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1、 目目 录录 目目 录录 . I 第第 1 章章 应用流程应用流程. 1 1.1 业务模块图析 1 1.2 票据打印业务流程. 2 1.3 票据管理业务流程. 3 1.4 账务处理业务流程. 4 1.5 收支操作业务流程图 . 5 第第 2 章章 系统设置系统设置. 6 2.1 系统设置界面 6 2.2 账套参数. 6 2.3 用户权限. 9 2.4 账户管理13 2.4.1 如何添加账户 13 2.4.2 如何添加父账户 13 2.4.3 如何添加子账户 13 2.4.4 如何修改账户. 13 2.4.5 如何删除账户 13 2.4.6 如何启动/暂停账户 14 2.4.7 如何冻结/反冻结
2、账户 14 2.4.8 如何设置期初未达账 . 14 2.5 开账与结转 16 2.5.1 如何开账 . 16 2.5.2如何结转. 16 第第 3 章章 基础档案基础档案18 3.1 基础档案界面.18 3.2 票据用途 .18 3.2.1 如何添加票据用途 . 19 3.2.2 如何修改票据用途 . 19 3.2.3 如何删除票据用途 . 19 II 目录 3.2.4 如何导入票据用途 . 19 3.2.5 如何导出票据用途 . 22 3.2.6 如何查询票据用途 . 23 3.3 券别信息 . 24 3.3.1 如何添加券别信息 . 24 3.3.2 如何保存券别信息 . 25 3.3.
3、3 基础数据 . 25 3.4 自定义数据 26 3.4.1 如何设计数据 26 3.4.2 如何添加级别 30 3.4.3 如何修改级别 31 3.4.4 如何删除级别 31 3.4.5 如何添加数据 32 3.4.6 如何修改数据 33 3.4.7 如何导入级别 33 3.4.8 如何导入数据 37 3.4.9 如何导出自定义数据 . 37 3.4.10 如何定义列属性 37 3.4.11 如何查询数据 38 3.5 参数设置 . 38 3.6 出纳类别字 39 第第 4 章章 账务处理账务处理 . 40 4.1 银行日记账 40 4.1.1 如何选择账户 40 4.1.2 如何添加银行日
4、记账 . 42 4.1.3 如何导入银行日记账 . 42 4.1.4 如何导出银行日记账 . 44 4.1.5 如何添加汇兑损益 . 44 4.1.6 如何修改银行日记账 . 45 4.1.7 如何删除银行日记账 . 45 4.1.8 如何过账/取消过账 45 4.1.9 如何制单 . 46 4.1.10 如何凭证联查 48 4.1.11 如何单据联查 48 4.1.12 出入账 48 4.1.13 如何出纳签字 48 4.1.14 如何定义列属性 50 4.2 银行对账单 51 目录 III 4.2.1 如何选择账户 51 4.2.2 如何添加银行对账单 . 52 4.2.3 如何导入银行对
5、账单 . 52 4.2.4 如何导出银行对账单 . 52 4.2.5 如何修改银行对账单 . 52 4.2.6 如何删除银行对账单 . 53 4.3 银行对账53 4.3.1 如何选择账户 54 4.3.2 如何自动对账 54 4.3.3 如何手工对账 55 4.3.4 如何单边对账 55 4.3.5 如何取消对账 55 4.3.6 平衡检查 . 56 4.3.7 自动登账 . 56 4.4 余额调节表 56 4.5 现金日记账 57 4.5.1 如何选择账户 57 4.5.2 如何添加现金日记账 . 58 4.5.3 如何添加汇兑损益 . 58 4.5.4 如何导入现金日记账 . 58 4.
6、5.5 如何导出现金日记账 . 58 4.5.6 如何修改现金日记账 . 58 4.5.7 如何删除现金日记账 . 59 4.5.8 如何制单 . 59 4.5.9 如何凭证联查. 59 4.5.10 如何过账/取消过账 59 4.5.11 如何定义列属性 60 4.6 现金盘点61 4.7 总账对账61 4.7.1 辅助核算 . 62 4.7.2 明细账对账. 62 4.8 月结.64 4.9 日记账查询 65 4.10 日记账汇总 65 4.11 资金报表 66 第第 5 章章 票据打印票据打印68 5.1 常用操作69 IV 目录 5.1.1 如何新建票夹 69 5.1.2 如何新建票据
7、 69 5.1.3 如何导入票据 70 5.1.4 如何导出票据 70 5.1.5 如何重命名票夹 71 5.1.6 如何重命名票据 72 5.1.7 如何移动票夹 72 5.1.8 如何移动票据 73 5.1.9 如何清空票夹 73 5.1.10 如何删除票夹 74 5.1.11 如何删除票据 74 5.1.12 如何创建常用方式 . 74 5.1.13 如何进行额度审批 . 75 5.2 管理方案操作 76 5.2.1 如何管理票据图标 . 76 5.2.2 如何管理常用票据 . 77 5.2.3 如何管理记账规则 . 79 5.2.4 如何管理票据类型 . 80 5.2.5 如何设置票据
8、类型 . 82 5.2.6 如何预置格式/取消预置格式 82 5.2.7 如何设置记账方案 . 83 5.2.8 如何设置关联方案 . 83 5.3 功能操作 . 84 5.3.1 如何快速打印单张票据. 84 5.3.2 如何批量打印票据 . 87 5.3.3 如何设置打印参数 . 89 5.3.4 如何进行票据查询 . 91 5.3.5 如何进行票据联查 . 92 5.3.6 如何进行票据汇总 . 92 5.3.7 如何使用凭证开票功能. 93 5.3.8 如何设计票据模板 . 94 第第 6 章章 票据管理票据管理 . 103 6.1 管理任务操作 103 6.1.1 如何管理票据账户
