金融模拟实验报告(共42页)

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金融模拟实验报告 学 院：经济管理学院 专业班级： X 姓 名： X 学 号：X 指导教师：X证券模拟操作实验报告1、 实验名称：证券模拟操作实验报告2、 实验内容： 选出5只个股组成模型进行模拟投资 股票选取：宝钛股份（），中核科技（），华谊兄弟（），联环药业股份（），龙净环保（）；三、实验目的： 1、了解获取基本面信息如宏观经济政策，证券市场的政策与法规以及权威股评的方法；熟悉看股软件的功能与操作；掌握一到两种技术分析方法； 2、通过观察目标股票和期货的价格走势，分析价格与成交量等各指标之间的关系。 3、掌握证券期货的基本面分析法和常见的技术分析法，k线图分析法、

2、趋势分析法、形态分析法技术指标分析法。 4、通过此次投资模拟交易，熟悉和掌握整个交易过程，将所学理论联系实际，预测证券期货的价格走势，提高自己的判断能力。四，实验分析：1、宝钛股份（1）公司基本情况 股票代码： 股票简称：宝钛股份 公司代码： 成立时间：1999年7月8日 上市时间：2002年4月12日 公司法定中文名称：宝鸡钛业股份有限公司 注册资本：40662(万元) 公司注册地址：陕西省宝鸡市钛城路1号 法定代表人：汪汉臣 主营业务:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品的生产、加工、销售、行纪；产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本

3、企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（2）公司主要财务指标及财务报表（3）选股理由： 1、从钛的工业价值、资源寿命和发展前景看,随着新的技术革命和工业革命的深入,钛将成为继铁、铝之后崛起的第三金属,21世纪将是钛的世纪。据专家预计,世界钛工业将以每年5%左右的速度增长。 2、公司是国内钛加工行业当之无愧的霸主。根据全国钛推广应用领导小组办公室的统计,自1991年至今,宝鸡有色金属加工厂即现在的宝钛股份生产的秦峰牌钛及钛合金加工材产

4、品一直占全国钛材总产量和销售量的85%以上。 3、财务分析表明,近几年,主营业务收入和利润总额呈小幅度持续增长趋势,反映公司具有稳健的盈利增长能力，且主业极其突出。从流动比例和速动比例看,公司的偿债能力在逐渐提高,但由于公司所处行业的特点决定,公司资产流动性较差,应收账款和流动资金周转略慢,公司对此问题已经高度重视,并采取多种措施改进存货、销售以及应收账款的管理。（4） 具体操作 2015-11-24 根据对公司财务及其行业的分析，于2015年11月24日，买入宝钛股份2000股。其股票大体上呈浪形走势。从开盘到中午11点股票大体呈下降趋势。11点半到下午收盘股票呈上升走势。 2015-11-

5、26 根据股市行情，宝钛股份一直处于下跌趋势。于2015年11月26日，卖出1000股。从25日起到26日11点股票一直下跌，曾在26日11点反弹至每股22.25元，但在26日13点10分达到当日最高点后大幅度下跌。 2015-11-27 由于26日股票的下跌情况分析，预计27日至29日该股票依旧呈下跌趋势，且会跌出每股20元。2015年11月27日上午决定平仓，卖出剩余1000股。该股票从27日开盘到27日13点47分，一直较为平稳，而后呈大幅度下跌趋势。此时很庆幸自己平仓的决定。 2015-11-30 根据当日股票趋势，预计该股票未来发展趋势良好。与2015年11月30日14点44分买入宝

6、钛股份2000股。该股票今日波动什么明显，9:3010:00期间呈上升趋势，10:0013:18期间虽然有升有跌，但总体趋势呈下跌。13:18时触底反弹，截止到当日收盘时呈上升趋势，收盘价突破每股20元。 2015-12-1 2015年12月1日，上午走势较好，感觉应该还会平稳上涨，10点追加2000股。 2015年12月1日，下午走势不好，呈下跌趋势，卖出2000股。今日开盘后股票呈上涨趋势然后趋于平稳。10：40至收盘，后股票下滑，虽然中间有较小的上涨，但总体趋势呈跌势，收盘价跌出每股19.8元。（5） 宝钛股份总结 从短期投资看：由宝钛股份日K线图分析可知：虽然近几日跌幅十分明显，但30

7、日起上涨势头逐渐增强，受到市场关注,走势强于指数，从交易情况来看，触底反弹后，可能迎来上涨势头。 从长期投资看：宝钛股份作为国内军工行业的龙头，同时在钛的产销量、产品质量和市场知名度上都有很大的优势，具有很强的竞争优势，随着我国国民经济持续稳定发展，国防实力不断增强，为公司发展提供了良好机遇。考虑到公司将充分享受到国家大力扶持所带来的政策红利，公司未来业绩存在着很大的超预期可能。所以我觉得目前公司正处于成长阶段，另有相关政策的支持，投资风险度相对较低，是投资的关键时期，可以适当投资，但由于目前该股的热度较低，走势不是太好，要随庄家而动快进快出，这样才可获得盈利。相信在未来一段时间里，宝钛股份能

8、有所好转，迎来好的发展契机，表现强劲。2. 中核科技 （1）财务报表及财务分析 主要财务指标： 营运能力： 盈利能力： 成长能力： 偿还能力： 2015年三季报业绩略下滑，受2013年无新开工核电站影响。 公司是集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的制造企业，也是中国阀门行业、中核所属的首家上市企业。2015 Q1-Q3，公司营业收入13.5亿元，同比-5.7%；营业利润0.38亿元，同比-21%，归母净利润0.51亿元，同比-2.2%。我们认为业绩下滑的原因是：核电阀门订单有很强周期性。福岛事件后国内暂停新开工核电站，但核电阀门项目招标期较长，一般对业绩的体现是在项目开工后两年。因此，20

