财务总监ERP沙盘分析报告 我们进行了整整六周的沙盘模拟，时间不长不短，期间我担任的是财务总监在每一年开始前必须做好财务预算，大概预计今年的收入与支出，在保证资金不断流的情况下，努力提高企业的生产力，合理和营销总监规划广告，从而实现企业财富的最大化 工作大概是进行短贷与融资，长期贷款，明确贷款的利息以及还款方式和时间，每一季度更新应收款和支付应付款项，支付上年度的税金，支付行政管理费用，支付维护费，明白除了购买厂房、设备外，行政管理费、市场开拓、营销广告、生产线变更、设备维护、厂房租金、ISO认证、产品研发等计入综合管理费用还有一些折旧等有关方面的工作同时还有对利润表，资产负债表进行很好的记录 刚开始的第一年我们在老师的指导下对市场有了初步的认识，了解了从公司的组建到生产经营和期末结账的全过程，以及各年借贷关系还有基本流程情况，经研究决定，第一年，本公司经过一致意见决定实行稳扎稳打的战略不进行任何设备投资，并研发P2也不进行市场开拓，同时以中等的广告费获得必要的订单，在订货会上，我们还是比较准确的预测到了其他公司投入的广告费，所以我们选择了和我们的生产水平能够对位的订单，总体来对市场进行摸底，预测下年的财务，也未向银行进行任何贷款，但由于市场的刚刚开始，订单的缺乏，我们第一年惨淡收场。
利润表和杜邦分析表是： 销售收入直接成本毛利综合费用折旧前了利润折旧财务收入支出其他支出收入税前利润所得税净利润1569-20-114-40-190-19第二年，根据对市场的了解，我们开始对区域与本地的市场进行开发，同时对.P3进行研发，还是没有对生产线进行投入，这年我们贷了20的短贷，营销总监根据市场情况分析，决定集中投P2广告，继续P3研发由于本年P2销售少，而财务支出和综合费用是增加的，所以最后年度净利润还是负的利润表与杜邦分析表是： 销售收入直接成本毛利综合费用折旧前了利润折旧财务收入支出其他支出收入税前利润所得税净利润1569-24-150-40-190-19第三年， 产量不变，P3我们选择放弃，同时国内市场也成功开拓，营销总监决定根据市场情况不变广告投放力度，争取稳扎稳打在P1、P2上共投入8M但由于投入市场过于分散，拿下的订单没有达到我们预期，但总体销售还好，利润上升利润表和杜邦分析表是： 销售收入直接成本毛利综合费用折旧前了利润折旧财务收入支出其他支出收入税前利润所得税净利润552233-14190-5-113013 第四年，由于前期的决策与预测欠缺，和资金的考虑我们打算增加两条半自动生产线，但没有其他的投入。
我们主要是看重P2的市场需求，但是对市场了解不彻底，同时广告投入也大大减少，导致订单的减少同时各基本费用的支出，利润情况不太乐观，在急剧下降第四年利润表是： 销售收入直接成本毛利综合费用折旧前了利润折旧财务收入支出其他支出收入税前利润所得税净利润632439-14252-5-318015第五年，由于前边几年的关系，我们已经是去了争夺市场的最佳时机，开始走紧缩性的市场战略，所以这年情况无大变化，但由于市场对P1的需求与价钱的急剧下降，对P2的需求不变，同时我们放弃了对P3的投入以及研发导致这年利润下降明显利润表与杜邦分析表：销售收入直接成本毛利综合费用折旧前了利润折旧财务收入支出其他支出收入税前利润所得税净利润441826-12142-80404第六年，也是我们模拟的最后一年，我们情况基本不变，广告投入很少，订单那的也很少，同时由于前几年未对Iso进行认证，好多订单放弃了这年利润又恢复负值利润表与杜邦分析表是：销售收入直接成本毛利综合费用折旧前了利润折旧财务收入支出其他支出收入税前利润所得税净利润301515-1323-80-91--10 六年的经营过程中，出现了很多状况，下面是我们组的一些财政情况：六年间长期贷款情况：第一年第二年第三年第四年第五年第六年长期贷款404040808080支付长贷利息——22444 六年间短贷情况第一年第二年第三年第四年第五年第六年短期贷款——2020——————短付长贷利息——11—————— 六年间贴现情况：第一年第二年第三年第四年第五年第六年应收款贴现————14——————支付长贷利息————2—————— 六年间权益趋势情况：期初第一年第二年第三年第四年第五年第六年利润-19-1913154-10所有者权益60482948576151六年间经常性费用占销售比例（成本分析）在ERP沙盘模拟实验的过程中，财务总监的工作范围很难明确的界定，它既是CEO的得力助手，在日常业务中与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议；又要与运营总监进行有效的沟通，听取关于生产的规划方案，并给予最有利的支持；还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划；同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。
总之，财务总监的每件工作，都是别人无法替代的并且有些事情是无法授权给他人的在沙盘模拟结束后，作为我组的财务总监，我对各组的财务分析进行了了解分析，发现我们太过于保守，同时总资产收益率太低，资产成长率不乐观，各资产周转率不好，还有就是成本太高，每年的直接成本每年都在增长，总体来说，企业整体不乐观由于没有经验，在各年年初都没有进行资金的评估和预算；没有使资本得到最大的利用只是一味的求稳没有拓险精神 但是沙盘模拟对自己的影响还是很大的，我知道了作为一个财务总监应担当的责任与任务： （1）跟随企业经营的进行,监督CEO的日常业务登记活动；（2）支付企业的各项费用，并及时地核对帐目；（3）审核企业新项目投资的可行性；（4）对企业将要进行的战略规划，提出意见，并给予财务预计支持；（5）规划企业的贷款业务；总体平衡企业的各项指标；（6）年终作出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表；（7）对下年度的总资金额、各项支出进行评估和预算等等 我认为ERP对我们将来的工作影响会很大，实验中从跟人的具体工作到公司的整体情况多必须面面俱到，在实验中我们得以事件锻炼，对企业的具体运作过程也大致有了解 。