……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………导读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS，对金蝶EAS资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员本手册的使用方法：1、 请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、 参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、 使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年七月二十七日2021年7月27日星期二22:28:51目 录导读 11. 环球集团企业案例 92. 环球集团资金业务案例 112.1 资金结算案例 112.2 集团划拨案例 132.3 投、融资业务案例 152.4 或有负债业务案例 162.5 利息管理业务案例 173. 环球集团的集中结算业务 193.1 初始资料准备 193.1.1 概述 193.1.2 初始资料案例 193.1.3 如何增加金融机构（银行） 193.1.4 如何设置结算中心 223.1.5 如何增加银行账户 243.1.6 如何增加内部账户 253.1.7 内部账户初始化 273.1.8 本章小结 283.2 由结算中心发起的对外收款业务 283.2.1 概述 293.2.2 由结算中心发起的对外收款业务案例 293.2.3 如何填制对外收款单 303.2.4 如何进行收款处理 313.2.5 如何使用单据登日记账 333.2.6 本章小结 333.3 由结算中心发起的对外付款业务 343.3.1 概述 343.3.2 由结算中心发起的对外付款业务案例 343.3.3 如何填制对外付款单 343.3.4 如何进行付款处理 363.3.5 如何使用单据登日记账 373.3.6 本章小结 383.4 由结算中心发起的对内收款业务 383.4.1 概述 383.4.2 由结算中心发起的对内收款业务案例 393.4.3 如何填制对内收款单 403.4.4 如何登记内部账户明细账 403.4.5 本章小结 423.5 由成员单位发起的对外收款业务 423.5.1 概述 423.5.2 由成员单位发起的对外收款业务案例 423.5.3 如何受理对外收款单 433.5.4 如何进行收款处理 453.5.5 如何使用单据登日记账 453.5.6 本章小结 463.6 由成员单位发起的对外付款业务 473.6.1 概述 473.6.2 由成员单位发起的对外付款业务案例 473.6.3 如何受理对外付款单 473.6.4 如何进行付款处理 493.6.5 如何使用单据登日记账 503.6.6 本章小结 513.7 由成员单位发起的对内收款业务 513.7.1 概述 513.7.2 由成员单位发起的对内收款业务案例 523.7.3 如何受理对内收款单 533.7.4 如何登内部账户日记账 543.7.5 本章小结 554. 多结算中心业务 564.1 业务背景 564.2 资料准备 574.2.1 建立多结算中心 574.2.2 上级结算中心资料准备 584.2.3 下级结算中心资料准备 594.2.4 成员单位资料准备 624.3 跨行结算业务 634.3.1 对内收款业务 645. 环球集团的划拨业务 705.1 初始资料准备 705.1.1 概述 705.1.2 初始资料案例 705.1.3 如何设置母账号 715.1.4 如何设置子账号 715.1.5 如何对子账号进行初始化 725.1.6 本章小结 735.2 结算中心资金上划业务 735.2.1 概述 735.2.2 上划业务案例 735.2.3 如何制作上划单 735.2.4 如何对上划单进行确认 755.2.5 如何使用单据登日记账 765.2.6 本章小结 775.3 结算中心资金下拨业务 775.3.1 概述 775.3.2 下拨业务案例 785.3.3 如何制作下拨单 785.3.4 如何对下拨单进行确认 795.3.5 如何使用单据登日记账 805.3.6 本章小结 815.4 结算中心日处理 816. 环球集团的投、融资业务 836.1 业务操作环境 836.2 银行借款业务 846.2.1 概述 846.2.2 银行借款业务案例 856.2.3 如何管理授信额度 856.2.4 如何进行抵(质)押物管理 906.2.5 如何进行借款管理 916.2.6 如何进行还款管理 986.2.7 本章小结 1026.3 借款多次发放业务 1036.3.1 概述 1036.3.2 借款多次发放业务案例 1036.3.3 如何处理借款多次发放 1036.3.4 本章小结 1066.4 借款展期业务 1066.4.1 概述 1066.4.2 借款展期业务案例 1066.4.3 如何处理借款展期 1066.4.4 如何处理还款利息计算 1076.4.5 本章小结 1126.5 