《《电算化会计》期末复习提纲》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《电算化会计》期末复习提纲（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电算化会计期末复习提纲及实操题步骤考试时间：总账、报表模块各45分钟考试类型：总账、报表模块各100分，双及格。每个模块包含:共15分 共20分 共15分 共50分单选题15题, 多选题10题, 判断题15题, 实操题10题,复习范围：实验指导手册中97道单选题、56道多选题、115道判断题、45道实操题。（实操题通过新道教育网上的模考中心练习，参考答案在文档中心）由B箱:seentaoserviceyonyou. com电话：010-62432920总账报表模块实操题操作步骤1.题面在003帐套中，由操作员01在总账模块将收到的由工行淮海路支行发来的一笔人民币 银行对账单进行登记。要求：日期
2、：2010-11-16；结算方式：转账支票；票号：6002；金额：贷方85000元； 其他栏目：空。操作 步骤1. 单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872-【企业应用平台】。2. 单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【出纟内】-【银行对账】-【银行对 账单】3. 选择“ 10020201工行淮海路支行人民币账户”,月份:“2010.11”4. 点击“增加”按钮5. 依次填写各项栏目内容：“口期：2010-11-16；结算方式：转账支票（分支：022）； 票号：6002；贷方金额：85000；其他栏目：空”6. 单击“保存”2.题面2010隹11月30日，在002账套中，由操作员0
3、1调用常用凭证。 要求：调用代号为11的常用凭证，支付水电费，金额为500元。（注：1.牛成的常用凭证为系统自动编号，无需手工修改。2.输入借贷方金额时，请先输入借方金额，后输入贷方金额。）操作 步骤1. 单击【开始】-【程序】一【用友ERP-U872-【企业应用平台】。2. 操作员01,帐套选择002, 2010年11月30日登录。3. 单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。4. 点击“制单一调用常用凭证”菜单（分支：单击F4键调用常用凭证），按照凭证 代号输入“11” （分支：单击参照按钮，打开常用凭证页面，单击编码为“11”的 常用凭证的任一单元格，单击“选入
4、”）5. 单击【确定】即可。6. 借方金额输入“500”，贷方金额输入“500” （分支：将鼠标定位在贷方输入金 额的位置点击“二”）。7. 单击【保存】（分支：点击“制单一保存”菜单；点击F6保存）。混淆3.点击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【凭证】-【常用凭证】路径3.题面2010年11月30日，在002账套中，曲操作员01对凭证进行复制。 要求：将0015号凭证进行复制，生成新的凭证，凭证号为1201。操作 步骤1. 单击【开始】-【程序】一【用友ERP-U872】一【企业应用平台】。2. 操作员01,帐套选择002, 2010年11月30日登录。3. 单击【业务工作】一【财务会
5、计】-【总账】-【选项】，凭证编号方式改为“手 工编号”。4. 单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。5. 点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看一查询”菜单（分支：单 击弟；单击1；3）,进入“凭证查询”界面，选中“月份”，2010年11月，在凭证号 里输入“0015-0015”（分支：输入0015-15；输入15-0015；输入15-15），单击“确 定”6. 选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制”（分支：ctrl-F）7. 自动生成凭证，凭证号改为“ 1201”8. 点击“保存”（分支：点击“制单一保存”菜单；点击F6保存）4题面2010年11
6、月1日，在002账套中，由操作员01删除一张凭证。要求：删除记-0012号凭证，并对2010年11月的凭证进行整理，不整理凭证断号。操作 步骤1. 单击【开始】-【程序】一【用友ERP-U872-【企业应用平台】。2. 操作员01,帐套选择002, 2010年11月01日登录。（【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【期末】-【对账】-CTRL+H-恢复记 账前状态。【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】 为降低制作难度，先将记-0011号凭证进行作废恢复工作。3. 单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。4. 点击“查看一查询”菜单（分支
7、:点击F3；点击器；点击【凭证】-【查询凭证】）, 在过滤条件中，选择凭证类别“记”，单击“月份”，选择“2010.11”，录入凭证 号 “0012-0012” （分支:12-0012； 0012-12； 12-12）,单击“确定”。5. 选择工具栏中“制单”菜单，点击“作废/恢复”。6. 点击工具栏中“制单”菜单，点击“整理凭证”。7. 选择凭证期间“2010年11月”，点击“确定”。8. 双击记-0012号凭证“删除？ ”单元格，点击“确定”。（分支：点击“全选”按 钮，点击“确定”）9. 系统捉示是否整理凭证断号，点击“否”。5.题面2010年11月30日，在002账套中，山操作员01进
8、行生成常用凭证操作。 要求：将0015号记账凭证生成常用凭证，代号-101,说明-报销差旅费。操作 步骤1. 单击【开始】-【程序】一【用友ERP-U872】一【企业应用平台】。2. 操作员01,帐套选择002, 2010年11月30日登录。3. 单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。4. 点击“填制凭证”，进入“填制凭证”界面，点击“查看一查询”菜单（分支：单 击鱼；单击F3）,进入“凭证查询”界面（分支：点击“查询凭证”），选中“月份”， 2010年11月，在凭证号里输入0015-0015（分支：输入0015-15；输入15-0015；输入15-15）,单击“确
