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1、制度2021年建筑施工资金使用审批程序单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年建筑施工资金使用审批程序建筑施工资金使用审批程序1、总则为进一步完善资金管理，严格执行财务制度，依据公司规范化管理实施大纲，对于资金使用的审批，特定本程序。2、采购材料用款(1)物资部统一对外结算的材料款：由物资部根据月度施工生产用料计划、结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额，编制(阅读材料采购用款计划表)，每月30日前上报财会部。财会部依据以收定支、谁收款谁先用、优先组织材料供应的原则审签拨付资金，由物资供应分公司统筹安排。加工订货的预付款，物资供应分公司向财会部提供加工
2、订货合同，财会部依据建设单位付款情况拨付资金。(2)公司所属单位自行采购、自行结算的材料(非供应分公司统一结算的材料)：付款单位提供收据、点验单、必要的经济合同，经物资管理部领导审批后由财会部审签付款。(3)自行采购劳保用品的结算：付款单位提供收据、点验单，经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后，财会部审签后付款。3、设备购置、大修及租赁款项(1)设备购置：内部银行根据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金，分项实施。每次设备购置前由设备管理部门提出报告，由公司分管领导和总会计师审批。购置计划之外的设备，须经公司经理审批。(2)设备大修：因设备状况及施工生产需要而大修设备的费用，必须由设
3、备管理部门提出年度大修计划，经理办公会批注。每次大修经公司总会计师审批后，由内部银行按审批意见支付。大修费在1万元以上应由经理审批。(3)日常中小型维修购置配件的结算：付款单位提供收据点验单，经设备管理部领导审签后付款。(4)公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具：使用单位提出书面申请，经设备管理部和总会计师审批后支付，1万元以上的设备应由经理审批。(5)管理用车辆租赁：根据公司施工生产需要，由租车单位提出报告，经公司设备管理部、行政管理部同意，并经分管领导审批后，由行政管理部小车队签订有效租赁合同，并通过内部银行按合同支付。(6)施工生产用机械租赁：因施工生产需要租赁的施工机械、运输设备由
4、承租单位写出书面申请，经设备管理部和施工管理部门批准签订有关协议，财会部根据相关协议和机械设备使用单，经设备管理部门签认后据实支付。4、工资及劳务费开支(1)职工工资：由经营管理部门依据工资、奖金提取办法提出各单位工资、奖金，提取数额经分管领导审批后，财会部依据各单位存款及收款情况核发。(2)兑现奖：超额盈利的兑现奖，经营部门根据审计报告计算兑现额，及时上报办公会审批，由财务部门挂账反映，财会部依据工程款收取情况核发。(3)工期奖：项目经理部收取的工程奖在财务成果不亏损的情况下，按规定上交公司60%用于集体福利，单位留用部分上报经营部门核报经理批准后财会部核发。项目经理部亏损不准发放工期奖。(
5、4)工程质量奖：由质量管理部门根据工程质量奖罚办法，写出书面申请，经总工程师、总会计师、经理审批后，由财会部核发。(5)公司职能部门依据公司管理办法，对公司所属单位奖罚，实行以罚定奖、专款专用，写出书面申请报告，经分管业务部门的公司领导和总会计师审批，5000元以上报请公司经理审批，财会部依据审批报告及奖罚通知单划拨。(6)外包劳务费：财会部依据经济合同，分包工程款(预)结算账单，经施工、质量、经营、劳务、财务管理部门签认后支付。5、管理性费用开支审批程序(1)业务招待费：各单位(部门)确因生产经营需要需招待工程甲方、监理单位、质量管理单位、市有关职能管理部门的人员，由单位归口业务人员出具书面
