海南橡胶一.公示简介海南天然橡胶产业集团股份有限公司（简称“海南橡胶”）成立于2005年，公司承接了海南农垦的 橡胶资产，注册资本人民币39.31亿元，是集天然橡胶种植、加工、贸易、物流、研发、金融、橡 胶木加工与销售及非胶农业等为一体的大型综合企业集团目前公司橡胶种植面积353万亩，年H产干胶能力15万吨以上，年加工能力达到40万吨以上，是 中国最大的天然橡胶生产企业二、2013—2015年经营状况与成本费用情况（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表2013 年单位：元币种:人民币本期数上年冋期数变动比例（％〉营业收入1 1,694,732,913.161 1,674,134,793.860.18莒业成本1 1,145,852,902.6910,744,1 1 1,805.723.74销售费用182349,982.16142,060,847.5128.36管理费用565,928,632.63478,467,434.7618.28财务费用32,699,946.721 1,707,617.25179.3经营活动产生的现金流量净额350,092,249.97-463,220,720.77175.58投资活动产生的现金流量净额-401,275,022.05-584,734,673.2430.93筹资活动产生的现金流最净额473,950,185.20-46 乙 799,072.79201.87研发支出6.622,183.806.5 16,000.001.63资产减值损失73,402,127.2128,959,88 1.95153.46公允价值变动收益32.093,269.01-24.468375.00231.16投资收益366,083,073.54・29,001,196.031,362.3若业外收入130,541,487.80121,904,917.277.08营业外支山14,642,075.8216,129,398.82-9.222014 年单位：万元币种：人民币科日本期数上年同期数变动比例（%）营业收入1, 119, 867. 171, 169, 473. 29-4.24营业成本1,057, 907. 051, 114, 585. 29-5. 09销售费用30, 506. 3218,235. 0067. 3管理费用59, 616. 7756, 592. 865. 34财务费用8, 776. 473, 269. 99168. 39经营活动产生的现金流量净额-1, 704. 5435, 009. 22-104. 87投资活动产生的现金流量净额-40, 953. 22-40, 127. 50-2.06筹资活动产生的现金流量净额1,506. 8347, 395. 02-96. 82研发支出1, 143. 43662. 2272.672015 年 科日本期数上年同期数变动比例（%）营业收入8, 400, 121, 545. 4811, 198, 671, 739. 10-24. 99营业成本8, 305, 679, 673. 9710, 579, 070, 490. 09-21. 49销售费用319, 262,481.37305,063,215. 314. 65管理费用566, 517, 175. 14596, 167, 706. 98-4. 97财务费用121,010, 463. 9987, 764, 733. 1037. 88经营活动产生的现金流量净额-237,929, 664. 51-17, 045, 431. 40-1, 295. 86投资活动产生的现金流量净额-870, 339, 968. 54-409,532, 174.38-112.52筹资活动产生的现金流量净额1,028, 147, 604. 2015,06& 313. 516, 723. 24研发支出9, 917, 936. 8511, 434, 254. 30-13. 26资产减值损失407, 229, 597. 57-387, 309. 34105, 243. 24公允价值变动收益■9, 411, 661. 14-50, 467, 808. 9881. 35投资收益178, 962, 444. 38328, 434, 346. 21-45・ 51营业外支出20, 405, 365. 3711,067, 703. 4784. 37所得税费用-43, 161,627. 5820, 762, 659. 19-307. 88利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币利I:人民币2、成本（1）成本分析表2013 年单位:万元分产品怙况分产品成本构成项1】本期金额本期占总 成本比例（%）上年同期 金颔上年冋期 占总成本 比例（％）本期金额 较上年同 期变动比 例（％）橡胶产品职工薪酬1 72 J 21.4615.831 76,002.0216.