固定资产投资估算表附表 1 单位：万元序号 工程或费用名称 估 算 价 值 占固定资产投 资的比例建设工程 设备购置 安装工程 其它费用 合计1 固定资产投资 1038.3 961.7 2000 1.1 工程费用 1038.3 1038.3 51.9% 1.1.1 土建工程1.1.2 加工、检测、运输设备 961.7 961.7 48.1% 1.1.3 水电设施1.2 其它费用1.2.1 无形资产1.2.2 开办费1.3 预备费用1.3.1 基本预备费1.3.2 涨价预备费2 投资方向调节税3 建设期利息4 固定资产投资总额（ 1+2+3） 1038.3 961.7 2000 土建工程投资明细表附表 1-1 序号 工程名称 建设性质（新建 /改建） 建设面积 单位造价 投资额（万元） 备注1 养殖区 799.8 1.1 青贮池 新建 9000m3 60 54 1.2 牛舍 新建 5000m2 600 300 1.3 动物场 新建 30000m2 50 150 1.4 饲料库 新建 800m2 600 48 1.5 挤奶站 新建 600m2 500 30 1.6 附属设施 新建 56.8 .875 1.7 粪便处理设施 新建 500m2 75 1.8 服务站 新建 20 1.9 围墙 新建 2000m 180 36 1.10 深水井 新建 1 眼 30 2 乳制品加工厂 238.5 51 2.1 生产车间 新建 1800m2 600 108 2.2 原料及成品库 新建 1350m2 500 67.5 2.3 深水井 新建 1 眼 30 2.4 附属设施 新建 33 合计 1038.3 设备投资明细表附表 1-2 序号 设备名称 数量（台 /件） 单位（万元 /台、件） 投资额（万元） 备注1 奶牛养殖小区 144 1.1 铡草机 10 1.5 15 1.2 疫病诊断设备 1 3 3 1.3 自动挤奶机 2 35 70 1.4 冷藏运输车 1 20 20 1.5 液氮罐 10 0.1 1 1.6 水电设施 1 35 2 乳制品加工厂 817.7 2.1 发酵罐 26 4 104 2.2 灭菌设备 1 70 70 2.3 锅炉 1 19.7 19.7 2.4 灌装机 1 150 150 2.5 乳品监测设备 1 8 8 2.6 水电、管道等设备 1 466 合计 961.7 投资计划与资金筹措附表 2 序号 年份项目 建设期 投产期1 2 3 4 5 6 7 1 总投资 3000 1.1 固定资产投资 2000 1.2 固定资产投资方向调节税1.3 建设期利息1.4 流动资金 1000 2 资金筹措 7800 2.1 自有资金 1200 其中：用于流动资金2.2 银行贷款2.2.1 长期贷款2.2.2 流动资金贷款2.3 财政投资2.3.1 财政有偿资金2.3.2 财政无偿资金2.4 其它资金总成本费用估算表附表 3 单位：万元序号 年份项目 生产期3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 乳制品加工成本 10440 10440 10440 10440 10440 10440 10440 10440 10440 10440 2 奶牛小区生产成本 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 3 工资及福利费4 折旧费 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 5 6 7 8 9 其它费用 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 10 11 经营成本 12680 12680 12680 12680 12680 12680 12680 12680 12680 12680 乳品加工单位产品生产成本估算表附表 4 序号 项目 单位 消耗定额 单价（元） 金额（元）1 原材料 954 1.1 鲜奶 公斤 330 1.8 594 1.2 辅料 公斤 90 4 360 2 燃料和动力 60 2.1 水 吨 3 0.7 2 2.2 电 度 11 0.55 6 2.3 煤 吨 0.2 260 52 3 工资及福利 86 4 制造费用 1800 5 副产品回收6 单位生产成本 2900 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表 5 序号 项目 单价生产负荷 0 生产负荷 75% 生产负荷 100% 第一年 第 2 年 第 3 年建设期 销售量 销售收入（万元） 销售量 销售收入（万元）1 产品销售收入 11181.2 14908.2 1.1 鲜奶 1800 元 /吨 8628.75 吨 1553.2 11505 吨 2070.9 1.2 牛犊 1093 头 103 1457 头 137.3 1.3 乳制品 3600 元 /吨 26460 吨 9525 35280 吨 12700 2 381 508 2.1 19 25.4 2.2 11.4 15.2 利润及产净利润估算表附表 6 单位：万元序号 年份项目经济效益计算分析期（年） 合计2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷（ %） 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 产品销售收入 11181.2 14908.2 14908.2 14908.2 14908.2 2 销售税金及附加 411.2 548.6 548.6 548.6 548.6 3 总成本费用 9510 12680 12680 12680 12680 4 经营费用 442 589 589 589 589 5 管理费用 67.5 90 90 90 90 6 财务费用 118.3 85.4 36.7 0 0 7 利润总额 632.2 910.6 961.7 1000.6 1000.6 8 所得税 208.6 300.5 317.4 330.2 330.2 9 净利润 423.6 610.1 644.3 670.4 670.4 财务现金流量表（增量全部投资）附表 7 单位：万元序号年份项目经济效益计算分析期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷（ %） 0 75 100 100 100 100 1 现金流入 3000 11181.2 14908.2 14908.2 14908.2 14908.2 2 产品销售收入 0 11181.2 14908.2 14908.2 14908.2 14908.2 3 现金流出 3118.3 10789.3 14317.1 14317.1 14317.1 14317.1 4 “有项目” 现金流出 3000 9510 12680 12680 12680 12680 5 还贷款利息 118.3 118.3 85.4 36.7 0 6 净利润 423.6 610.1 644.3 670.4 7 折旧 116 116 116 116 借款还本付息计算表附表 8 序号年份项目利率（ %）建设期 生产期1 2 3 4 5 6 1 银行借款 6.57 1800 1800 1300 560 0 1.1 年初借款本息累计 1800 1800 1300 560 1.1.1 本金 1800 1800 1300 560 1.1.2 建设期利息 118.3 1.2 本年借款 1800 1800 1300 560 1.3 本年应计利息 118.3 118.3 85.4 36.7 1.4 本年还本 0 500 740 560 1.5 本年付息 118.3 118.3 85.4 36.7 。