《投资集团支票管理规定》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投资集团支票管理规定(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、投资集团支票管理规定投资集团支票管理规定 Jenny was compiled in January 2021某投资集团支票管理制度第一条为严格公司支票的管理,特制定本制度。其次条凡在同城或肯定区域范围内用于选购物资、商品交易、劳务供给、工程投资、清偿债务等款项的结算在规定的范围限额内,都必需用法支票。第三条用法支票时经办人须填写“支票领用单,经部门经理、财务人员、主管总裁批准签字。会计员签发支票时必需注明日期、用处、限额,登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。领取支票手续不符时,财务人员有权拒付。第四条经办人领取支票后应妥当保管,如丧失,造成经济损失由责任人负责;领用支票应获得合法发票,经
2、手人、部门经理签字后,一周内报销。第五条无特别缘由,领用支票不能准时报帐者,财务人员月底清帐时凭“支票领用单转个人应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还缺乏,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第六条会计员应准时把握银行存款余额,不准签发空头支票和远期支票,严禁将空白支票借给其它单位或个人用法。因特别缘由,确需签发不填写金额的转帐支票时,必需事先申请并注明收款单位名称、款项用处、申请限额及报销期限,并签注年、月、日期。第七条资金财务部必需建立支票的专人保管、签发和领用手续制度,按有关规定用法领用支票登记簿,并定期检查支票存根有无缺号,开出支票的内容与存根是否全都,作废的支票要保存在存根上,并标明“作废字样。第八条会计员对未报帐的支票、汇票要准时清理,对逾期未报者,要准时向主管领导报告。第九条在填写银行收款、付款凭证时,必需严格审查原始凭证,对于任意扩大开支范围、涂改原始凭证、虚报冒领的款项或原始凭证无税务机关和财务专用印章、无抬头、大小写不符等状况,财务人员有权不予报帐。第十条本制度由资金管理部负责说明。第十一条本制度由总裁办公会打算修改与补充。第十二条本制度自总裁办公会批准,总裁签发之日起公布、施行。