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1、 网 上 结 算 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零三年九月 目 录 第第 1 章 系统介绍章 系统介绍.1 第第 2 章 系统功能章 系统功能.2 第第 3 章 产品接口章 产品接口.3 第第 4 章 操作流程章 操作流程.4 第第 5 章 应用方案章 应用方案.5 第第 6 章 系统环境及安装说明章 系统环境及安装说明.7 6.1 系统环境.7 6.2 安装说明.8 第第 7 章 权限设置章 权限设置.10 第第 8 章 日常业务章 日常业务.11 8.1 活期存款业务.11 8.1.1 内部收款单录入11 8.1.2 内部收款单复核13 8.1.3 内部收款单查询修改13 8.1
2、.4 总部结算中心系统处理14 8.2 活期取款业务.14 8.2.1 内部付款单录入14 8.2.2 内部付款单复核15 8.2.3 内部付款单查询修改16 8.2.4 总部结算中心系统处理16 8.3 内部结算业务.16 8.3.1 收款单位录入内部结算单16 8.3.2 收款单位录入内部高级结算单17 8.3.3 付款单位复核结算单18 8.3.4 内部结算单查询修改19 8.3.5 总部结算中心系统处理19 8.4 贷款业务.19 8.4.1 贷款申请单录入19 8.4.2 贷款申请单复核20 8.4.3 贷款申请单查询修改21 8.4.4 总部结算中心系统处理21 第第 9 章 资金
3、管理章 资金管理.22 9.1 资金预算申报.22 9.1.1 填制资金预算申报表22 9.1.2 复核资金预算申报表23 9.1.3 资金预算申报表查询24 9.1.4 总部结算中心系统处理24 9.2 资金使用计划申报.24 9.2.1 填制资金使用计划申报表25 9.2.2 复核资金使用计划申报表26 9.2.3 资金使用计划申报表查询26 9.2.4 总部结算中心系统处理27 第第 10 章 账表查询章 账表查询.28 10.1 账户余额日报表.28 10.2 内部对账单.29 10.3 利息通知单.30 第章第章 企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的
4、使用，加速资金 司的资金进行统一核算和管 各种网上资金存、取、结算等 算系统，可以进行各分子公司的存款业务、取款业务、内部单位间的结算业务，提供 1 周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。 随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公 理，建立结算中心，这样不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能使企业内部结算中心统一调 剂、融通运用企业的自有资金和商业银行的信贷资金，通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了 资金占用，活化并加速了资金的周转速度，资金的使用效率和效益得到了很大提高。针对上述情 况，用友软件（集团）公司根据手工业务的处理流程，开发 Windows
5、平台及 IE 浏览器上的内部 网上结算中心业务应用，以减轻结算中心人员繁重的手工劳动。 用友网上结算系统是通用的 WEB 应用系统，适用于工业和商业的 业务，支持各网点独立核算的集团式应用。例如集团公司、大中型企业的内部网上结算中心、资 金处、财务处，有较高资金管理要求的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。 使用本系统的人员有集团公司内部结算中心的结算人员及各分子公司的内部结算中心的资金结 算人员。 通过网上结 各分子公司资金预算、资金使用计划的编制，记录资金预算、资金使用计划的内容及审批过程。 1 第章 权限控制 第章 权限控制 可为各个内部成员单位提供资金单位权限控制。资金单
6、位权限是根据操作员与资金单位 内部内部 部活期存款单，由收款单位录入。主要用于内部开户单位在结算中心活期 内部内部 部活期取款单，由取款单位录入。主要用于内部开户单位在结算中心非结 内部内部 用于内部开户单位之间的结算业务，如内部开户单位间经济往来所形成的 内部内部 企业向结算中心申请贷款的业务，记录贷款的内容及审批过程。 内部内部 的编制、复核功能。 结算结算 心进行对账，是结算中心给开户单位的对账单。 结算结算 额，内部结算中心可以打印给开户单位作为开户单位利息 结算中心提供的账户余额日报表结算中心提供的账户余额日报表 务的发生情况，包括：业务编号、摘要、收入金额、支出金额、 2 结算中心
7、 之间的对应关系进行设置的。如果操作员没有对应的资金单位权限，则不能对该资金单位进行单 据录入和账簿查询。 成员单位存款业务成员单位存款业务 提供内部收款单，即内 账户非借贷及非结算的资金余额增加业务。 成员单位取款业务成员单位取款业务 提供内部付款单，即内 算的活期账户资金减少业务。 成员单位结算业务成员单位结算业务 提供内部结算单，主要 应收、应付结算，内部开户单位间资金的划拨等。 成员单位贷款业务成员单位贷款业务 提供贷款申请单，用于 成员单位的资金管理业务成员单位的资金管理业务 提供资金预算、资金使用计划 中心与内部单位成员间的对账业务中心与内部单位成员间的对账业务 内部对账单用于开户
8、单位与内部结算中 中心提供内部成员单位利息通知单中心提供内部成员单位利息通知单 用于反映开户单位在某时期内的利息金 记账的依据。 用于列示开户单位每日的详细业 余额等。 2 第章 产品接口如图 第章 产品接口如图 3-1 3 网上结算系统 总部结算中心管理系统总部总账系统总部决策系统 图 3-1 接口关系如下：接口关系如下： 向总部结算中心系统传递收款单、付款单、结算单等单据，总部结算中心系统 ? 、资金使用计划申报表，由总部结算 ? 向网上结算系统传递利息通知单，内部对账单。 账系统。 运作信息。 ? 网上结算系统 向网上结算系统提供开户单位账户每日的详细业务的发生情况，即账户余额日报表。
9、网上结算系统向总部结算中心系统传递贷款申请单。 ? 网上结算系统向总部结算中心系统传递资金预算申报表 中心进行审批。 总部结算中心系统 ? 总部结算中心系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总部总 ? 总部结算中心系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、支出等 3 第章 操作流程如图 第章 操作流程如图 4-1 4 网上结算 内部收款单 网上结算 资金使用计划申报 表/附表 网上结算 贷款申请单 网上结算 内部结算单/ 内部高级结算单 网上结算 内部付款单 网上结算 资金预算申报表 审核 审核 总部期初账户余额 总部记账/计息 总部汇总/月末 结账 网上结算 内部对账单 网上结
