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1、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二一六年四月二十二日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
2、 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概况基金简称博时卓越品牌混合(LOF)场内简称博时卓越基金主代码160512交易代码160512基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2011年4月22日报告期末基金份额总额222,597,273.99份投资目标本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票，力争通过主动操作，获取较长期限内的资本增值和资本利得。投资策略在大类资产配置上，本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而
3、上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。业绩比较基准沪深300指数收益率80%+中证全债指数收益率20%风险收益特征本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)1.本期已实现收益-27,539,027.542.本期利润-42,248,599.803.加权平均基金份额本期利润-0.20874.期末基金资产净值414,
4、162,207.495.期末基金份额净值1.861注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-14.75%3.40%-10.68%1.94%-4.07%1.46%注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率80%+
5、中证全债指数收益率20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期兰乔基金经理2015-12-23-5.72010年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理。现任博时回报混合基金兼博时卓越品牌
6、混合(LOF)基金的基金经理。王晓冬基金经理2014-12-232016-01-206.92008年起先后在上海理成资产管理有限公司、兴业证券从事行业研究工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、资深研究员、基金经理助理、博时行业轮动混合型证券投资基金、博时回报灵活配置混合型证券投资基金、博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。现任投资经理。周志超基金经理2016-03-29-9.82003年起先后在诺安基金、信达澳银基金、广发基金、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任博时卓越品牌混合(LOF)基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作
7、遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在
8、异常交易行为。4.4报告期内基金投资策略和运作分析A、大类资产配置： 股票资产配置报告期内，本基金坚持“价值投资、精选个股”的投资策略。债券资产配置报告期内，本基金未配置债券资产。B、二级资产配置： 股票资产配置本报告期，本基金坚持“价值投资、精选个股”的策略。重点持有低估值或者转型预期较为强烈（且估值合理）的个股，持仓以金融、轻工、纺织服装、高端制造业为主。C、报告期股票操作回顾：1季度股市急转直下，1月4日、7日，大盘两度暴跌至熔断，拉开了1-2月股市暴跌的序幕，上证最大跌幅超过25%，创业板最大跌幅超过30%。3月中旬开始，在创业板的带动下，股市有所反弹，但总的来说，弱市迹象非常明显。个
9、股方面，1季度以黄金、养殖和维生素行业表现最为亮眼，在疲软的经济大背景下，这三个行业的产品价格依然维持上涨甚至暴涨。此外，以银行、白酒为代表的大盘蓝筹股表现较好，非常抗跌，主要得益于资金的避险需求。本基金1季度继续坚持价值投资的理念，主要持仓为低估值、中小市值的成长股，远离市场热点，加之仓位较高，整体表现一般。4.5 报告期内基金的业绩表现截至2016年3月31日，本基金份额净值为1.861元，累计份额净值为2.020元，报告期内净值增长率为-14.75%，同期业绩基准涨幅为-10.68%。4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望宏观方面， 1-2月工业增加值同比增长5.4%，创下
10、了2009年年初以来的最低点，2月官方制造业PMI加速下滑，降至49.0%，生产和订单均有所下滑，显示经济下行压力没有改善。投资方面，1-2月固定资产投资名义增长10.2%，增速高于去年12月单月的6.8%，其中房地产投资增速在连续5个月负增长后，在今年1-2月回升至3%，回升势头强于预期，主要得益于政府的不断刺激以及一线城市房价的超预期上涨。基建投资增速虽然小幅回升到15.7%，但仍明显低于去年的平均增速。制造业投资累计同比增速仅为7.5%，续创新世纪以来的新低，去年同期还有10.6%；信贷方面，1月信贷2.51万亿元，大超预期，而2月7266亿元又不及预期。消费方面，1-2月份，社会消费品
11、零售总额同比名义增长10.2%，扣除价格因素实际增长9.6%，表现平淡。总的来说，国内宏观经济表现一般，增长主要依赖政策刺激（央行放水+基建托底）。4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资344,373,910.0082.53其中：股票344,373,910.0082.532固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3贵金属投资-4金融衍生品投资-5买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-6银行存款和结算备付金合计70,199,631.9416.827其他各项资产2,68
12、2,430.700.648合计417,255,972.64100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采矿业-C制造业292,389,610.0070.60D电力、热力、燃气及水生产和供应业-E建筑业-F批发和零售业40,238,400.009.72G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业-J金融业-K房地产业-L租赁和商务服务业-M科学研究和技术服务业11,745,900.002.84N水利、环境和公共设施管理业-O居民服务、修理和其他
13、服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业-S综合-合计344,373,910.0083.155.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例()1002611东方精工4,000,00044,440,000.0010.732600382广东明珠3,030,00040,238,400.009.723002394联发股份2,550,00040,009,500.009.664000488晨鸣纸业4,700,00039,809,000.009.615000666经纬纺机1,900,00038,570,00
14、0.009.316000910大亚科技2,600,00038,038,000.009.187600233大杨创世450,00014,701,500.003.558002598山东章鼓1,200,00012,720,000.003.079002420毅昌股份1,300,00012,480,000.003.0110300243瑞丰高材870,00012,319,200.002.975.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
