铜管公司前期工作计划

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1、铜管公司前期工作计划xxx投资管理公司目录第一章 公司基本情况5一、 公司简介5二、 核心人员介绍5第二章 项目基本情况7一、 项目名称及投资人7二、 结论分析7第三章 现代工程咨询方法概述10一、 现代工程咨询方法框架10二、 现代工程咨询方法的特点11第四章 现代工程咨询方法14一、 SWOT分析法模型14二、 PEST分析15第五章 数据采集分析与知识管理18一、 信息鉴别及必要性18二、 工程咨询企业知识管理19第六章 规划咨询方法25一、 综合平衡方法25二、 调查方法26第七章 资源环境承载力概述29一、 资源环境承载力的内涵29二、 资源环境承载力分析框架31第八章 现金流量分析

2、35一、 资金时间价值与资金等值35二、 现金流量分析指标计算38第九章 建设期利息估算49一、 建设期利息的估算方法49二、 建设期利息估算的前提条件49第十章 流动资金估算50一、 扩大指标估算法50二、 分项详细估算法50第十一章 资产证券化方案分析54一、 PPP项目资产证券化54二、 资产证券化概念和特点59第十二章 并购融资及债务重组65一、 公允价值估值方法65二、 并购融资方式70第十三章 偿债能力分析和财务生存能力分析79一、 偿债能力分析79二、 相关报表编制84第十四章 财务盈利能力分析86一、 改扩建项目盈利能力分析的特点86二、 静态指标分析88第十五章 投入产出经济

3、价格的确定90一、 投入产出经济价格的含义90二、 特殊产出经济价格确定91第十六章 经济效益与费用的识别与计算95一、 直接效益与直接费用的识别与计算95二、 经济效益与费用识别的基本要求98第一章 公司基本情况一、 公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。二、 核心人员介绍1、贾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，

4、中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、黄xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。

5、5、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称铜管公司（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约44.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2

6、2980.77万元，其中：建设投资18102.56万元，占项目总投资的78.77%；建设期利息358.83万元，占项目总投资的1.56%；流动资金4519.38万元，占项目总投资的19.67%。（四）资金筹措项目总投资22980.77万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）15657.68万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7323.09万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：48300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36829.95万元。3、项目达产年净利润（NP）：8403.92万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.0

7、8%。5、全部投资回收期（Pt）：5.29年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15518.85万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积52927.31容积率1.801.2基底面积18479.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩394.832总投资万元22980.772.1建设投资万元18102.562.1.1工程费用万元15626.222.1.2工程建设其他费用万元2014.722.1.3预备费万元461.622.2建设期利息万元358.832.3流动资金万元4519.383

8、资金筹措万元22980.773.1自筹资金万元15657.683.2银行贷款万元7323.094营业收入万元48300.00正常运营年份5总成本费用万元36829.956利润总额万元11205.227净利润万元8403.928所得税万元2801.309增值税万元2206.8810税金及附加万元264.8311纳税总额万元5273.0112工业增加值万元17462.2213盈亏平衡点万元15518.85产值14回收期年5.29含建设期24个月15财务内部收益率28.08%所得税后16财务净现值万元14282.34所得税后第三章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架（一）现代工程咨询方法

9、体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性，包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应；逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、演绎、综合；学科方法是利用各种学科中常用的研究方法，包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。（二）常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求，以项目周期的全过程咨询服务为主线，重点集中于投资项目前期咨询服务领域，常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目

10、评价、项目管理等五大类，每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是，虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下，但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域，亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法，经常应用于规划咨询，同时也常用于社会评价；如德尔菲法，不仅应用于市场预测，同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是，定性分析和定量分析相结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析相结合，重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法，它是在逻辑分析、判断推理的基础上，

11、对客观事物进行分析与综合，从而找出事物发展内在规律性，确定事物的本质。在工程咨询研究中，许多难以用计量表达的场合，定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据，选择建立合适的数学模型，计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法，在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上，通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法，对复杂事物进行数据处理，进行比较分析，可以使问题更为清晰，解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评

12、价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标，可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段，特别是在项目决策评价阶段，要树立动态观念，如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主，主要进行项目现金流量分析，计算财务净现值、内部收益率等指标，并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道，收集大量的统计数据，包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息，从而分析、归纳和总

13、结事物的发展规律，把握发展动向；在项目执行阶段，也需要对项目的执行情况进行监控，对投资、质量、进度等进行统计分析，并与计划进行比较，判断项目的进展情况，以便采取有针对性的应对措施，促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息，采用一定的方法，对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法，尤其是在投资前期决策阶段，预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的，需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第四章 现代工程咨询方法一、 SWOT分析

14、法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论。运用这种方法，可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究，从而根据研究结果制定相应的发展战略。根据优势、劣势与机会、威胁两两组合，SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略（优势一机会）：是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略，是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的优势，而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时，可以采取该战略。WO战略（劣势一机会）：是利用外部机会来弥补内部劣势，使企业改劣势而获取优势的战略。存在外部机会，但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会，可采取措施先克服这些劣势。ST战略（优势一威胁）：是指企业利用自身优势，回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略（劣势一威胁）：是一种旨在减少内部劣势，回避外部环