《《行政单位财务自查报告范文 》》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《行政单位财务自查报告范文 》（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、行政单位财务自查报告范文认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计根底工作，完善内部会计控制制度，标准财务会计行为，进步会计工作的质量，下面是小编为大家精心搜集的行政单位财务自查报告，欢送大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!根据?xx财政局关于开展20xx年度行政事业单位会计工作检查的通知?马财秘20xx210号文件精神，从今年八月起，结合实际，组织相关人员对我院会计根底工作、会计内部控制及财务会计行为等情况进展了自检自查，现就自查情况汇报如下：一、检查目的通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进展政事业单位严格遵守?会计法?，认真执行行政事业单位会计制度，夯实单位会计根底工作
2、，完善内部会计控制制度，标准财务会计行为，进步会计工作的质量。通过管好用资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。二、检查根据?中华人民共和国会计法?、?云南省会计条例?、?行政单位会计制度?、?事业单位会计制度?及?内部会计控制标准?。三、检查内容和重点1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行?会计法?、行政事业单位会计制度;3.会计内部控制制度是否健全;4.包括财务制度在内的各项规章管理制度是否健全、是否得到严格遵守;5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完好;6.会计电算化工作是否标准、会计电子文档是否健全;7.是否存在会计
3、造假及其他违背国家财经方针政策的行为。四、自检自查情况一财务收支执行情况在财务工作中，我院严格按照?会计法?和?行政单位会计制度?的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完好。根据我局实际发生的会计事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。根据?行政单位会计制度?的规定进展会计核算，确保数据真实、完好。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需;既表达实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。二单位内部控制制度建立和执行情况根据我院工作实际，在建立并施行内部监视
4、和控制制度过程中，建立了?经费支出管理制度?、?受权审批制度?财产清查制度?等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地施行了内部监视和控制，保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安，加强了对各项资产的监视和管理，杜绝了各种破绽的发生，到达了以下三点要求：1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其互相别离、互相制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进展。2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，标准了各项资金的使用，进步了资金使用效益。3、明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现
5、象的发生。三固定资产管理和使用情况为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进展采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进展财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。五、存在问题通过自查，我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度，强化内控管理，实在进步会计工
6、作效率。行政单位财务自查报告范文二根据?xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知?精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进展了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化指导为确保此次自查工作顺利进展，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局指导要求认真学习文件精神，对照自查内容进展自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照?xx市审计局开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知?的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务
7、管理制度的建立健全和执行情况进展了自查。1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行标准津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算标准，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账和“小金库。8、我局根据本单位实际，建立并施行内部监视和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地施行了内部监视和控制。通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