9、定”5. 选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”6. 在常用凭证生成对话框中，录入代号101,录入说明“报销差旅费”。7. 单击【确认】6.题面2010年11月1日，在001账套中，山操作员01输入期初余额。 要求：科目：应收票据；期初余额：15000元；方向：借；往来明细：2010-5-05，华宏公司，销售欠款,15000元； 其他项目：空。操作 步骤1. 单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872-【金业应用平台】2. 操作员01,帐套选择001, 2010年11月01日登录。3. 单击【业务工作】-【总账】-【设置】-【期初余额】。4. 找到“应收票据”（分支：直接在“科冃名
10、称”中找；点击“查找”，输入“应收 票据”或参照或输入1121）,双击“应收票据”期初余额单元格，进入“辅助期 初余额”界面。5. 单击【往來明细】。6. 单击【增行】，根据往来明细资料输入华宏公司相关信息：日期：2010-5-05 （分 支：录入或参照），客户：华宏公司（分支:单击客户参照按钮，进入客户基本参照 页面，双击“客户：华宏公司”或单击“客户：华宏公司”后单击确定”），摘 要：销售欠款，方向：借，金额：15000。7. 单击【汇总】，单击【退出】，再单击【退出】即可。7.题面2010年11月9日，在002账套中，由操作员01填制一张记账凭证。要求：填制以下凭证：11月9日提取现金2
11、0000元备发工资借：库存现金/人民币贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户（注：1.凭证编号为系统自动编号，无需手工修改；2. 摘要为备发工资；3. 结算方式为人民币结算。）20000.0020000.001单击【开始】-【程序】一【用友ERP-U872】一【企业应用平台儿2.单击【业务工作】一【财务会汁】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。3.单击“增加”按钮（分支:制单-增加凭证、F5）o操作4.输入摘要：备发工资。步骤5.录入借贷方两条分录借：库存现金/人民币20000.00贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户20000.006.单击“保存”按钮（分支：制单-保存、F6）。&题面
12、2010年11月9日，在002账套中，由操作员01填制一张记账凭证。 要求：填制以下凭证：11月9日，总经办卖旧报纸取得现金收入200元整。借：库存现金/人民币 200.00贷：其他业务收入200.00（注：1.凭证编号为系统自动编号，无需手工修改；2.摘要为其他业务收入。）操作 步骤1. 单击【开始】-【程序】一【用友ERP-U872-【企业应用平台】。2. 单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。3. 单击“增加”按钮（分支:制单-增加凭证、F5）o4. 输入摘要：其他业务收入。5. 录入借贷方两条分录借：库存现金200.00贷：其他业务收入200.006. 单击
13、“保存”（分支：制单-保存、F6）。9.题面在003帐套中，由操作员01在总账模块进行支票登记并保存。要求：登记的支票信息为：2010年11月18 口，采购二部王向领用一张支票号为 “003”的“工行淮海路支行人民币账户”支票，用于部门出游，已于11月20日报 销，实际消费金额5000元，其他栏目为空。操作 步骤1. 单击【开始】-【程序】一【用友ERP-U872-【企业应用平台】。2. 操作员01,帐套选择003, 2010年11月20日登录。3. 单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【出纳】-【支票登记簿】。4. 选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，单击“确定”5点击“
14、增加”按钮6. 依次填写各项栏目内容：“领用日期：2010-11-18 （分支：录入或参照）；领用人： 采购二部（分支：录入或参照）；领用人:工向（分支：录入或参照）；支票号：003； 用途：部门出游 报销日期：2010年11月20日（分支：录入或参照），实际金额：“5000元”（分支：录入或参照）；其他栏目：空”7. 单击“保存”。10.题面2010年11月1日，在001账套中，由操作员01完成增加外币操作。要求：币名：欧元；币符：EUR；固定汇率，11月份欧元的记账汇率为9. 3386, 其他默认。操作步骤1. 单击【开始】-【程序】-【用友ERP7872】-【企业应用平台】2. 操作员0
15、1,帐套选择001, 2010年11月01日登录。3. 单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【外币设置】4. 单击【增加】，在币符中输入“ELR”，币名中输入“欧元”5. 单击确定】，单击2010. 11月（分支:双击或单击2010. 11月记账汇率一栏）, 在记账汇率栏中输入“9.3386”，单击其它月任一栏目保存数据（回乍）后 退出对话框11.题面2010年11月01 口，在003帐套中，由操作员01,定义“管理费用”多栏账。操作步骤1 单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U& 72】-【企业门户儿2. 单击【业务工作】一【财务会计】-【总账】-【账表】-【科目账】-【多 栏账】3. 在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框4. 在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用6602”科口5. 在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮6. 单击“确定”12.题面201
