本文格式为Word版，下载可任意编辑超市供应商结算流程【超市供应商对账流程】 供应商的对账流程是怎样，对账的不找是什么关于对账又有哪些了解我给大家整理了关于超市供应商对账流程，盼望你们喜爱! 超市供应商对账流程 1. 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不 予对账; 2. 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款; 3. 对账要求： 1) 供应商先在服务中心打销售清单; 2) 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货 款结算单; 3) 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票; 4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账 5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时供应书 面变更证明，并签字盖章 备注： 新供应商签订合同时，选购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用 供应商对账管理制度 一、目的 为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作 二、适用范围 凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义： 1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种： 1.1 15天账期：即从供应商开头供货的第8天起计算15天后为账期日 1.2 30天账期: 即从供应商开头供货的第15天起计算30天后为账期日 1.3 60天账期：即从供应商开头供货的第30天起计算60天后为账期日 1.4 90天账期：即从供应商开头供货的第45天起计算90天后为账期日 2、对账时间：从账期日开头的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间 3、审核时间：从对账时间结束的其次个工作日开头的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程 4、付款时间：从审核时间结束的其次个工作日开头的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间 四、职责 1、财务办负责对账工作的执行与监督 2、选购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容 1、 严格按账期对账，依据选购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期供应商对账时应把单据找齐，送货单据超前或滞后不予对账 2、 供应商按帐期来对帐时，首先要到所属仓库查看有无退货，无退货者，仓库负责人则直接在单据上签字后到对账室对账;有退货时要第一时间把货退掉，退单打出递到对账室，并仓库负责人签字确认无退货后方能对账 3、 供应商对账供应的单据要求联次要全都，统一为客户联，客户联上必需有两人或两人以上验货人员(或所属负责人)签字，否则不予对账第一联则由信息部传入对账室作为对账的原始凭证予以登帐 4、 送货单与入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于的确由于送货变动需要改动的，必需要有本公司(超市)仓库负责人及验货人(店长、当班组长)签字确认方能生效 5、供应商需准时把退单带来冲账，当月退单当月扣除对于退单处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退单扣除 6、对账会计核实数据后，应按合同规定扣除相关扣点、费用以及相关罚款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣 7、对账会计在对账过程中，如有发觉对账单据有重复对账且证据确凿，财务有权收回重复对账的单据，并赐予此单据金额的十倍罚款。
8、供应商对对好的单据确认无误后在对账封面上签字，带走封面复写联对账单据应妥当保管，若供应商将对账单据丢失，财务将不予结款 9、新合同到账期前，供应商应事前预约对账，由对账主管协调对账日期，对于已定的对账日期，逾期将来对账的，则顺延至下一对账期 超市供应商对账流程第 1 页 共 1 页。
