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1、工程项目材料采购程序 工程项目材料选购程序(五) 依据工程设备、材料属甲供材料、甲定乙供还是甲方签证材料详细分三种流程。 (一)甲供材料设备流程 1.项目选购人员依据审定的选购计划拟定出具体规范的招标文件,并组织项目工程管理部及财务部、集团工程管理部及财务部等部门对招标文件中涉及的有关工程技术参数、材料设备的特别规范要求、供应商定位选择、付款方式等进行审核,并依据会审结果修正;并于三个工作日内报送集团选购部备案。 2.选购部依据审定后的招标文件按前期市场调研的状况与现行市场动态变化再一次进行具体分析,确定所需材料设备品牌供应商范围(不少于三家),发出标书并要求对方在规定日期将标书及小样送达各项
2、目选购人员处,组织相关部门对厂方考察,写出考察报告。 3.收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、争论,制定出最佳方案,并列出具体统一标准组合报价配置表,下发投标公司,要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。 4.按选购设备材料权限范围组织召集各相关部门参与技术标、商务标等的询标、议标工作,依据招询标结果,结合实地考察状况,综合各部门意见做出供方评价,初步议定最佳供应厂商并汇总上报;假如各部门对评标结果存在分歧时,可视详细状况进行下一轮招投标。 5.经领导审批,最终确定中标单位。 6.选购部依据审定供应商及招询标意见起草选购合同,按权限设置要求组织相关部门以会议形式进
3、行合同会审,最终定稿,双方签约。 7.项目工程管理部、选购部相互协作按工程要求依据工程进度和预期时间按合同分批或一次性购货。 (二)甲定乙供流程 1.甲定乙供(定品牌、定价格)流程。 (1)项目选购部依据集团选购部审核后的选购清单,将预备按计划实施的设备、材料清单交项目财务部审核。 (2)项目财务部在三个工作日内负责审核明确该批材料与总包方可能发生的采报费等费用。 (3)拟订、修改招、投标文件,并组织相关部门评审,三个工作日内报送集团公司选购部备案。 (4)依据上报设备、材料要求收集发布信息资料,确定所需材料、设备品牌参标供应商范围(三家以上)并组织各相关部门进行初评后,对入围单位发出标书,并
4、组织相关部门对厂方实行考察,并编写出考察报告。 (5)收集招标书并组织相关技术部门对相应的技术标进行分析、争论,制定出最佳方案,并列出统一标准组合报价配置表,下发各投标公司,要求严格按我方制定配置方案进行技术标的制作及组合报价。 (6)按相关规定组织相关部门进行开标、询标,结合考察状况分析各公司的优缺点,做出全面的性价比分析,并综合各部门意见初步确定中标单位。如各部门对标书有异议,可再进行一轮招投标。 (7)将招标结果、考察报告及第一中标单位具体组合报价上报集团公司选购部审核,审核时间原则上不超过五天,特别状况例外。 (8)依据审核意见对选定的品牌、价格进行签复;财务部审核并签复意见,经相关领
5、导批复备案后下发执行。 2.甲定乙供(定品牌、价格,按信息价计取)流程。 (1)项目工程管理部将所用材料说明规格、型号、数量要求上报项目选购部。 (2)项目选购部汇同财务部依据收集的资料信息进行分析选定品牌。 (3)项目选购人员对上报工程联系单进行签复后,提交项目财务部。 (4)财务部签复项目选购人员提交的工程联系单意见,并经相关领导批复后存档下发执行。 (三)甲方签证流程 1.由项目工程管理部负责按总包合同条款审核上报签证材料并督促施工单位将所上报签证材料必需明确品牌、规格、型号、技术参数要求、数量、使用时间、单价等,具体内容制工程联系单后交选购部。 2.项目选购部依据所收集到的价格信息、资
6、料分析对比后,签复价格意见。 3.由项目财务部审核选购部签复价格,并请项目公司的领导签字确认后,交项目工程管理部、选购部及行政部存档,同时报送集团选购部、工程管理部、财务部备案。 (四)其他需留意事项 1.如属甲定乙供设备材料,在确定供应商的商品、规格、价格等后,选购部会同工程管理部、财务部负责总包方与乙方的联系协调工作,以便保证工期。 2.各项目公司选购招投标权限、操作范围规定如下。 (1)单项合同金额在伍拾万元以下的材料设备选购,由项目选购部负责详细实施开标、询标业务,并组织项目部相关部门对投标公司进行考察,最终将招标结果、考察结果及第一中标单位的设备材料具体配置报价清单报集团选购部、财务部、工程管理部审核;审核确定后,进入合同起草、会审流程,上报集团公司总经理、集团总裁审批,最终确定供货单位。 (2)合同金额在伍拾万元(含)以上,项目选购部在负责招标书的制作审核后,由集团选购部与项目选购部共同推荐供应商,由项目选购部统一发标,并组织集团投资监督部及集团选购部、财务部、项目部各相关部门共同参与开标、询标,并对投标公司进行考察,将评审考察结果上报集团公司总经理、集团总裁审批,最终确定供货单位。 财务部工作职责财务部岗位职责收费员岗位职责 会计工作内容出纳职位描述出纳工作内容 - 5 -
