用友U8+V15发票管理用户使用手册

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1、 目目 录录 目目 录录 I 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 . 1 1.1 系统功能 2 1.2 产品接口 3 1.3 应用准备 3 第第 2 章章 操作流程操作流程 . 5 2.1 新用户操作流程 5 2.2 第二年使用操作流程 5 第第 3 章章 系统初始系统初始 . 6 3.1 选项 6 3.1.1 用友电票平台云服务设置页签 . 6 3.1.2 销项开票页签 7 3.2 发票对照设置 8 4 章章 进项发票进项发票 10 4.1 电子发票上传 10 4.2 专用发票登记 14 4.3 进项发票列表 18 4.4 发票认证到期分析 19 第第 5 章章 销项发票销项发票 . 22 5

2、.1 电子发票开具 22 5.2 专用发票登记 29 4.3 销项发票列表 31 第第 6 章章 税负平衡预测税负平衡预测 . 33 6.1 税负平衡预测 33 第第 7 章章 常用操作常用操作 . 36 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 长期以来，我国建立起了一套独特的发票制度。一张小小的发票承载了五大功 能：核税、报销、记账、保修和维权。发票作为经济业务活动过程中记载相关主体 经济往来并凭以收付款项的商事凭证，不仅是会计核算的原始凭证，而且是税务稽 征的重要依据，发票成为记录各种经营活动的有效证明。发票从印制、领购、开具、 保管、检查、处罚等各个环节控制之严密，仅次于人民币；使用范围之广，

3、也仅次 于人民币。 小小的发票其实在不断消耗着巨大的社会成本。纸质发票在使用过程中的显性 成本包括六个部分：首先是发票印制成本，其次是发票购置成本；第三是发票打印 成本；第四是发票邮寄成本；第五是发票储存成本；第六是退换货及冲红发票处理 成本。而发票使用过程中的隐性成本更为巨大发票使用不仅程序繁琐，而且耗 费大量的时间和人力。 电商企业以互联网作为平台，通过线上运营，实现交易的全程电子化。但纸质 发票无法在线上流转， 成为制约电商企业电子化能力的关键瓶颈； 由于发票量巨大， 纸质发票成本高、效率低，增加企业成本；部分电商企业货票不能同性，严重影响 用户体验。因此，电子发票的推广应用，从本质上就

4、意味着我国发票管理体制的根 本性变革， 电子发票将是我国发票管理改革的基本方向， 将大大减少税收征管成本， 提高税务部门办税效率，提升税务部门现代化和信息化水平，全面提升税务整体管 理水平和服务水平。电子发票因此应运而生。电子发票是指在购销商品、提供或者 接受服务以及从事其他经营活动中，以电子数据方式开具、收取、存储的收付款凭 证；电子发票突破了传统纸质发票的概念，利用 CA 等数字认证技术记录双方交易 信息，具有不可篡改、成本低廉、易交互、易存储等多方面的优势。 本产品为企业提供线上开票、验真、报销验重电子发票业务，同时提供增值税 规划管理服务。 1、开通“ 用友发票管理服务平台” 的受票服

5、务后可以实现电子发票报销的验真、 防重功能；开通开票服务，可以对 ERP 中销售的业务发票进行一键开票，或者由开 票员定期拉取销售管理发票到发票管理平台，确认数据后进行统一批量开票。通过 上述功能， 企业可以实现 ERP 中报销业务、 销售业务与税务发票实现可钩稽可查询。 2、营改增政策出台之后，企业面临增值税发票的管理问题。企业收到进项增值税 专用发票后，什么时点进行认证，如何进行企业税负平衡规划，通过本产品可以进 行预测分析。之后规划出合理的认证时间点，实现税负平衡的可能，实现企业对增 值税的管理目标。 2 第一章 系统介绍 1.1 系统功能系统功能 发票管理系统分为四大功能模块：设置、进

