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1、财务检查工作计划（共8篇）、财务检查指导思想以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核 心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展” 的方向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。二、财务检查范围 公司所属各子公司、分公司、项冃部等单位。检查面不低于70%o三、财务检查方法 财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司 所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，一般情况3-5 人，在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进 行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关 资料
2、，进行分析总结，之后对所检查内容实行打分制考核, 经过现场交流、意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被 查单位做出整改。四、财务检查内容及分值考核标准?应对金融危机资金管理措施及风险情况；?资金收支预算的编制及执行情况；?应收账款列帐余额与建设方签证的对账单是否 齐全、有效，在建工程施工项目的资金、收入、成本预 测情况；？备用金借款及报销清理是否按照规定执行；?与建设方签定合同是否完整，与外包队、劳务 队签定的施工合同是否及时完整；?财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件 中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称，以及年 报中出现的问题是否整改；?有关重大事项报告制度的执行情况；?固定资
3、产管理情况；?由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进 行的各项临时指定性的检查事项。财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不 足，积极进行督促整改，是对各项经济管理工作监督的一种 手段，是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单 位领导密切配合，以保证财务检查工作的顺利进行。附件：财务检查内容及考核标准财务部二OO九年三月十二日附件：财务检查工作要点为更好的配合2006年度的年终决算工作，根据财 务工作管理程序的要求，公司拟对所属各单位1-11月份 的财务核算及各项制度执行情况进行一次全面检查，具体时间安排为木月17日前为各单位口查整改阶段，18日至25日为公司组织检查阶段。检查的主要内
4、容为:一、管理制度执行情况 是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核 是否印鉴分管 银行存款、现金账是否日清月结费用报销是否按规従经领导审批报表是否经有关领导审核或审批五项费用管理情况：费用是否按照规定科口核算 列支，费用是否控制在规定的额度内银行存款、现金是否账账、账证、账实相符，余 额调节表是否由非出纳人员编制银行对账单与银行存款余额调节表是否保存完整 公司工资管理制度执行情况：驻矿领导及财务人员是否不经公司批准领取厂矿奖金 工资发放是否执行公司的工资管理规定，审批是否符 合超越权限、工资领取签章是否完整，是否存在顶替代签 和虚报冒领现象银行代发工资中间业务入帐凭据与财务入 帐凭证是否一致工
5、资结算是否及时物资采购、工程招议标制度执行情况，是否存在 越权审批、无招议标采购物资、工程施工等违反招议标管理 制度的现象福利费、安全生产费、职工教育经费、工会经费、 维简费等费用是否按规定计提、解交、列支二、成本费用情况成本费用完成情况是否按规定对承包费用情况进行统计和考核，报 送考核报表是否按规定据实核算成本费用五项费用列支明细待摊、预提是否合理三、资金管理资金收付是否有计划，计划外资金是否经领导审 批。四、会计核算各种原始凭证是否真实、完整记账凭证经办人、填制、审核等是否签字或盖章 记账、结帐是否及时库存物资财务账面数与仓库明细账余额是否一致 应上交及内部往来清偿情况财务报表是否按规定时
6、间报出五、电算化管理数据是否双备份电脑操作有无记录帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件有无病毒防护软件，是否定期或不定期升级、杀毒六、档案管理各种档案是否及时登记归档，建立台账 档案查询是否经领导批准、建立查询登记七、评价现行财务核算中的纳税风险财务科R常工作检查计划要点酒业公司/财务科为提高酒业公司财务工作精细化管理，强化制度落实的要求，总结了财务科日常工作计划要点，主要有一下儿方面：一、H检查，做好财务工作的FI清H结。1、报表的核对、整理、上报。2、出纳处现金账是否日清日结。费用报销票据的真实性和是否按规定领导审批。3、统计工作积极到现场，发现问题解决上报，减少不必要的损失。4、账务
7、的检查。各科室账务登记的及时性，是否做到H清H结。5、检查出、入库单据的准确性和及吋性。6、食堂食材的验收，发挥财务监督的作用，起到为食堂服务的效果。7、原料科下脚料的销售，必须要有财务人员的检 查检验。8、检查发酵车间生产的基酒进行入库的数据。9、统计到现场去时，需小心谨慎，加强安防范意 识，保护口身安全。二、周检查，做好财务工作的安全意识。1、解决各科室账务的遗留问题。2、检查出纳人员的安全意识，现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公 司的利益不受到损失。3、一周对各科室账务的检查，纠正。书而检查报告上报领导。三、月检查，加强财务工作的全面性。1、做好财务报表
8、的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。积极配合集团公司部门的考核及检查。2、加强我公司的财务管理以及账务的设置全而性，增强各个科室、车间的财务意识。3、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，节能降耗为公司节省每一笔支出，从 一角一元做起。4、在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职 工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收 工作，认真完成每月的报税工作。5、月底对各个车间库房的盘点工作，必须要做到 账实相符。2015年三季度财务工作计划集团各所属企业：为了规范集团公司所属企业的会计核算和财务行为，保证财务核算真实、完整，指导各单位逐步建立完善、合理的财务核算流程,
