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1、财务自查自纠情况报告【篇一：财务自查自纠报告】 薛庵小学财务管理情况自查报告 为贯彻埇桥区教育局埇桥区教育系统财务管理办法和中心校会议的精神，加强学校财务管理，提高教育经费使用效率。我校进行了认真的自查，现将检查情况报告如下： 一、领导高度重视，财务人员工作认真 1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1个。 2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。 3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照财务管理制度的有关规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。 二、强化学校收费行为的管理 1、学校
2、严格执行教育主管部门公开收费项目，公开收费标准，每学期教育局发的学校收费项目及标准一览表张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。 2、学校收入管理情况：学校收入靠财政拨款，严格执行收支两条线管理，没有私设“小金库”的违法行为。 三、加强资金的管理，保证学校正常运行 1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。 2、学校成立了理财小组，稽核小组定期检验监督财务运行情况，大项支出经开会研究决定。 四、加大固定资产管理工作
3、力度 1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置工作程序作了明确的规定。 2、所有固定资产全部按要求建档建册，并进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。 此次自查工作中学校高度重视，我校通过自查充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督力度。如发现问题，我校将及时改正并上报上级主管部门，真正做到把工作落到实处。【篇二：财务审计自查报告-katy】 关于xx部审计财务自查自纠的报告 根据关于做好审计中整改工作的通知xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为
4、确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照关于做好审计中整改工作的通知的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票
5、等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。【篇三：财务专项自查报告】 2014年医院财务会计工作检查自查报告 xxx财政局
6、： 根据中华人民共和国会计法、医院财务制度、医院会计制度和行政事业单位 内部控制规范的有关规定，并参照财政局关于开展2014年度会计监督检查工作的通知 要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查， 现就自查情况报告如下： 一、组织领导 为确保此次自查工作顺利进行，2014 年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立 了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、自查时间 2014 年5月5日至5月15 日。 三、自查方式 自查小组成员参照财政局关于开展2014年度会计监督检查工作的通知逐条对照，采 取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
7、四、自查结果 按照州财政局关于开展2014年度会计监督检查工作的通知的要求，医院对本单位年 度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪 律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 （一）财务收支和财务管理方面 1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费 用。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放
8、奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。 7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 （二）会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一 的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合会计基础工作规范的要求，签字齐全， 定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做 到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内 容完整、说明清楚。 （三）内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权
9、明确合理，不相容职务相互分离， 相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放 在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。 （四）单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了xxxx医院内 部控制制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度， 有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加 强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明 确责任，
10、防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资 金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象 的发生。 4明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵 和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确 定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登 记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。 （五）固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府
11、采购程序进行采购， 并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项 财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上 所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭 证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 （六）存在问题 通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和 内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、 稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方 面的工作
12、做得更好。 xxxxx医院 2014年5月15日篇二：财务自查报告范文三篇 财务自查报告范文三篇 财务自查报告范文三篇 （一） 一、 整改活动开展情况 公司根据贵局下发的xxxx109 号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会 计基础工作专项活动的通知（以下简称通知）要求，以及调查问卷、常见问题中 对相关具体问题的描述，我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析 了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深 圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询 了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次
13、整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟 进整改进度，落实整改情况。 二、 自查发现的问题及整改情况 根据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职 责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识 和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订 流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责
14、任追究的范围、 责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与 绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职 条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与 控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查 询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要 求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。 （四）各公司
15、应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档 及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和 报表附注；应当根据企业会计准则及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营 特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以企业会计准则 中的原则性规定代替公司的会计政策。 根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优 化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本 情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在xxxx年12 月份公司组织安排了“财务 部门2011 年度教育训练计划”。 根据上述通知要求（二），自查中公司根据 深圳证券交易所股票上市规则、中华人 民共和国会计法、企业会计准则、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计 档案管理办法、企业内部控制基本规范等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了 公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：财务负责人制度等。此次整改中又补充完
