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1、用友普及型用友普及型ERP U6ERP U6财务业务一体化数据流分析财务业务一体化数据流分析用友软件股份有限公司小型管理软件事业本部U6产品支持部 曹守义2008年 9月 财务业务一体化业务流程简介财务业务一体化业务流程简介财务业务一体化数据流程分析财务业务一体化数据流程分析财务业务一体化主要维护点分析财务业务一体化主要维护点分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析基本选项设置帐套信息 AccInformation 打印设置保存到本地 当设置为“保存到本地”时，将Accinformation、GL_mybooktype、PrintEx三个Access表拷贝本地的winntsystem32uf
2、comsql目录下的ufformat.mdb数据库中，同时在这三个表后面加上“_”和账套号。U普及型ERP财务业务一体化数据流分析总账套打工具 只是一个运行程序，不涉及数据库的变动，它是通过调整u6softzwreptdlxtdprn.mdb中的套打预制数据来调整套打数据的，因此在调整后需要重新设置套打。（具体操作见帮助） U普及型ERP财务业务一体化数据流分析850以下版本软件升级到U6后，选择科目点击补录、引入，将回写GL_accvouch、GL_accass表期初余额录入U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析凭证选项设置表：GL_VoucherOpt
3、ionU普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析银行对帐单模板主表:GL_modelmain银行对帐单系统预置字段表:GL_modelpreplace银行对帐单模板子表1:GL_modelsub1银行对帐单模板子表2:GL_modelsub2U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析转账定义：GL-bautotranU普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析基本选项设置帐套信息 AccInformation U普及型ERP财务业务一体化数据流分析入账科目表Ap_InputCode控制科目设置表
4、Ap_CtrlCodeU普及型ERP财务业务一体化数据流分析购销科目设置表 Ap_InvCode结算方式科目表Ap_SStyleCode报警分类设置表Ap_AlarmSet账龄区间表Ap_BillAge 单据类型表Ap_VouchType坏帐计提参数表Ar_BadParaU普及型ERP财务业务一体化数据流分析销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs应收/付单主表 Ap_Vouch收付款单主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBills票据登记簿表Ap_VouchTypeU普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务
5、业务一体化数据流分析销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs应收/付单主/子表 Ap_VouchAp_Vouchs凭证表GL_accvouchCoutno_id应收/付明细帐Ap_DetailcPZid生成凭证对应关系应收/付单主表 Ap_VouchcPZID审核后U普及型ERP财务业务一体化数据流分析凭证表GL_accvouchCoutno_id应收/付明细帐Ap_DetailcPZid生成凭证对应关系收付款单主/子表 Ap_CloseBillAp_CloseBills收付款单主表Ap_CloseBillcPZid审核后U普及型ERP财务业务一体化数据流分析票据登记簿主
6、表Ap_Note票据登记簿子表Ap_Note_Sub结算后收付款单主/子表Ap_CloseBillAp_CloseBillsU普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析基本选项设置工资类别管理表：WA_account工资初始设置（一）工资选项WA_Account计件工资标准设置WA_Prset计件工资方案设置WA_PRSchemeSetWA_PRSchemeSet_Sub附加信息 WA_PsnMsg人员类别 WA_Grade人员档案 WA_Psn部门 设置WA_Dept工资项目 WA_GZItem银行名称 WA_BankNa
7、me工资初始设置（二）工资初始设置（图）计件工资统计WA_PRSum工资日常业务（计件工资）WA_GZData工资变动计算WA_GZHZB工资变动汇总工资日常业务（工资变动）所得税数据表WA_SDS选择工资项目中设置需要计税的工资项目工资日常业务（所得税）工资分摊WA_GZFTcPZidGL_accvouchcoutno_id关系工资日常业务（工资分摊）数据接口设置WA_JKItemSet数据接口文件格式WA_JKSet进行各类别间的（人员调动）工资人员表：WA_psn工资日常业务（数据接口管理）工资日常业务图U普及型ERP财务业务一体化数据流分析基本选项设置帐套信息 AccInformati
8、on 部门档案Departments部门对应折旧科目fa_DepartmentsU普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析资产类别fa_AssetTypes使用状况fa_Status增减方式fa_Origins折旧方法fa_Depreciations卡片项目fa_Items 、fa_ItemsOfQuery卡片样式fa_Models 、fa_ItemsOfModelU普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析卡片增加（原始、新增、减少）数据表:fa_Cards: 卡片主表fa_Cards_Detail: 卡片子表fa_DeprT