9、加强集团公司及所属企业财务基础工作，现结合各单位实际情况，将2015年三季度工作计划下 发，请各单位根据计划要求认真、按时完成上报。财务基础管理检查整改工作 对集团公司5-6月的财务基础管理工作检查中发现的问题按要求进行整改，按时完成整改工作;1. 对2014-2015年银行余额调节表进行一次自查,按照规范要求编制银行余额调节表，并对由会计、财务负责人签字后和银行对账单同时装订存档:2建立资产盘点制度，定期不定期对存货、固定资产进行盘点，编制盘点表后存档；3.按照月度分解预算指标对企业实际经营情况进行分析比较，找岀经营中存在的问题，分析具体原因，及早 采取措施，以确保集团公司经营目标的实现；4
10、果之初、瑰觅、阿斯曼公司按照检查中根据各企业实际情况编制的存货出入库流程规范存货出入库和成 本核算匸作;5.加工生产企业完成存货出入库流程和成本核算 流程手册编制工作，并组织相关人员培训学习。6. 配合用友公司人员完成财务软件整体规划方案 编制工作。7. 根据集团公司下发的工会财务管理制度编 制各公司的工会财务管理制度，并按照管理制度建立工 会帐，编制会计凭证。8按照制定的财务制度修订计划，结合企业实 际情况，修订和完善相关财务制度。管理提升活动工作计划。1 针对“管理提升活动”的诊断问题制定各企业财务和产权管理提升活动方案，分解各项任务，明确工作目 标，细化工作措施，确定工作进度。2. 根据
11、活动方案，逐项整改，开展集团全面整改落实工作，责任落实到每个人，以达到进一步加强财务管理 工作，扎实推进所属企业内部财务控制体系建设，提高企业 财务管理质量和效益；紧紧围绕产权管理特征，建立现代产 权制度，不断提升企业产权管理工作效率。审计整改工作计划。1 按照整改任务分解表继续完成整改工作;2.对各企业前期审计整改工作进行自查,查找整改问题是否准确，整改情况是否落实，对整改中的不足和问题， 及时查缺补漏；集团公司财务部二0五年六月三十日财务工作计划范文2010年在一如既往地做好日常财务核算工作，加 强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到 财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范
12、化、制度化的 良好环境中更好地发挥作用。特拟订2010年公司财务工作计划:一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参 加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教 育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：10年财务上将 有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度, 可以说财务部2010年的工作将一切围绕这次改革展开工作, 由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则休系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求, 熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。一-、加
13、强规范现金管理，做好口常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务 核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协 调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理 现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费 发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。及时进行记帐，编制岀纳日报明细表，汇总表, 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现 金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办 事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规 范化，费用控制全理化，强化监督度，
14、细化工作，切实体现 财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更 能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大 现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职 能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务 于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。2010年财务工作计划范文：财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本 的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配 合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人 员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服 务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、 增收节支，从而谋取
15、利润最大化，以最优的人力配置谋取最 大的经济效益。2008年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一 年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂 其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多 年，深知2010年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作 用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范 化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 2010 年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定 如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会 计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操 作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质 量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理；会计档案管 理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案 管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未 按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好