-1・ 2.20克接材料34,91 1.613.2137,685.663.58-7.36制造费用93 J 27.938.5692,333.768.770.86贸易采购成787,193.3372.40747,302.2170.955.34林木产品职工薪酹1,469.6618.421,714.7415.78-14.29直接材料3,733.6746.894,366.2140」0-14.49制造费用4,108.2952.704,907.6244.12-16.29烫易采购成本：本期贸易量增大，导致贸易成本加大2014 年 分行业•!专况分行业成本构成 项目本期金額本期占总成本 比例 (%)上年同期金额(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例(,)豔分产品T分产品成本构成 项目本期金額木期占总成本 比例 (%)上年同期金額(%)本期金 额较上 年同期 变动比 例情况 说明橡狡产品积工無&1,320, 115.263. 9213.011,721.214,560. 3515. 83-23. 30当期橡胶产 豆价W咬上 期大幅下降.对胶工 的结算价咯 也一定程強 下浮.导致 积工嶄&相 应减少。
另 外.自产胶 第售量咬上 期下降.使 产品中各成 本取目金额椽狡产品宜接材料214. 330,949. 582. 11349. 116, 132.513.21-38.61下降•另外. 自产胶销官 盘较上期下 降.使产品 中冬成本项 目金额下 降椽狡产品制造费用712, 036, 274. 627. 02931.279, 274.88. 56-23. 54自产胶销官 童较上期下 降.使产品 中各成本项 目金额卜・ 降.橡狡产品更易成本7.902, 032, 165. 1377. 867,871, 933.297. 3572. 400. 38本期贸易量 增大.导致 贸易成本加天林木产品駅工薪康21.721,684. 5415. 7514, 696. 605. 2715. 7847. 80木期销害量 增加.产品 中各成本项 目的金额同 比例增大林木产品宜冬材料55, 690, 261. 7040. 3837, 336. 699. 7540. 1049. 16林木产品制造费用60, 503.511. 1643. 8741,082,891. 0744. 1247. 272015 年 分行业情况分行 业本成目 成构项本期金额本期占 总成本 比例（弔）上年同期金额本期金 额较上 年同期 变动比 例您）情况 说明分产品情况分产 品本成目 成构项本期金额本期占 总成本 比例（%）上年同期金额聶釁t本期金 额较上 年同期 变动比 例（%）情况 说明橡胶 产品804,026,764.6010. 301,320,115, 263.9213.01-39. 09当期橡胶产品价格大箱下 降.对胶工的结算价格也一 定程度下浮.导致职工薪酬 相应减少二另外自产胶销售 量较上期下降.使产品中各 成本项目金额下降橡胶 产品直接 材料110, 791,363. 741.42214,330, 949. 582. 11-48. 31当期肥料等成本下降.另外 自产胶销售量较上期下降， 使产品中各成本项目佥额下喙胶产品308,344, 847. 183. 95712,036, 274. 627. 02-56. 70自产胶销售量较上期下降， 使产品中各成本项目金额下 降橡胶 产品贸易 成本6, 581,904, 452. 3984. 337,902,032, 165. 1377.86-16.71当期橡胶产品价格下跌，在 贸易量基本持平的情况下. 贸易成本降低林木 产品21,627, 660.2116. 3021,721,684. 5415.75-0. 43林木 产品接料 直材54, 619, 97& 5041. 1555, 690, 261.7040.38-1.92林木 产品造用 制费56, 475, 620. 2042. 5560, 503,511. 1643.87-6. 664、费用2013 年科目本期数上年同期数变动比例（％）销售费用182,349,982.16142,060,847.5128.36管理费用565,928,632.63478,467,434.7618.28财务费用32,699,946.7211,707,617.25179.30所得税费用41,407,300.589.830,368.98321.22注:（1） 财务费用变化较大主要是当期借款增加所致：（2） 所得税费用用变化较大主要是非免税项目盈利较上期大幅增加所致.2014 年科目本期数(万元)上年同期数(万元)变动比率(％)悄售费用30,506.3218,235.0067.30管理费用59,616.7756,592.865.34财务费用8,776.473.269。