10、算 利息通知单 网上结算账户 余额日报表 网上结算 单据查询 复核 复核 图 4-1 1、内部开户单位在网上结算中录入单据，并进行复核。 、制单等后续业务处理。 余额日报 2、结算中心在总部结算中心系统中进行审核，并进行记账 3、结算中心传递内部对账单、利息通知单给各内部开户单位，各开户单位可通过账户 表进行查询。 4 第章第章 1、统一资金结算中心进行管理的集团企业、统一资金结算中心进行管理的集团企业 在财务上独立核算，但总公司设立内部结算中心，资金 算中心，各分子公司财务部或资金部启用 U8-网上 总部对各分部录入的资金单据进 5 应用目标：对于集团型企业，各分子公司 由集团公司结算中心统
11、一管理、统一调配。 应用方案：集团结算中心或资金处启用 U8 结 结算系统，则可通过网上结算系统登录到集团总部的数据服务器上，录入分子公司的资金数据， 在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资金计息等处理。 典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在 行审核和利息计算等处理。分子公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查 询。如图 5-1 网上结算单据复核总部结算单据审核 网上结算账表查询 网上结算单据录入 总部结算单据处理 网上结算总部结算中心 图 5-1 2、异地资金处理、异地资金处理 集团型企业或一般企业，资金管理人员出差在异地进行资金处理。 结算系统， 典型
12、典型 地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处 网上网上 户往来款项或其他款项后，将该款项存到结算中心，在网上结算中填制 ? 成员单位的款项，对该收款单进行 审核确认，并将该款项计入该内部单位的账户中，增加账户余额。 应用目标：对于 应用方案：企业总部启用 U8 结算中心，出差在异地的资金管理人员可启用 U8-网上 通过网上结算系统登录到企业总部的数据服务器上，录入所管辖的资金数据，或查询资金数据报 表，以便于进行决策和监督。 业务流程如下：业务流程如下： 流程：出差人员在异 理。出差人员可利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。如图 5-1 结算业务处理如下：
13、结算业务处理如下： 内部成员单位存款业务内部成员单位存款业务 ? 内部成员单位收到客 内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。 内部收款单传到总部结算中心系统，总部依据收到的内部 5 ? 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。 ? 网上结算中对该付款单进行复核。 ? 位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单位需要与付款单位进行结算。则 算中填制内部结算单，由付款单位在网上结算中对该结算单进行复核。 。 ? 算编制资金预算申报表，分别输入资金项目的预算金额。 金预算申报表必须经过内部成员单位的复核。 ?
14、 使用计划申 差异额、执行率。 ? 金预算表以及近期的收付款业务填制资金使用计划申报表，分 申报金额等。在结算中心进行资金使用计划审批前，资 ? 率等。 ? 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位取款业务内部成员单位取款业务 ? 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填 制内部付款单，并在 ? 内部付款单传到总部结算中心系统，结算中心依据收到的内部成员单位的内部付款单，付款， 对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。 ? 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心
15、进行对账。 内部成员单位结算业务内部成员单位结算业务 内部各成员单 收款单位可在网上结 ? 复核后的内部结算单传到总部结算中心系统，结算中心对其进行审核，确认后即进行内部资 金的划拨或转账等操作。 ? 收款单位、付款单位可通过账户余额日报表来查询收款或付款的详细的情况，并可通过内部 对账单与结算中心进行对账 内部成员单位的资金预算申报业务内部成员单位的资金预算申报业务 内部成员单位依据各单位的全面预 在结算中心进行预算审批前，资 ? 上传到总部结算中心系统后，由结算中心在资金预算审批表中进行预算审批，输入审批金额。 内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表以及近期的业务计划，填制资金 报表。
16、 ? 结算中心可以通过预算执行分析表来统计各成员单位的预算执行情况，包括审定金额、实际 执行数、 内部成员单位的资金使用计划申报业务内部成员单位的资金使用计划申报业务 内部成员单位依据已审批的资 别输入资金使用计划中各资金项目的 金使用计划申报表必须经过复核。 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心系统，结算中心在资金使用计划审批表中对 其进行审批，输入审批金额。 ? 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情况，包括审定金 额、实际执行数、差异额、执行 ? 在网上结算中录入的单据都为实时录入，保存时自动保存到总部数据库。在网上结算中删除 ，即把保存在总部中的数据删除。 ? 提示 单据 按操作员的资金单位权限进行数据权限控制，用户只能输入或浏览有权限账户的数据。 6 第章第章 6.1 系统环境系统环境 Windows 2003、Windows 2000 或 Windows XP 或 Windows NT 4.0 客户客户 ：Windows 2000 或 Windows XP 或 Windows 2003 或 Windows 98 器进行设置： Intern
