财务审核职责步骤

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1、财务审核职责步骤财务审核职责步骤 财务审核需要组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、内部会计控制、合规经营与财务风险管控、重大财务十项监管及报告工作;下面是我给大家整理的财务审核职责步骤，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。 财务审核职责步骤1 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全; 3、根据公司

2、业务及管理需求，制定费用报销模板，费用报销流程，费用报销制度; 4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒; 5、负责公司日常资金收付业务，严格审核出款材料，确保资金使用安全和合规; 6、办理与银行之间的所有相关业务，例行维护银行关系; 7、按照国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务0风险; 8、金蝶系统固定资产卡片建立; 9、财务资料收集、整理、归档、保管; 10、其他突发事件处理和领导交办的工作。 财务审核职责步骤2 1、每月负责子公司成本月结工作，编制并输出集团管理相关成本及考核报表，负责日常成本管控。 2、.每月复核共享中心出具的财务报表、检查监督共享

3、中心入账的准确性及时性。 3、.每月完成成本分析，编制子公司层面分析报告及其他专项分析报告。 4.、每月完成纳税申报，对接处理相关税务问题，把控税务风险。 5、对接高企等专项申报及日常维护工作、每月报送统计报表。 6、对接总部资金部，协助完成子公司融资事项。 7、对接年报审计、所得税汇算清缴、研发扣除等专项审计。 8、做好子公司其他财务管理相关工作，例如：项目管理、库存管理、费用管理、预算管理、内控管理等。 9、服务子公司需求：完成月度生产例会财务汇报、提供经营决策数据支持等。 财务审核职责步骤3 1.经销客户开关户及主记录维护 2.只负责清账不负责缴款 3.订单审核(审核账余，其他系统管控)

4、 4.开立, 及业务领用签收 5.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,审核促销案及赠品 6.部门费用报销凭证审核 7促销费用报销审核 8.月末根据账载数进行仓库盘点(包括顶通/物流库) 9.促销品帐务 10.市场设备押金的核对,入账;在库设备盘点 11.客户对账单发送,核对 12.财会档案整理 13.营业部相关报表的编制 14.主管交办其他事项 财务审核职责步骤4 1.对业务和行业不断了解，结合专业的税法知识，负责所支持税种领域相关业务的税务规则梳理及制定、税务咨询等事项; 2.对涉税业务规则及流程进行持续优化、深化税务规则信息化工作; 3.?负责所支持税种领域相关业务的税务专项任务，对

5、重大涉税事项提供税务专业支撑; 4.定期分享重要的法规动向及做好内部培训工作; 5.定期对所涉及的业务开展税务流程自查工作。; 财务审核职责步骤5 在财务部门人员指导下，对公司整体经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析，为公司的财务管理和经营决策提供及时、准确的财务信息，并对公司存在的问题提出改进对策; 负责公司相关财务数据的定期收集、汇总及统计分析，建立分析模型，形成数据分析文档; 建立和跟踪公司财务关键指标，跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;推进相关分析模型在数据分析系统中的落地，细化数据分析可视化的方案; 了解财务流程实际运营和用户需求，协助财务部开发数据分析工具、模板，对现有数据收集和分析工具进行自动化改进; 负责推进业务财务一体化的进程，分析过程中存在的问题; 参与财务信息化系统规划与建设; 其他上级安排的工作。 财务审核职责步骤6 1、遵守财务纪律，建立和健全相关财务制度; 2、负责公司会计核算与财务管理工作; 3、总部合并报表工作; 4、对接集团及下属单位相关财务工作。 财务审核职责步骤7 1.负责市场部财务工作对接; 2.网点费用核查、差异申诉; 3.省区政策、成本费用核查; 4.经营分析。 5.税务指导工作，对公司各类税费数据进行核查。 5 / 5