9、15Q1-Q3业绩受2013年全年无新开工核电站影响。 盈利能力平稳，下半年受核电重启利好将企稳上升 2015Q1-Q3毛利率23.82%，同比-0.28pct。我们预测，随着下半年核化工阀门、阀门锻件募投项目相继投产，毛利率将上升。三项费用合计19.80%，同比 0.7pct，主要原因系销售费用增加所致。 高壁垒、早起步是承担军工任务的必要前提 公司是国内核工业集团系统所属企业，是首家在A股上市的阀门企业，面向资本市场的同时，还承担着为国防工业提供军品的任务。公司长期承担国家重点科研项目，包括核能建设专用阀门主蒸汽隔离阀、爆破阀和其他相关行业的关键阀门国产化等项目。核电站关键阀门长期以来主要

10、依赖进口，成为制约我国核电国产化的主要瓶颈。公司是国内仅有的两家(另外一家大连大高未上市)研制出国家科技重大专项CAP1400核电示范工程的最大口径爆破阀工程样机的企业，并先后成功通过首次功能性开阀试验，这标志着CAP1400核电站非能动安全系统这一关键设备自主化研制取得重大进展。2015年上半年，公司研发支出为1323万元，占营业收入比例为2.54%。 募投项目阀门锻件和核化工阀门已经达成投产条件 高端核级阀门锻件生产基地建设项目，已完成项目施工建设和设备验收。该项目预计年产能6000 万元，主要为核级阀门提供锻件。目前，公司核电关键阀门与核化工专用阀门的募集资金项目建设处于完工后陆续开始投

11、入运行阶段，2014 年实现业务收入3909万元。 中核集团旗下国企，有更多自上而下的订单机会 受国内核电重启利好，同时核电走出去上升为国家战略，预计明年收入增速将显着高于今年，当前处在收入利润的低点，未来业绩弹性大。核电设备企业于今年迎来订单拐点，而业绩拐点于明后年开始体现，预计随着核电重启带来的订单，对应2015/16/17年的EPS为0.15/0.19/0.24元，对应PE分别为244/193/153，继续给予“增持”评级。（2）行业分析 一个月内，中国核电在国际市场上硕果累累。出口项目涉及投资、工程建设、运营与核电技术等方面。借助在三大竞争性核电市场的突破，中国核电已经成为世界核电市场

12、中的重要力量。 近日，中国核电如同绿茵场上的射手，在国际市场频频出手，先攻破老牌工业大国英国的大门，而后又与罗马尼亚签订核电项目寿命期框架协议。土耳其当地时间11月15日，二十国集团领导人第十次峰会期间，中核集团与阿根廷核电公司正式签署了阿根廷重水堆核电站商务合同及压水堆核电站框架合同，标志着中核集团与阿根廷核电公司将合作建设阿根廷第四、第五座核电站，中国核电一脚直射蓝白军团，“华龙一号”核电技术落地阿根廷。 一个月内，中国核电在国际市场上硕果累累。出口项目涉及投资、工程建设、运营与核电技术出口等方面的国际合作，借此三大竞争性核电市场的突破，中国核电已经成为世界核电市场中的重要力量。行业消息利

13、好。 中核科技()2015-11-26融资融券信息显示，中核科技融资余额1,373,109,845元，融券余额31,734元，融资买入额118,235,010元，融资偿还额153,081,482元，融资净买额-34,846,472元，融券余量900股，融券卖出量0股，融券偿还量0股，融资融券余额1,373,141,579元。（3） 具体操作2015-11-262015-11-26：持有（）中核科技4000股；买入成本：35.84元；盈亏成本：35.84元；占全部仓位：14.2%；持股理由：中核集团旗下国企，有更多自上而下的订单机会目前核电运营商“中核集团、中广核、中电投”三足鼎立，阀门企业多为

14、民营，如江苏神通、纽威股份、应流股份，而公司作为央企背景的国资企业，在承接项目上将享受更多自上而下的机会。我们认为，中核集团旗下仅有中国核电、中核科技、东方锆业（民营）、中核国际（港股）四个上市公司平台，未来中核集团国企改革东风增强，中核科技具有小市值高弹性的特点，具有较高的改革空间。短期来看中核科技资金持续净流入.股价持续走高.截止今起开盘股价虽有下跌，股价经小幅震动后持续回升，选择增持。2015-11-27 2015-11-27：受多重利空消息叠加影响，沪指早盘跳空低开0.52%，之后震荡下挫。沪指跌近1%。市场热点稀少，人气不足。中信证券、国信证券昨晚公告称遭证监会调查，今早股价均跌逾5

15、%，领跌券商股，券商整体下跌，领跌两市。中核科技今起依然昨日早盘开始下跌趋势.指标分析已经全部不再支持继续持有。根据分析股票进一步还有比较大的下跌空间 ，K线组合表明后市向下有进一步的下跌可能。所以综上所述。将该股即可卖出！2015-11-29 11-27及时止损.中核科技（）跌至四个月前价格低位。2015-11-30 早市高开高走抄底，增持2000股2015-12-1 进行止损3. 华谊兄弟（1） 基本信息 华谊兄弟传媒股份有限公司是一家知名综合性民营娱乐集团，由、兄弟在1994年创立。2009年9月27日，证监会发行审核委员会公告，（首发）获得通过，这意味着成为了首家获准公开发行股票的娱乐公司;