9、ransactions: 折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail: 折旧数据子表fa_DeptScale: 部门比例构成表fa_Total: 汇总表U普及型ERP财务业务一体化数据流分析记提折旧后、可按Ctrl+Alt+G对折旧进行修改记提折旧主要数据表：fa_DeprList： 折旧日志fa_DeprTransactions: 折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail: 折旧数据子表fa_DeprVoucherMain： 折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers： 折旧分配凭证子表fa_Total： 汇总表U普及型ERP财务业务一体化数
10、据流分析批量制单业务：fa_ZWVouchers：折旧分配凭证临时表GL_accvouch： 凭证及明细账GL_accvouchCoutid外部凭证单据号fa_ZWVouchersCoutid外部凭证单据号关联关系U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析fa_JKItemSet: 数据接口定义表fa_JKSet: 数据接口文件格式表U普及型ERP财务业务一体化数据流分析基本选项设置帐套信息 AccInformation U普及型ERP财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID采购请购单主表 PU_AppVouchIDiVTid采购请购
11、单 PU_AppVouch、PU_AppVouchs审核后采购订单可参照使用采购请购单子表 PU_AppVouchsID关联关系关联关系采购订单主表PO_PomainPOIDiVTid单据格式设置表VouchersDEF_ID采购订单PO_PomainPO_Podetails可拷贝采购计划、 请购单、采购定单、销售定单关联关系采购订单子表PO_PodetailsPOID关联关系U普及型ERP财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID采购到货单主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采购到货单 PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷贝
12、采购订单，到货单不需审核即可被采购入库单参照使用采购到货单子表 PU_ArrivalVouchsID关联关系关联关系U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID与库存联用、采购入库单在库存 管理系统填写收发记录主表 RdRecordsID收发记录主表 RdRecordIDVT_id关联关系关联关系U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID采购发票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采购发票子表Pu
13、rBillVouchsPBVID发票填写，可拷贝采购入库单、订单、发票生成关联关系关联关系U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析采购发票子表PurBillVouchs IDiSBsID销售发票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID 关联关系销售直运销售发票审核后，采购直运发票才可参照U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析采购结算单主表PurSettleVouchPSVID采购结算可按金额、数量、一起结算或分次结算采购结算单子
14、表PurSettleVouchsPSVID关联关系U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析修改GL_mend表结帐标志，向库存、存货系统传递数据U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析基本选项设置帐套信息 AccInformation U普及型ERP财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID销售报价单主表SA_QuoMainIDiVTid销售报价单子表SA_QuoDetailsID关联关系关联关系销售报价单审核后，才可被其他单据参照（不包含直运销售）U普及型ER
15、P财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID销售样品单主表ManageSampleiVT_id销售样品单子表ManageSamples关联关系销售样品接单管理，可以根据样品接单直接转换成标准BOM，加快企业新产品的维护速度和效率。 U普及型ERP财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID销售订单主表SO_SOMainIDiVTid销售订单子表SO_SODetailsID可参照审核后的报价单生成关联关系关联关系U普及型ERP财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID发货退货单主表DispatchListDLIDiVTid发货
16、退货单子表DispatchListsDLID关联关系关联关系可参照已审核、未关闭的销售订单生成U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析单据格式设置表VouchersDEF_ID销售发票主表SaleBillVouchSBVIDiVTid销售发票子表SaleBillVouchsSBVID关联关系关联关系销售发票可参照已审核尚未关闭的销售订单或入库单生成U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析U普及型ERP财务业务一体化数据流分析发货退货单主表DispatchListDLIDiVTid单据格式设置表VouchersDEF_ID发货退货单子表DispatchListsDLID关联关系关联关系可参照委托代销业务类型、已审核尚未关闭的销售订单生成销售管理（委托代销发货单）图解单据格式设置表Voucher
