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1、第三章门店财务管理1、严守公司机密，严禁泄露公司机密和损害公司利益（包括销售数 据、利润数据、商品目录、商品成本、门店发展决策、软件开发、管理 性文件及公司VI、SI文件、现金流失、人为商品丢失等相关内容）。凡 因员工个人行为对公司利益造成损害的公司有权解除劳动合同，并根据 公司实际损失进行经济罚款，严重者按照法律程序承担相应的责任。2、门店所有的收入均为公司财产，门店不得以任何名义截留、挪 用。门店无权处理各项收入，如摇摇车款、供应商促销费等。除非 公司有明文规定，所有收入必须在规定时间交缴给财务部。否则将 追究店长的责任，严重的追究刑事责任。3、如发现员工将赠品、促销品擅自挪用或有虚假行为
2、，将视为偷窃行 为，公司予以严肃处理，初犯者将以原品零售价5-10倍的罚款，再犯者以 辞退处理。4、门店店长采购属规定范围外的物料时应先报主管部门批准后方能按 程序购买，并要求有证明人签名。5、门店店长必须在早班9： 00前对前一天销售的交易浏览、退货记 录、折扣记录等进行查询，如发现不正常的交易、折扣或退货必须在24 小时上报门店管理部，并追究当班人员责任。6、厂家促销人员、实习员工不得使用门店电脑，不得查询门店报表，无 权知道门店销售数据等公司机密性数据。门店负责人未按规定执行，否则 追究管理人员责任，有损公司利益行为的公司有权解除劳动合同，并根 据公司实际损失进行经济罚款，严重者承担法律
3、责任。7、厂家促销人员、实习生严禁进入收银区，并且更不得担任收银工作， 处罚同上一条。8、门店必须建立急调货、领取低耗品、外借商品台帐记录，回店后需交 门店其他当班人员进行复核并专册登记。9、门店所有商品不得高于公司电脑定价。凡擅自抬高商品销售价格， 对公司利益造成损害的，公司有权解除劳动合同，并根据具体损失情况 进行经济处罚，严重者按照法律程序承担相应的责任。10、门店所有资产统一为公司所有，如需更换或报损物品必须报上级主 管部门批准后方可按流程处理。11、公司统一发放的任何费用应由门店店长领取发放,其他任何人员不允许领取，门店店长必须按公司规定的政策如数发放给员工，员工领取后签名，不得挪作
4、它用，并建立专帐在门店财务登记本上登记。帐本必 须保留1年备查。有违反者，给予门店店长50-100.00元的罚款，情节 严重者按照贪污公款进行处罚。12、在工作时间于店内购买商品时，须由同事代为结账，保留电脑小票备 查。13、对门店固有资产进行登记造册、维护维修及确保正常使用。14、顾客购物完毕必须提供购物凭证（电脑小票、发票）。15、不得以借口不给顾客（除非顾客本人要求）找零。（包括以创可贴 或其他商品替代零钱）。16、非当班收银员，未经许可禁止进入收银区。第一节收银管理制度一、收银员操作规范收银操作包括收取现金、公司认可的代金券（如购物卡、抵用券等）及 银行卡消费。用支票及其它支付手段须报
5、经公司财务部批准。1、营业前准备 将自带钱物另行保管，不得带私款上岗。 岗位检查：到岗后，先打开UPS电源开关，然后打开电脑开关等， 分别检查UPS电源、电脑等设备是否运转，收银员准备零钞备用金， 检查所需物品是否齐备，如有缺少，应及时向店长汇报。2、营业中 核对：收银员在每次交易前，要核对每件交易商品条码、品名规 格、价格是否与电脑所显示的一样，如有不则通知当班责任人处理（当班人员打码）。 交易：每笔交易必须唱收唱付。收银员应清楚报出应付金额以及实收 金额，应找金额，并将打印出的电脑小票连同商品一起交给顾客，提醒 顾客核对。温磬提示：钱与商品请您当面核对，谢谢您的配合门店不得随意在电脑中挂单
