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1、泓域咨询/装饰板材项目投资估算装饰板材项目投资估算一、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。二、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资
2、计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息191.3647.84143.521.1.1期初借款余额1952.5951.1.2当期借款3905.191952.601952.601.1.3当期应计利息191.3647.84143.521.1.4期末借款余额1952.5953905.191.2其他融资费用1.3小计191.3647.84143.522债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期
3、债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计191.3647.84143.52三、 系数估算法（一）朗格系数法该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他
4、有关费用，即为拟建项目的建设投资。四、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然
5、后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2631.873089.46172.555893.881.1建筑工程费2631.872631.871.2设备购置费3089.463089.461.3安装工程费172.55172.552其他费用465.11465.113预备费146.76146.763.1基本预备费61.7661.763.2涨价预备费85.0085.004建设期利息191.36191.365合计6697.11五、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置
6、费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资六、 预备费估算（一）基本预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾
7、害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2631.873089.46172.555893.881.1建筑工程费2631.872631.871.2设备购置
8、费3089.463089.461.3安装工程费172.55172.552其他费用699.68699.682.1土地出让金234.57234.573预备费146.76146.763.1基本预备费61.7661.763.2涨价预备费85.0085.004投资合计6740.32七、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8761.88100.00%1.1建设投资67
9、40.3276.93%1.1.1工程费用5893.8867.27%1.1.1.1建筑工程费2631.8730.04%1.1.1.2设备购置费3089.4635.26%1.1.1.3安装工程费172.551.97%1.1.2工程建设其他费用699.687.99%1.1.2.1土地出让金234.572.68%1.1.2.2其他前期费用465.115.31%1.2.3预备费146.761.67%1.2.3.1基本预备费61.760.70%1.2.3.2涨价预备费85.000.97%1.2建设期利息191.362.18%1.3流动资金1830.2020.89%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号
10、项目数据指标占总投资比例1总投资8761.88100.00%1.1建设投资6740.3276.93%1.2建设期利息191.362.18%1.3流动资金1830.2020.89%2资金筹措8761.88100.00%2.1项目资本金4856.6955.43%2.1.1用于建设投资2835.1332.36%2.1.2用于建设期利息191.362.18%2.1.3用于流动资金1830.2020.89%2.2债务资金3905.1944.57%2.2.1用于建设投资3905.1944.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金八、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：装饰板
11、材项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：孙xx（二）主办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发
12、展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务
13、全国。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。九、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8761.88万元，其中：建设投资6740.32万元，占项目总投资的76.93%；建设期利息191.36万元，占项目总投资的2.18%；流动资金1830.20万元，占项目总投资的20.89%。十、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资8761.88万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）4856.69万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3905.19万元。十一、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：19500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15811.61万元。3、项目达产年净利润（NP）：2697.44万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.2