6、报告，写明招待事务情况，单位(部门)主管领导在书面报告上签批。基层单位申请招待费支票，依据审批权限。机关部室借取招待费支票，要求报请公司分管业务部门的公司领导审批。一次招待金额在2000元以内的，由财会部领导审批。20003000元之间的需报请公司总会计师批准;重大经营活动，3000元以上或需到城区以外的费用，必须报请公司经理批准。(2)办公用品：因生产管理需要，一次支付金额在1000元以内的开支，单位提出计划，由财会部审核。1000元以上开支，由单位提出计划和报告，经总会计师审批。10000元以上购置大型办公用品时，由单位提出详细报告，经经理审批后，内部银行按照审批的意见支付。(3)出差：因
7、生产经营管理需要的出差人员，由单位(或个人)提出申请报告，经公司相关业务部门领导同意后，报公司主管领导审批。乘飞机的，须经公司主管领导批准，财会部门按规定的标准报销，凡超规定报销的，需由经理批示。6、专项费用开支(1)职工教育经费：日常职工教育经费开支，由人事管理部门领导审批;到外培训或学习的有关人员，个人写出书面申请，经系统领导同意，报分管职工教育的公司领导和总会计师审批，同时必须严格控制。(2)党委宣传费、团费：由部门写出书面申请，经分管部门的公司领导和总会计师审批。(3)工会经费：由工会按有关规定审批(4)劳务管理费：由部门写出书面申请，报分管劳务部门的公司领导审批。(5)科技奖励、竣工
8、图编制的奖励：由部门写出书面申请，报总工会、总会、经理审批。(6)检验试验费：由总工、总会审批。7、其他费用(1)投资、借款：公司因经营需要投资和借款项目的支出，需相关协议、合同、可行性报告及公司办公会议决定的相关文件，经公司法人代表审批后支付。(2)投标保函、中标：由分管投标工作的公司领导和总会计师审批。(3)福利费、住院费及门诊费用支付按公司规定执行。困难救济按工会文件及审批执行。集体福利项目需开支时，由主办部门写出报告，5万元以内经总会计师审批，510万元报经理审批，10万元以上由公司办公会议决定。(4)内部贷款：根据内部银行贷款的有关规定，由贷款单位提出申请，经总会计师审批后，内部银行
9、按照有关贷款手续办理贷款业务。物业经理人：.pmceO.com 篇2：餐饮业资金使用管理规程餐饮业资金使用管理规程1、原则：公司的资金管理实行统一使用、集中管理的原则，公司资金由公司财务部统一筹措、集中管理、统一使用，各部门的费用支出由财务部统一核定、统一支付，经请示公司财务部同意后或在财务部授权的范围内;2、资金计划，资金计划分为年度资金计划、月度资金计划和周资金计划，年度资金计划的编制与执行参照财务预算管理的相关规定;3、编制资金计划，每月20日前各部门编制下一月度的资金使用计划，经部门领导及总经理审核后报财务部，由财务部负责人初审，汇总平衡后报总经理办公会。4、资金计划包括资金收入计划和
10、资金支出计划两部分：资金收入是指经营收入，资金支出是指经营中采购支出，固定资产支出及其它大额支出，各部门在编制计划时需根据当月预计收入及支出项目编制资金计划，保证量入为出;5、各部门的资金收入及支取必须严格参照资金计划执行，未编入资金计划的支出，原则上财务部可以拒绝办理。确因外界情况变化等特殊原因造成的，而且是公司必须的支出，经审批后财务部予以安排资金进行支付;7、财务部对发生的计划外资金使用必须查明原因、进行记录并对该部门进行提醒;8、对于不认真管理资金的部门和专门负责人，财务部有权提请公司领导对该部门负责人或专门负责人员进行处罚;9、资金使用审批，公司实行严格的资金审批制度，对于违反审批程