6、项发票、销项发票、税负平衡。 设置设置 选项-设定在“ 用友电子发票服务平台” 开通的本企业信息，本企业开票涉及相关 参数配置等； 发票对照设置-设置电子开具时 ERP 中相关字段与电子发票后台交互服务传递数 据规则，一般企业使用默认即可，如有特殊要求可以在此配置界面修改对照关系。 进项发票进项发票 电子发票上传-为企业实现收到的报销类电子发票上传，上传同时由“ 用友电子发 票服务平台” 进行验重、验证功能；支持从网上报销业务系统发起电子发票上传服 务，此部分数据将作为企业报销信息同步留存在发票管理系统中；企业财务人员可 以在发票管理模块中针对员工上传的电子发票进行二次查验； 专用发票登记-企

7、业可以将采购业务系统中已经维护好的采购发票引入到发票管 理中，作为增值税税负平衡预测进项抵扣的依据（仅需引入未抵扣、或抵扣时间在 发票管理模块启用日期后的专用增值税发票，无需引入不能参与进项税额抵扣的增 值税普通发票）；引入发票后可以依据企业增值税管理的需求进行批量或者单张认 证处理，已认证的增值税发票才作为进项税额进行抵扣； 进项发票列表-可同时查询发票管理模块中上传的电子发票与采购发票； 发票认证到期分析-可按照企业管理需要预设查询区间，按照区间查询出截至当前 日期或者下个会计期间开始日期的未认证的采购发票，据此可以判断出必须在本期 间进行认证的发票数据，可对即将超过认证期限的进项发票认证

8、起到预警作用； 销项发票销项发票 电子发票开具-在“ 用友电子发票服务平台” 开通开票服务，可在发票管理或者销 售管理模块发起开具电子发票指令，电子发票开具成功后，可以在发票管理模块查 询或者批量导出开具成功的发票电子板 PDF； 专用发票登记-企业可以将在税控机上开具的纸质增值税发票批量导出，导出后按 照对照关系将销售发票导入发票管理中，作为销项发票数据，参与税负平衡预测计 算； 销项发票列表-可同时查询发票管理模块中开具完成的电子发票以及导入的纸质 专用增值税发票； 税负平衡预测税负平衡预测 税负平衡预测-依据企业导入和线上开具的销售发票扣除采购发票认证日期在查 询期间的进项发票金额，为企

9、业规划增值税缴纳最佳方案提供依据； 第一章 系统介绍 3 1.2 产品接口产品接口 发票管理系统是财务系统中的组成部分之一，它与网上报销、采购管理、销售管理 等系统之间存在数据传递关系。如图 1-1： 图 1-1 发票管理发票管理与与网上报销网上报销系统：系统： 网上报销业务系统传递的电子发票可以记录在发票管理模块中；成功上传到发票管 理模块的电子发票，在网上报销业务系统可以作为电子发票附件使用。 发票管理发票管理与与采购管理采购管理系统：系统： 发票管理产品可以拉取采购业务系统的采购发票。 发票管理发票管理与与销售管理销售管理系统：系统： 销售管理业务系统开具的电子发票可以记录在发票管理模块

10、中。存在异步开票时， 可以在发票管理系统确认开票状态，发票管理模块将开票状态回写会销售管理模块 业务发票中。 1.3 应用准备应用准备 在正式使用发票管理系统以前，您需要做好以下工作： 开通用友开通用友电子发票服务电子发票服务 销售管理网上报销 发票管理 用友电子发票服务 开票,开票状态回写验真、拉单 发票传递、发票验真服务 采购管理 拉取采购发票 4 第一章 系统介绍 企业需要对进项发票进行验真、验重或者开具销售电子发票，需要先开通“ 用友电 子发票服务” 的受票或者开票服务。本单位所开户的、可以在发票管理模块中进行 结算的银行及银行账号。 具体流程如图 1-2 图 1-2 其中申请电子发票

11、税盘流程如图 1-3 图 1-3 选项设置选项设置 设置与“ 用友电子发票服务平台” 有关的所有参数，确认企业作为开票单位的开票 相关信息。 线下签单 （用友电子发票服务平台） 开通开票或受票服务 申请电子发票税盘 （税务机关） CA证书申请 （天威诚信） 企业管理员在电子发票平台 （ ）进行 企业注册 配置开票助手 （参见电子发票服务手册） 配置U8发票管理产品和电子 发票服务平台通讯服务 纳税人提出申请 税务机关受理确认开通电子发票权限 税务机关发票赋码 用友电子发票平台生成 电子发票 电子发票明细数据传递 税务机关 第第 2 章章 操作流程操作流程 2.1 新用户操作流程新用户操作流程

