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1、泓域咨询 /xx县石墨电极项目园区申请报告报告说明石墨电极是指以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂，经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料，称为人造石墨电极（简称石墨电极），以区别于采用天然石墨为原料制备的天然石墨电极。根据谨慎财务估算，项目总投资30715.97万元，其中：建设投资23522.35万元，占项目总投资的76.58%；建设期利息525.53万元，占项目总投资的1.71%；流动资金6668.09万元，占项目总投资的21.71%。项目正常运营每年营业收入56800.00万元，综合总成本费用44889.93万元，净利润8
2、715.20万元，财务内部收益率21.42%，财务净现值9825.52万元，全部投资回收期5.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 市场分析4二、 项目名称及投资人6三、 项目建设背景6四、 结论分析7五、 建设方案9六、 公司的目标、主要职责10七、 监事11八、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12九、 项目运营期原辅材料供应及质量管
3、理13主要原辅材料一览表14十、 质量管理15十一、 项目节能概述16十二、 人力资源配置17劳动定员一览表17十三、 环境管理分析18十四、 建设投资估算20建设投资估算表21十五、 建设期利息21建设期利息估算表22十六、 流动资金23流动资金估算表23十七、 项目总投资24总投资及构成一览表24十八、 资金筹措与投资计划25项目投资计划与资金筹措一览表25十九、 经济评价财务测算26二十、 项目盈利能力分析28二十一、 偿债能力分析29二十二、 项目招标范围30二十三、 总结31二十四、 附表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资
4、产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36建设投资估算表37建设期利息估算表38固定资产投资估算表39流动资金估算表39总投资及构成一览表40项目投资计划与资金筹措一览表41一、 市场分析石墨电极是一种耐高温的石墨导电材料。石墨电极主要由油系或煤系针状焦及煤焦油沥青两种原材料制成。石墨电极生产的工艺流程包括混合、压型、焙烧、沥青浸渍、再焙烧、石墨化及机械加工。石墨电极可传导电流及发电，从而熔化高炉中的废铁或其他原材料以生产钢铁及其他金属产品，主要用于制造钢铁。石墨电极是种电阻率低并耐受电弧炉内热梯度的材料。石墨电极生产的主要特点是生产周期较长(通
5、常持续三至五个月)、电能消耗大及生产工艺流程复杂。自2014年起至2019年，除中国之外的石墨电极产量由80万吨减少至71万吨，复合年增长率为2.4%。2019年，中国境外超高功率石墨电极产量约占除中国外所有石墨电极总产量的约90%。2019年，由于低产能厂房的拆除、长期环境整顿和再改造，中国境外产能降低，造成中国境外产量持续减少。产量和消耗量之间的缺口依靠中国出口石墨电极填补。钢铁行业是社会发展进步的支柱产业之一。近年来，粗钢生产保持稳步增长。钢铁在汽车、建筑、包装和铁路行业中的应用越来越广，钢铁消耗量也稳定增长。同时，钢铁产品质量提升，环保规定越来越多，钢铁产商专注电弧炉钢制造，而石墨电极
6、对电弧炉十分关键，从而提高了对石墨电极质量的要求。主要下游应用中，用于钢铁行业的石墨电极约占总消耗量的约80%。因此钢铁行业的发展促进了石墨电极市场的发展。2014至2016年，石墨电极市场下行，石墨电极价格保持较低水平。2014年至2018年，由于低产能厂房的拆除、长期环境整顿和再改造，中国境外产能降低，造成中国境外产量持续减少。然而，随着石墨电极市场复苏，中国境外石墨电极的需求在2017年大幅上升，且短期内得不到满足。因此，石墨电极价格在2017年飙升。2018年，石墨电极价格达至高点。然而，2018及2019年各年均出现反常，自2017年下半年起，市场对石墨电极的需求激增，导致石墨电极及
7、针状焦的价格仅在几个月的时间内飙升，其后出现过度投资、生产及购买，因此市场存库过多，导致2019年平均售价暴跌。2019年，由于石墨电极市场增长放缓，超高功率石墨电极价格稳定在每吨8824.0美元，但仍然保持高于2016年之前的历史价格。2020年上半年，COVID-19导致平均售价进一步下跌。相较于超高功率石墨电极市场，在中国制造性能级别相对较低的超高功率石墨电极受电弧炉炼钢制造商广泛认可，其一般对超高功率石墨电极的性能要求不高。然而，部分电弧炉钢制造商，例如不锈钢制造商对超高功率石墨电极的要求很高，其要求包括密度、电阻率及灰分等理化指标，而中国几乎没有制造商能够生产该等电弧炉钢制造商之电弧
8、炉所用的超高功率石墨电极。在中国，优质超高功率石墨电极指符合市场超高功率石墨电极标准的石墨电极。电弧炉钢市场复苏，加上2017年起中国境外对石墨电极的需求不断增加，导致石墨电极供应短缺。然而，中国政府自2017年2月起施加严格环境规例造成2017年中国境内外的石墨电极供应更加紧张。优质超高功率石墨电极价格在2014年至2016年维持相对稳定，并在2017年起激增。然而优质超高功率石墨电极产能在2019年逐步增加，石墨电极价格趋于缓和。二、 项目名称及投资人（一）项目名称xx县石墨电极项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景
9、当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达
10、到上限，以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发展之路。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约67.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨石墨电极的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四
11、）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30715.97万元，其中：建设投资23522.35万元，占项目总投资的76.58%；建设期利息525.53万元，占项目总投资的1.71%；流动资金6668.09万元，占项目总投资的21.71%。（五）资金筹措项目总投资30715.97万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）19990.90万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10725.07万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：56800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：44889.93万元。
12、3、项目达产年净利润（NP）：8715.20万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.42%。5、全部投资回收期（Pt）：5.93年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21269.25万元（产值）。五、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.
13、2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设
14、计使用年限为50年，安全等级为二级。六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向
15、，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、石墨电极行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和石墨电极行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内石墨电极行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应