6、，如出现挂单超过30分钟的情况，必须事先 要有店长或者同班员工的证明，说明原因，否则视为私自贪污处理。 退、换货：如有退货或付款后的换货，则须经店长（质量负责人）同 意，店长参照相关制度进行处理。 开发票：据顾客要求，按照财务管理要求正确填写发票开好后，将 顾客联双手交给顾客。 保管：妥善保管和销售收银区商品，保持收银区清洁。除钱箱、保险 柜外，其它地方不得放置钱钞。3、特殊情况 暂时离岗：收银员不在岗时，可由店长代收或将收银机退回到的“请 输入密码”状态。 收银机异常：出现异常时，应立即报告店长，并及时和公司信息部取 得联系。收银机异常过程中的销售，应记入手工账，待收银机恢复正常 后再输入电
7、脑。 行政检查：如政府管理部门例行抽检，应请检查部门出示证明、开具 清单，与公司相关部门及时进行衔接。抽检商品输入电脑，做门店费用 报销。4、查询营业中不得查询当班营业额，如遇特殊情况必须查询，由店长负责查 询，财务部到店检查时，应配合检查。在啄木鸟系统中店长的权限他人不得使用的，如督导部在门店发现他人 使用店长的权限将对双方进行处罚20元一次。5、交接班 交班前：交接班以前，由当班收银员打印日结金额，责任人与收银员 核对营业款；收银员按规定填好缴款单。 交接班：将零钞备用金和收银用物品以及收银区商品交下一班。当 班收银员下班前，应将当班情况向下一班收银员进行交接，交接完毕 方能离岗。需按要求
8、填写收银员交接表，并双人签名。如有异议，应 当面提出，否则一切责任由下一班收银员负责。6、营业结束 现金存入：店长和收银员核对好当班营业额后，上午班下班后一小 时内（5点之前）由店长和收银员一起将营业款存入公司指定银行账 户。如遇银行早下班，则先存入本店保险柜，二十四小时之内存入银 行。晚班收银员下班时，应将营业款交当班负责人存入本店保险柜， 第二天存入银行。 关机：晚班收银员下班后，应逐步关闭收银机、CPS电源、并拨下 UPS插头。三、收银六大用语1、您好。2、抱歉，让您久等了。3、请问有会员卡吗？4、总共*元，收您*元，找您*元，您的小票，请核对。5、您共刷卡*元，请核对。5、谢谢您，请慢
9、走。四、收银员注意事项1、良好的服务态度: 切记收银“六大用语”，并且应灵活运用。 面带笑容，表情自然，主动招呼入店顾客。 在等待客人时，应面对卖场门面，身体不要依附收银台。在客人未前来结账时，应整理收银台以保持周围整洁干净。不可随意离开收银台，若需要离开时，须请示当班负责人，并委托其 收银。2、正确输入商品： 熟知收银机每个键的操作功能，并要灵活运用 正确扫描条型码或输入商品编码，以便正确输入商品资料。 正确输入会员信息，以免导致会员销售不能正确累计。 了解特价商品的价格和门店企划活动须知。3、速度要快：以最快速度完成每一笔交易，缩短顾客等待的时间。4、其他要求当发现条码无法扫描时，立即记录
10、下来，并采取其他输入方法，同时 向顾客表示歉意，通知相应柜组负责人打码。第二节交接班管理制度一、商品交接：1、商品卡数原则： 中药贵细商品必须卡数交接。 西成药、非药品零售价在100.00元以上的必须卡数交接。 零售价20元以上的商品遵循：易失窃、常用、畅销等原则选取必须 卡数的商品 当班卡数药品丢失的第一时间上报店长处理，当班人员以零售价赔 偿。 店长必须每周检查卡数本1次以上，卡数差异必须登记在相应的品种 栏。并对损耗进行处理，处理结果有记录。2、交接班时间：下午2： 45-3： 15,晚上9： 45-10： 15。3、交接由当班营业员和接班营业员当面交接，由交班人清点，接班人复 核、登记
