的借条并经部门分管副总/总监签字确认审批后，方可执行；5、所有的费用报销只能以一个月为周期如：12月份报销的费用为11月1日至30日产生的费用，无特殊原因不得无故拖延或提前报销，逾期费用一律不予报销；6、所有的客户及供应商费用除本人垫付外，其它的费用一律打入对方客户的帐上，报销人需在票据上注明此款打入某某客户的帐上，初次报销需出具对方相关银行卡号、开户行信息、开户行所在省、市，经本人签字或盖章，部门经理确认签字后送交财务存档； 7、所有人员需做好各项费用的报销记录，自行登记明细，财务不予核查；8、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。9、活动费用报销相关细则依据相应方案执行；