12、新建年度账 启用发票管理系统 系统初始化 开通电子发票服务 登记采购专用发票 进项发票列表 发票认证到期分析 进项发票上传 电子发票服务参数配置 企业销售发票参数配置 登记销售纸质发票 销项项发票列表 销项发票开具 税负平衡预测 2.2 第二第二年使用操作流程年使用操作流程 登记采购专用发票 进项发票列表 发票认证到期分析 进项发票上传 登记销售纸质发票 销项项发票列表 销项发票开具 税负平衡预测 第第 3 章章 系统初始系统初始 在使用发票管理系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置，主 要包括：系统相关参数的设置，销售开票字段对照关系配置。 3.1 选项选项 系统在建立新的账

13、套后由于具体情况各不相同或业务的变更，对各功能的要求也有 所不同， 因此需要根据具体情况对发票管理系统进行定制， 以适应企业的实际应用。 “选项“功能提供了与发票管理系统有关的所有账套参数的设置，这些账套参数决定 了当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。一般来说，账套参数一旦 设置，就不轻易变动。屏幕显示如图 3-1，点击“ 用友电票平台云服务设置” 、“ 销 项开票参数” 页签，即可进行相关选项的修改。 3.1.1 用友电票平台云服务设置页签用友电票平台云服务设置页签 选择【设置】菜单下的【选项】，进入“选项“窗口，如图 3-1。 图 3-1 第三章 初始设置 7 云服务地址云服务

14、地址 云服务地址不可编辑，记录显示为用友发票管理云服务平台相应公网访问地址。 用友电票平台服务设置用友电票平台服务设置 1、 电票平台注册名称：企业在“ 用友电子发票服务平台” 开通服务时注册的名称。 2、 企业名称：录入企业全称。 3、 企业纳税人识别号：录入企业的纳税人识别号，需要同在“ 用友电子发票服务 平台” 开通服务的纳税人识别号相同，否则无法判定为有效登陆身份，验票、 开票业务无法正常使用。 4、 企业地址、电话：录入企业的地址电话。 5、 开户行及地址电话：录入企业的开户行及地址电话。 6、 证书地址、证书 APPID、签名密码：开通用友电子发票服务后，通过第三方企业 获得安全证

15、书，用户需要将该证书引入到本地，维护好证书对应的 APPID 和证书 的签名密码。 3.1.2 销项开票页签销项开票页签 切换为销项开票页签，如图 3-2。 图 3-2 开票通知方式开票通知方式 8 第三章 初始设置 系统目前支持两种开票通知方式，可以选择以邮件或者手机短信形式进行开票通 知。首先需要在“ 用友电子发票服务平台” 配置好相关邮件或者短信服务后才可以 实现开票通知功能。 服务器外网服务器外网 IP 由于发票管理需要和公网的电子发票服务进行数据交换，故需要由公网发起调用服 务，此处需要维护本企业能提供调用的公网服务器 IP。 商品编码表版本商品编码表版本 金税系统开票时增加了商品和

16、服务税收分类编码管理，此处商品编码表记录的就是 税收分类码的版本信息，如金税修改了版本，可以在此处修改该版本号。 销售发票为税率销售发票为税率 0 的记录行不引入的记录行不引入 在销售管理业务系统中拉取销售发票时，将自动过滤税率为 0，金额不为 0 的表体 明细记录；否则直接拉取发票全部表体信息，参与电子发票开具。应用场景：企业 在销售业务系统开具发票时，有时会记录企业为客户垫付的运费，但是该运费不在 企业开票范围内，故维护的税率为 0，但是金额不为 0。出现此种数据时，企业可 以选择选中该选项。 3.2 发票对照设置发票对照设置 发票对照设置，维护本企业发票管理中发票各个字段同电子发票平台开票接口传递 数据对照规则。其中销项开票对照允许修改，进项电票对照仅支持查看，暂不支持 修改对照关系。界面如图 3-3： 图 3-3 第三章 初始设置 9 3.3 税控机设置税控机设置 用户可以设置发票管理用来开具电子发票所需要的税控设备的相关信息，可设