内部公开 请勿外传P1版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传EAS合并报表模块培训内部往来抵销业务内部公开 请勿外传P2了解企业内部往来业务应用场景重点掌握EAS内部往来业务处理流程，及系统操作步骤培训目的内部公开 请勿外传P3应用背景 由于站在集团角度，内部公司之间发生的往来业务属于内部事项，不应该体现在对外报送的报表中，因而集团在出具合并报表时，需要对母公司与子公司、子公司相互之间的债权和债务项目进行抵销处理 例：集团内有A、B两家公司，A对B销售一批商品取得1000块收入A公司 主营业务收入 1000B公司 主营业务成本 1000集团 主营业务收入 1000 主营业务成本 1000集团 主营业务收入 0 主营业务成本 0虚增收入虚增收入虚增收入虚增收入内部公开 请勿外传P4基础设置报表项目设置内部往来业务抵销，报表项目的抵销属性必须设置为往来类内部公开 请勿外传P5内部往来明细表模板 表页类型设置为往来抵消报表 工具往来类报表项目填充，选择取数类型及报表项目 设置acctAC取数公式，对方公司用通配符代替 审批模板并分配到需要抵销的合并范围下的公司基础设置内部公开 请勿外传P6基础设置抵销分录模板 新增抵销分录模板组 设置抵销分录模板，模板审批后才生效 将抵销分录模板组分配给需要进行抵销处理的合并范围内部公开 请勿外传P7自动抵销编制内部往来明细表选择集团下发的往来抵消表模板新增报表，内部公式填充方式有两种：方式一：数据填充内部公司并计算所有表页方式二：工具内部公司填充，再点计算按钮必须使用该向导填充需要进行抵销的内部公司，否则系统的自动核对记录时无法读取出系统内部公司对应的报表数据注意内部公开 请勿外传P8自动抵消抵消数据核对 点击核对按钮后，根据往来抵销分录模板中设置的规则自动进行数据处理 有差异的数据进行差异处理，差异处理方式有：取大、取小、手工确认等 确认差异后，确认状态自动变成已确认内部公开 请勿外传P9自动抵消生成抵消分录 自动抵消分录中点生成按钮，选择内部往来抵销，确定后，系统会根据核对记录自动生成相应抵销分录 抵消分录审批后，计算工作底稿时，工作底稿中的抵消数就能算出来内部公开 请勿外传P10总结集团：基础设 置子公司：编制报表合并单元组：生成抵消分录内部公司填充用向导报表项目、模板是往来分录、报表模板item要一致分录、报表模板需分配核对按钮别忘记内部公开 请勿外传P11Thanksterima kasih感謝谢谢版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司 内部公开 请勿外传。