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1、 目 录 目 录 第第 1 章 产品介绍章 产品介绍.1 1.1 产品介绍.1 1.2 与其他产品的关系1 第第 2 章 如何使用手册章 如何使用手册 .3 第第 3 章 应用准备章 应用准备.4 3.1 建立账套.5 3.2 系统启用.5 3.3 权限管理.5 3.4 单据设置.8 3.5 合同管理选项.9 3.6 合同类型.13 3.6.1 合同类型分类设置.14 3.6.2 合同类型设置.15 3.7 合同项目组.16 3.7.1 合同项目组16 3.7.2 合同项目组维护17 3.8 合同条款.18 3.8.1 合同条款分类设置.18 3.8.2 合同条款设置.19 3.9 合同分组设
2、置.19 3.10 合同期初设置.19 3.10.1 期初合同.20 3.10.2 期初执行单20 3.10.3 期初结算单.21 3.11 履行跟踪设置.22 3.12 合同阶段.27 3.12.1 阶段组.27 3.12.2 阶段28 3.13 合同分期收款.29 II 目录 3.14 年终结账.32 第第 4 章 合同业务章 合同业务-签定合同签定合同.33 4.1 新建合同.33 4.1.1 新建普通合同.33 4.1.2 建立主子合同.34 4.1.3 建立应收应付类、购销类合同 .35 4.2 录入合同内容.35 4.2.1 录入普通合同内容.35 4.2.2 录入子合同内容.39
3、 4.3 合同生效.39 4.3.1 单张合同生效.39 4.3.2 多张合同批量生效.39 4.3.3 主子合同生效.39 4.4 合同变更.40 4.4.1 普通合同变更.40 4.4.2 主子合同变更.43 第第 5 章 合同业务章 合同业务-合同执行合同执行.44 5.1 应收应付类合同执行44 5.1.1 合同执行单45 5.2 采购销售类合同执行46 5.2.1 采购/销售类合同生效47 5.2.2 参照生成采购/销售订单47 5.2.3 合同跟踪查询.47 第第 6 章 合同业务章 合同业务-合同结算合同结算.52 6.1 应收应付类合同结算52 6.1.1 合同结算单.52 6
4、.1.2 合同结算单审核制单 .54 6.1.3 合同收付明细.55 6.1.4 合同结算单现结.55 6.1.5 合同跟踪查询56 第第 7 章 合同业务章 合同业务-合同结案合同结案.59 7.1 结案/弃结合同 .59 7.2 批量结案/弃结 .59 7.3 主子合同结案.60 目录 III 第第 8 章 合同分析查询章 合同分析查询 .61 8.1 合同统计表61 8.1.1 合同汇总统计表.61 8.1.2 合同明细统计表.62 8.1.3 合同项目收支统计表 .63 8.1.4 合同项目成本统计表 .63 8.1.5 合同收益汇总表.64 8.1.6 合同收益明细表.65 8.2
5、合同执行表66 8.2.1 合同执行汇总表66 8.2.2 合同执行明细表67 8.3 合同变更表68 8.3.1 合同变更汇总表.68 8.3.2 合同概要变更明细表 .69 8.3.3 合同标的变更明细表 .69 8.3.4 合同条款变更明细表 .70 8.4 合同履行跟踪表70 8.5 合同收付款分析表71 8.6 合同计划收付款进展表.71 第第 1 章 产品介绍章 产品介绍 1.1 产品介绍产品介绍 合同管理产品可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同标的、 合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、 结案/弃结。 应收/应付类合同可以填制
6、合同结算单， 确定执行数量、 单价、 金额等信息， 通过 应 收款管理 、 应付款管理 进行收付款和核销操作， 收/付款信息回填合同结算单， 同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。 采购管理可以参照合同生成采购订单，并回写执行信息于合同工作台。合同 管理可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。 销售管理可以参照合同生成销售订单，并回写执行信息于合同工作台。合同 管理可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。 资金管理进行资金预测时，可以从合同管理中合同的收/付款计划采集 数据，作为预测现金流动的一个依据。 1.2 与其他产品的关系 与其他产品
7、的关系 合同管理可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、应付款管 理、应收款管理、资金管理集成使用。 应收应收/付款管理合同管理付款管理合同管理 ? 合同结算单审核：已生效的合同结算单，应收/付款管理需要审核，记应收 /付账。 ? 合同结算单核销：应收/付款管理在收/付款时，在收/付款单中可录入相应 的合同号，并与该合同的合同结算单进行核销。 应收/付款管理合同管理 合同结算单 已生效 合同结算 已审核 单 收/付款单 审核 核销 回写收/付款信息 合同 已生效 是否参照主合同付款 2 第一章 产品介绍 采购管理采购管理/销售管理销售管理-合同管理合同管理 ? 采购/销售订单参照：已生效的采
8、购/销售类合同，可被参照生成采购/销售订单； 采购/销售管理回写执行信息于合同管理，并提供相应的跟踪线索供合同管理跟 踪、查询。 合同管理 参照合同生单 参照合同生单 回写执行信息 提供跟踪线索 回写执 提供跟踪 行信息 线索 销售管理 销售订 单 采购管理 采购订 单 资金管理合同管理资金管理合同管理 ? 资金管理进行资金预测时，可以从合同管理中合同的收/付款计划 采集数据，作为预测现金流动的一个依据。 资金管理合同管理 合同 收/付款计划 资金预测 采集数据 休息一会儿 第第 2 章 如何使用手册章 如何使用手册 手册内容手册内容 企业中合同管理的业务流程一般为：合同签定合同执行合同结算
9、合同结案合同分析。 本手册就从这五个业务方面和合同管理产品相结合进行详细的描述。为了使用 户可以根据各自企业使用的合同类型有针对性的使用本手册，我们主要分普通合 同、主子合同、应收应付合同和购销类合同四种合同类型进行描述。 手册的主要章节内容如下： 第1章 产品介绍 第2章 如何使用手册 第3章 应用准备 第4章 合同业务签定合同 第5章 合同业务合同执行、 第6章 合同业务合同结算、 第7章 合同业务合同结案 第8章 合同分析处理 手册中图形符号约定手册中图形符号约定 ? 表示用友 ERPU8 的一个产品，如库存管理表示库存管理产品。 ? 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 ?