11、，如有异议，应当面提出，否则一切责任由下一班营业员负责。4、清点后由交班及接班人员分别签字确认。二、营业工作的交接内容：1、公司通知事项的交接。2、顾客需求情况的交接。3、清洁卫生的交接。4、收银的交接。5、钥匙交接。6、会员相关事项的交接。7、赠品发放的交接。8、其它事项交接。第三节备用金管理一、备用金领用规定：因经营活动的需要，公司对门店零钞实行定额周转金制度，即给各门 店配备了 500元1000元的零钞备用金供周转用，由各门店店长负 责，妥善保管，不得遗失。零钞备用金专款专用，不得以任何理由挪 作他用。当门店店长发生人事变动时，应作好零钞备用金的交接工 作，到财务办理收银台零钞备用金交接
12、手续。二、申领或增加备用金的程序：1、由门店店长根据门店的实况提出申请，并填写借款单。2、按财务借支流程进行审核，到财务部领取。三、使用与管理1、以作门店销售商品找零之用。2、收银员必须做好备用金交接记录。3、未经财务部批准，严禁任何人员借支备用金。违规者，解除劳动 合同。4、收银员必须在交接班之前准备好当班所需的零钱。5、如遇特殊情况收银员需当班中途兑换零钱时必须有其他店员随 行，不得由一名员工单独操作。第四节营业款管理1、门店营业款由该门店店长直接负责，并承担其全部保管责任。.2、缴款时间：上亘班的门店必须在次日上午10： 00以前将先天的营业 款以现金形式一同存入公司指定帐户；分上午、下
13、午班的门店在下午4： 00以前将先天下午和当天上午的营业额一同存入银行。并填写营业款流向一览表，发到财务部的邮箱。3、收银员必须如实将当班营业额填写在公司统一的收银员交接班记录必须真实、清晰、具体、字迹工整。不得任意涂改记录，若操作不慎必须及时更改，注明原因并由店长签名，以示负责。4、收银员必须把当班营业款按财务制度及时存入银行，不得滞留现金。店长每天必须查阅营业款存入情况，并核对金额是否相符，并 在收银员交班本“备注”栏签名。5、POS机刷卡的有关要求按照公司制定的有关规定执行。6、店长每天必须检查核对收银员交接班记录登记是否真实齐全。7、店长必须每天对钱箱进行1次抽查，并签名，若发现长短款
14、则 参照长短款管理条例，并查明原因。8、门店人员在清点营业款时必须在办公区清点。9、保险柜内除存放备用金以及一个班营业款外，不得滞留以前的营业款或私人款项。10、存款时发现营业款与销售日报表金额不符，应由店长在24小 时内与财务部协调解决。11、门店员工存款时必须有其他店员随行，严禁员工单独操作。12、店长必须将营业款按财务制度规定的时间存入银行，否则视同 挪用公款。延期付款的每日按营业款的10%收取缴纳罚款，严重者 店长将承担相应的法律责任。13、收银员交接班记录本在全部使用完后必须留存一年以备后查 （交接本由店长保管）。第五节手工帐管理1、手工收银必须登记在公司统一规范的手工收银登记本上，
15、不得用 其它纸张或以其它形式进行登记。2、当班产生的手工帐应按手工收银登记本的要求登记，记录必须真 实、清晰、具体、字迹工整。产生手工帐应写清楚产生的实际原因： 如借货、定货、停电、库存不足、电脑故障等。3、门店以店长的名字开设一存折，每天的手工帐必须如实存入该存 折。并在收银员交班本上注明当班手工帐总总金额。4、收银员必须按页录入手工帐（账本应先编好页码），录入后应在 电脑小票上签名并将电脑小票粘贴在当页；同时应在已录入的手工收 银记录前划5,注明录入日期和录入人及班次，以后备查。5、手工帐每周一整理一次，店长发现确有不可入的手工帐必须查明 原因上报公司。6、店长检查过程中发现的差错由当事人承担责任，店长负责对问题 的解决。店长每周必须检查一次手工帐本，并签名。由于店长未按时 检查或具体执行情况落实不到位，店长承担其全部责任7、财务月底关帐，门店手工帐须全部录入电脑8、手工帐登记本在全部使用完后按本编号须留存一年以备