信用证业务 1126.5.1 概述 1126.5.2 信用证业务案例 1136.5.3 如何进行信用证管理 1136.5.4 如何处理信用证付款 1166.5.5 本章小结 1186.6 内部贷款业务 1196.6.1 概述 1196.6.2 内部贷款业务案例 1206.6.3 结算中心如何进行企业贷款管理 1206.6.4 贷款单位如何进行借款管理 1256.6.5 结算中心如何进行还款管理 1296.6.6 贷款单位如何进行还款管理 1326.6.7 本章小结 1346.7 内部存款业务 1356.7.1 概述 1356.7.2 内部存款业务案例 1356.7.3 结算中心如何进行企业存款管理 1366.7.4 存款单位如何进行银行存款管理 1436.7.5 结算中心如何处理存款解活 1456.7.6 存款单位如何制作存款解活 1496.7.7 本章小结 1506.8 委托贷款业务 1516.8.1 概述 1516.8.2 委托贷款业务案例 1516.8.3 如何录入委托贷款单 1526.8.4 如何录入借款单 1536.8.5 如何录入委托贷款还款单 1546.8.6 如何录入还款单 1566.8.7 本章小结 1566.9 资金往来业务 1576.9.1 概述 1576.9.2 资金往来业务案例 1586.9.3 如何录入借款申请单 1586.9.4 如何录入借款单 1596.9.5 如何录入资金往来单 1606.9.6 如何录入还款单 1626.9.7 如何录入往来还款单 1636.9.8 本章小结 1656.10 股票投资业务 1656.10.1 股票查询 1656.10.2 股东代码绑定 1666.10.3 股票交易 1677. 环球集团的或有负债业务 1747.1 保函业务 1747.1.1 概述 1747.1.2 保函业务案例 1757.1.3 如何进行银行保函管理 1757.1.4 如何处理银行保函撤销 1777.1.5 本章小结 1777.2 担保业务 1787.2.1 概述 1787.2.2 担保业务案例 1787.2.3 如何进行担保管理 1797.2.4 如何关联担保单借款 1807.2.5 如何查看担保占用情况 1807.2.6 本章小结 1818. 环球集团的利息业务 1838.1 内部活期利息计算 1838.1.1 概述 1838.1.2 内部活期利息计算案例 1848.1.3 如何设置利息的基础资料 1858.1.4 如何增加内部计息对象 1878.1.5 怎样计算内部活期利息 1888.1.6 本章小结 1918.2 外部存款利息计算 1918.2.1 概述 1918.2.2 外部存款利息计算案例 1928.2.3 如何增加外部计息对象 1938.2.4 如何进行存款利息计算 1938.2.5 本章小结 1948.3 外部借款利息计算 1948.3.1 概述 1948.3.2 外部借款利息计算案例 1948.3.3 如何进行借款管理 1958.3.4 如何进行借款利息调整 1958.3.5 如何预提利息 1978.3.6 如何处理还款计息 2008.3.7 本章小结 2019. 环球集团的票据业务 2039.1 空白支票管理 2039.1.1 概述 2049.1.2 如何进行空白支票登记 2059.1.3 如何进行空白支票分配 2069.1.4 如何进行空白支票领用 2079.1.5 如何进行支票报销 2079.1.6 如何进行支票作废 2089.1.7 如何进行支票登账 2089.1.8 本章小结 2099.2 应收票据 2109.2.1 概述 2129.2.2 如何进行应收票据登记 2139.2.3 如何进行应收票据背书 2149.2.4 如何进行应收票据贴现 2189.2.5 如何进行应收票据收款 2189.2.6 如何进行应收票据托管 2199.2.7 如何进行应收票据质押 2209.2.8 如何进行应收票据退票 2219.2.9 本章小结 2219.3 应付票据 2229.3.1 概述 2239.3.2 如何进行应付票据登记 2239.3.3 如何进行应付票据兑付 2269.3.4 如何进行应付票据退票 2269.3.5 本章小结 227配套光盘说明 2291. 环球集团企业案例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。
环球国际集团下辖两个子集团：环球家电集团和环球通讯集团家电集团设在深圳，通讯集团设在深圳环球集团本部为承载环球国际集团业务的财务实体组织，下设财务部、人力资源部、总经理办公室，分别垂直管理集团内部的财务核算、资金管理、人力资源规划等集团业务环球家电集团以制造、销售家电产品为主要业务，家电集团下设四个财务实体组织：环球家电销售公司、深圳彩电厂、广州显像管厂和承载家电集团业务的环球家电本部深圳彩电厂：主要业务是生产彩电及其他家产品公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若干个部门广州显像管厂：主要业务是生产家电产品配件产品显像管公司设有财务部、采购部、销售部、生产部、厂长办公室等若。