10、 表示系统的一个功能点，如检验存货权限表示产品相应的功能点。 ? 表示系统的一个按钮，如增加表示按增加按钮。 ? “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。 休息一会儿 第第 3 章 应用准备章 应用准备 在使用合同管理产品之前应该进行数据的应用准备。 单独使用应用准备：单独使用应用准备： 如果您未启用用友 ERP-U8 其他产品而单独使用合同管理产品时，你需要准备以下 数据信息： ? 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版，可设置用户单位信息、 分类编码方案、数据精度等信息。 ? 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了 系统启用，才能使用相应的系统。
11、 ? 权限管理：用户可以对操作员的功能权限进行管理。 ? 单据设置：用户可以对合同管理的所有单据进行格式设置，对合同进行编 号设置。 ? 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是 受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。 ? 原因码档案：用户可以定义原因，用于对记录的进一步说明。 ? 合同类型：用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。 ? 合同条款：用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。 ? 合同分组设置：用户可以对合同进行分组设置。 ? 合同管理选项：用户可以设置合同管理选项。 ? 合同期初设置：在合同管理启用时，用户可以录入期初数据，包括期初合 同
12、、期初合同执行单、期初合同结算单。 ? 年终结账：在年终将合同信息从旧账套结转到新账套。 和用友和用友 ERP-U8 其他产品集成使用：其他产品集成使用： 如果您将合同管理产品和用友 ERP-U8 其他产品集成使用，建立账套、设置基础档 案等基础信息已经在企业应用平台中设置完成，那么需要准备以下数据信息： ? 合同类型：用户可以设置合同类型分类、合同类型内容。 ? 合同条款：用户可以设置合同条款分类、合同条款内容。 ? 合同分组设置：用户可以对合同进行分组设置。 ? 合同管理选项：用户可以设置合同管理选项。 ? 合同期初设置：在合同管理启用时，用户可以录入期初数据，包括期初合 同、期初合同执行
13、单、期初合同结算单。 ? 年终结账：在年终将合同信息从旧账套结转到新账套。 第三章 应用准备 5 3.1 建立账套建立账套 用户在新建账套时可以选择工业版、 商业版， 可设置用户单位信息、 分类编码方案、 数据精度等信息。 【菜单路径】【菜单路径】 企业应用平台系统服务系统管理账套新建账套 3.2 系统启用系统启用 在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有在【系统启用】启用了 产品模块，才能使用相应的产品。请参见系统管理手册。 【菜单路径】【菜单路径】 企业应用平台基础设置基本信息系统启用 3.3 权限管理权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限，参见系统管
14、理 手册。 在合同管理可对当前系统是否进行有关档案的数据权限控制进行设置，包括客 户、供应商、操作员等。 【菜单路径】【菜单路径】 ? 功能权限：系统管理权限权限：进行功能权限的设置。 6 第三章 应用准备 ? 数据权限：企业应用平台基础设置数据权限：进行数据权限数据权限的设置。 ? 数据权限数据权限控制设置：设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。 只有设置的业务对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权， 才能在合同管理设置是否检查权限。 ? 数据权限数据权限设置记录权限设置：设置用户、用户组对应档案、单 据的数据权限，可设置查询权限、录入权限（包括查询权限）。 第三章 应用准备 7
15、 ? 合同管理基础设置系统选项设置业务设置 对合同管理是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，以下权限如果没有在 【数据权限控制设置】中进行设置，则相应的选项置灰，不可选择。 在查询单据时只能查询有查询权限的档案及其记录；在填制单据时只能参照、录入 有录入权限的档案，该录入权限只是查询和填制单据时的权限，与基础档案的编辑 权限不同。 ? 控制客户权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的客户及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的客户。 ? 控制部门权限：打勾选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的部门及其 记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。 ? 控制供应商权限：打勾
16、选择。如控制，查询时只能显示有查询权限的供应商 及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的供应商。 ? 控制操作员权限：打勾选择。如控制，则查询、修改、删除、审核、关闭单 据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限 的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操 作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其它几项数据的录 入权限；参照生单时，可以参照有制单人查询权限的单据。 【业务规则】【业务规则】 ? 单据查询（查询、定位）：功能权限数据权限，单据上任一数据无权限则整 张单据不能查询。 ? 单据编辑（录入、修改）：功能权限数据权限，只能参照有录入权限的档案。 8 第三章 应用准备 ? 单据编辑（变更）：功能权限数据权限（不含操作员数据权限），只能参照 有录入权限的档案。 ? 单据列表查询：功
