财务工作总结及工作计划(3篇)

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1、财务工作总结及工作计划（精选3 篇） 财务工作总结及工作计划 时间流逝得如此之快， 我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦 中收获着，该好好计划一下接下来的工作了！那么你真正懂得怎么写 好工作计划吗？下面是为大家收集的财务工作总结及工作计划，欢迎 阅读，希望大家能够喜欢。 财务工作总结及工作计划1 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同 时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战 略管理的角度， 以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。 在做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算 财务部的主要职责是做好财务

2、核算，进行会计监督。 财务部全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务 制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。 从收费 到出纳各项原始收支的操作； 从地磅到统计各项基础数据的录入、统 计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务 会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、 上缴；从资金计划的安排， 到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度，实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp 项目的筹

3、建和准备工作后， 财务部按新企业 会计制度的要求、 结合集团公司实际情况着手进行了erp 项目销售管 理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、 客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对 平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。 如：设置“存货调价单”， 使油品的销售价格按照即定的流程规 范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特 殊采购业务的操作流程； 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产 进行全面清理的基础上， 将各项实物资产分为9 大类， 并在此基础上， 完成了 erp 系统库存管理模块的初始化工作。在8 月初正式运行

4、 erp 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财 务会计模块升级到erp 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任 指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一 了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对 科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。 财务部每月度汇总收入、 成本与费用的执行情况， 每月中旬到各 责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加 强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由

5、于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生 产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户 对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明， 先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资 金部安排融资进度与额度， 通过以资金为纽带的综合调控，促进了整 个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的 财务收支管理细则 的实际执行情况， 为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较 全面的制定了财务管理制度体系， 包括： 财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部控制制

6、度、erp 管理制度、预算管理制度。通过 对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统 的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出 现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工 作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经 法律、法规的自查活动 为了规范财务行为， 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审 计工作，财务部组织了在本

7、集团公司内的年终财务决算的财务自查活 动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作 处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系 列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审， 对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统 做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和 统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。 通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的.专题讲座，丰 富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资

8、金部、资产部和财务人员 做了深入的交流。 增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各 岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案， 建立集团公司全面预算管理模式 根据经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全 面预算管理的方案， 全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目 标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、 控制、协调、 考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在数据和以 前年度各项经营数据的基础上制定了度各单位的成本费用预算、销售 额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分 散权力，集中监督”来有

9、效配置企业资源，提高管理效果，实现企业 目标。 为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工 作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低 各项税务风险。 2、 根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况， 监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供 预算执行情况的汇总分析， 为实现本集团和各单位的预算指标提出可 行性措施或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生 产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部

10、的工作计划 安排，调控好各项经营用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管 理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出 纳等财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法 规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、 技能和职业判断能力。 财务工作总结及工作计划2 20 xx年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范， 取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及 时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署，财务部经过认真 总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的

11、各项工 作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。 现就年度财务部工作总结如下： 回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、 原始单据及记 账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核 工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所需财务协 同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工 作，同时也配合做好了20 xx 年、20 xx 年预算初步编制工作，在公司 范围内展开的零基预算虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算 管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任审计、董 事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定 价工

12、作；梳理财务各项档案工作。 本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收 银、出纳业务不熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把 手教，直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带一，克服种种困难确保 公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全 的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳 现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公 司项目仅有夜游产品， 在保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取 一天 6 小时制，一个月30 天必到，与正常每天8 小时制有双休日的 工作时间基本相同。 一、财务会计核算方面： 在保证会计工作质量的前提下

13、，力求简化会计核算手续， 节约人 力、物力和财力， 提高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的 分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部控制制度的实施， 本年度 财务部根据会计法 、 会计准则、会计核算的十三个基本原则及 公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正确、及 时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满 足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。财务 经理年终工作总结主要通过修改收入、成本类会计科目二级、 三级科 目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部 门收入、成本具体情况， 记录、提供各项目收入、 成本、毛利率情况，

14、 为今后绩效考核奠定良好基础； 借助用友 ERP OA软件规范收发存货 品的领用、审核、 入账手续以及原始单据的审核；通过规范采购各项 流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡 点，为产品定价、 人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮 助； 二、财务会计监督方面： 为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我 部门采取事前监督、 事中监督和事后监督， 坚持公司一切收支均通过 财务口、公司收入有依据、 支出有审批依据，以避免给公司造成不必 要的损失。 成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、 财务风险评估等认真组织核实外， 涉及工程类合同必须

15、要有第三方审 价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、 经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核，财务问题 合同件数为零；资金安全事故为零；严格审核原始凭证、采购价格； 年末组织对公司资产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保 管资产类类人员进行问询； 配合第三方会计师事务所做好年终决算审 计、 领导离职做好离任审计、 税务师事务所做好所得税汇算清缴工作， 监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领 导审批制。 三、财务管理方面： 财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全 完善的管理体制和运行机制， 才能保证工作的顺利进行。

16、公司从 20 xx 年 3 月 29 日初创直至 20 xx 年 10 月才基本上从创建阶段进入到初步 经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行 审核以及对项目成本测算、 参与经营定位、 各项目试运营筹备工作等 方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从20 xx 年 6 月起才进入 全面经营阶段， 虽各项目开展遇到种种困难， 通过人的共同努力目前 已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，必须要通过加 强内控制度的建设，防范和化解经营风险。 四、工作设想及需要改进的方面： 财务工作是公司的经济命脉之一， 是公司工作得以正常开展的有 力保证， 20 xx 年公司运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提 出了更高要求。在此，对20 xx 年财务工作做如下安排： 财务会计核算方面： 1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容， 以期更好的为内外部提供所需财务数据； 2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团 队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风 险，来应对各方检查； 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。 财务会计