11、序的资金使用申请财务部必须拒付。10、公司资金可分为两类：1)利息支出、物资采购、固定资产购置、宣传广告费、培训费、工资薪金、房屋租赁费、一般办公费用等支出时使用的资金;2)各部门差旅费、业务招待费、一般的业务支出;11、各部门用款必须填写用款申请并按规定的审批程序进行审批后由财务部执行付款，财务部负责人根据公司资金情况批准资金的拔付;12、每项付款必须经过会计人员复核是否符合资金使用申请所需手续后，出纳人员方可办理，对于不合理、合法、合规的资金使用申请，财务部一律有权拒付;13、资金使用申请表须提供相关附件资料，相关附件资料包括以下内容;1)已签署的合同及其附件，2)支付进度款的，必须提供进
12、度证明，3)设备、材料、固定资产、办公用品等购置类付款须有验收人签字并提供验收单，4)收款单位提供的合法正式发票或相关证明，5)收款单位与合同单位不一致时，须合同单位向我公司提供付款委托书，6)特殊情况下须对方单位提供完税证明，7)合同执行过程中存在争议的事项必须有同对方单位达成的补充协议，8)其他能够说明该项付款真实、准确的债权债务关系的原始证明文件、法律文件，9)其他财务部认为必须的资料，10)资金使用申请人必须保证资金申请表所附各项资料必须真实、合法、有效;14、对于采购原料等业务款项，各供货商应预留银行账号及准确的开户名称，财务部一般采用支票或银行划账的付款方式进行，收取支票的，须收款
13、单位人员带正式合法发票到公司财务部领取，对于现金付款的农产品可以按一定比率安排，货款付款时间严格按照合同支付时间执行;篇3：泸州市江阳区住宅专项维修资金使用办法(2021试行)泸州市江阳区人民政府办公室关于印发泸州市江阳区住宅专项维修资金使用办法(试行)的通知各镇人民政府、街道办事处，区级各部门:泸州市江阳区住宅专项维修资金使用办法(试行)经区政府九届28次常务会审议通过，现印发你们，请认真贯彻执行。泸州市江阳区人民政府办公室2021年3月12日泸州市江阳区住宅专项维修资金使用办法(试行)第一章 总 则第一条 为了维护住宅专项维修资金所有者的合法权益，保障住宅共用部位、共用设施设备的维修和正常
14、使用，加强对住宅专项维修资金的管理，根据住宅专项维修资金管理办法四川省物业管理条例四川省住房和城乡建设厅关于应急情况下使用住宅专项维修资金有关问题的通知泸州市物业管理条例等规定，结合我区实际，制定本办法。第二条 泸州市江阳区住房和城乡建设局(以下简称“区住房城乡建设局”)负责住宅专项维修资金的监管、使用指导及资金审核和划转。第三条 物业所在地的镇人民政府、街道办事处(以下简称“镇街”)负责现场勘查,并将小区维修项目、维修所需资金以及业主投票情况在小区显著位置进行公示，公示期为五个工作日。第四条 物业所在地社区负责与街道、区住建、区消防大队或电梯特种设备监管部门一起现场勘查，确认共用部位、共用设
15、施设备是否属于维修资金使用范围,区消防或电梯特种设备监管等特种设备管理部门对小区内的特种设备安全隐患出具整改意见书。第五条 业主委员会是业主大会的执行机构，代表业主行使相关权利和履行义务，也可以出具委托书，委托物业公司提出维修资金的使用申请，与物业公司共同组织召开业主大会并形成相关会议决议，与施工单位签订相关合同等。住宅小区未成立业主大会和业主委员会的，由相关受益业主承担业主委员会的相关职责，也可以由小区所属社区作为主体履行相应主体职责。第二章 适用范围第六条 住宅专项维修资金是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修、更新、改造资金。第七条 住宅专项维修资金按照“谁受益、谁承担”的原则分摊，业主分户账面住宅专项维修资金余额不足首期交存额30%的，应当及时续交。应分摊业主尚未缴纳专项维修资金的，应立即补交其专项维修资金或分摊其相应的维修费用，拒不交纳的，由业主委员会依法追收。第八条 共用部位是指根据法律、法规和房屋买卖合同，由单幢住宅内业主及与之结构相连的非住宅业主共有的部位，一般包括：住宅的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。第九条 共用设施设备是指根据法律、