9、.103 6.1.2 如何设置状态属性 .104 6.1.3 如何过滤账户.104 6.1.4 预开支票列表.105 6.2 常用任务操作 106 6.2.1 如何添加票据 106 目录 V 6.2.2 如何领用票据 108 6.2.3 如何报销票据 109 6.2.4 如何核销票据 110 6.2.5 如何管理票据 111 6.2.6 如何预开支票 111 第第 7 章章 收支操作收支操作 113 7.1 支付供应商-业务付款 . 113 7.1.1如何查询过滤应付付款单 .113 7.1.2 如何支付应付付款单 .113 7.1.3如何新建应付付款单 114 7.1.4 如何查看应付付款单
10、 .114 7.2 支付供应商-出纳付款 . 114 7.2.1如何查询过滤日记账 114 7.2.2如何生单.114 7.2.3如何查看日记账 .115 7.3 付款申请单支付 . 115 7.3.1如何查询过滤付款申请单 .115 7.3.2 如何支付付款申请单 .115 7.4 支付客户-业务付款 117 7.4.1 如何查询过滤应收付款单 117 7.4.2应收付款单如何付款 118 7.4.3如何新建应收付款单 118 7.4.4如何查看应收付款单 118 7.5 支付客户-出纳付款 118 7.5.1如何查询过滤日记账 118 7.5.2如何生单.119 7.5.3如何查看日记账
11、.119 7.6 供应商收款-业务收款 . 119 7.8 客户收款-业务收款 119 7.9 客户收款-出纳收款 119 7.10 应收票据管理 120 7.10.1 如何查询应收票据 .120 7.10.2 如何新建应收票据 .120 7.10.3 应收票据如何贴现 .120 7.10.4 应收票据如何结算 .120 7.10.5应收票据贴现、结算后如何记账 121 7.11 应付票据管理 121 VI 目录 7.11.1 如何查询应付票据 .121 7.11.2 如何新建应付票据 .121 7.11.3应付票据如何结算.121 7.11.4应付票据结算后如何记账 .122 第第 8 章章
12、 常见问题常见问题 . 123 8.1 票据打印方面问题 . 123 8.2 账务处理方面问题 . 128 8.3 票据管理方面问题 . 130 第第 9 章章 技术支持技术支持 . 131 第第 1 章章 应用流程应用流程 1.1 业务模块图析业务模块图析 业务模块 票据处理账务处理 票据打印票据管理 收支操作 自动记账自动记账 支付领票支付领票 支付记账支付记账 2 第一章 应用流程 1.2 票据打印业务流程票据打印业务流程 新建票夹 导入票据新建票据 填写票据选择票据模板 批量打印打印票据 设置关联方案 关联票据 设置记账方案 自动记账 设置联查方案 联查票据票据统计 第一章 应用流程
13、3 1.3 票据管理业务票据管理业务流程流程 设置管 理方案 设置管 理账户 预开支票领用票据 报销票据 核销票据 添加票据 作废票据 4 第一章 应用流程 1.4 账务处理业务流程账务处理业务流程 建立账户 银行对账单银行日记账现金日记账 日记账查询 日记账汇总 资金报表 余额调节表 银行对账现金盘点 总账对账 月结 年结 第一章 应用流程 5 1.5 收支操作业务流程图收支操作业务流程图 应付付款单应收付款单 应收收款单应付收款单 付款申请单 付款单 出纳日记账 票据领用 票据打印 将付款金额回填到单 据列表本次付款金额中 生生 成成 支付支付、收款收款 虚线框虚线框 内流程内流程 只在进
14、只在进 行付款行付款 操作时操作时 实现实现 休息一会儿 第第 2 章章 系统设置系统设置 2.1 系统设置界面系统设置界面 2.2 账套参数账套参数 账套参数是用来设置当前账套某些操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记 账凭证号的排序规则等。 第二章 系统设置 7 项目说明项目说明 【日记账出纳编号类型】设置日记账中出纳编号一列的排序规则，可以选择按 照字符型排序，也可选择按数字类型排序。默认为字符型。 【日记账凭证号类型】设置日记账中凭证号一列的排序规则，可以选择按照字 符型排序，也可选择按数字类型排序。默认为数字型。 【银行对账单余额方向】在使用银行对账功能前，需要在此设置其银行对账
15、单 余额方向，提供了两种余额方向，默认的方向在借方。如果需要将日记账的借 方与录入对账单的借方对账，那么在此需要选择余额在借方；如果需要将日记 账的借方与录入对账单的贷方对账，那么在此需要选择余额在贷方。 【出纳签字功能在】控制出纳签字功能在总账中使用或者在出纳管理中使 用。选择出纳签字功能在出纳管理，在出纳管理日记账帐户操作栏中显示 “签字”按钮。 【日记账出纳编号启用出纳类别字】指控制日记账编辑时出纳编号的规则，当 不启用出纳类别字时出纳编号为普通的编号，当启用时编号前缀按照定义好的 出纳类别字显示。 【日记账中出纳编号是否自动增加】选中该选项，录入日记账时，日记账的出 纳编号会在所在帐户
16、已存日记账的最大出纳编号基础上加 1。 【日记账出纳编号为必填项】指录入日记账时，日记账出纳编号一列为必填项， 不填写该项日记账不能添加成功。 8 第二章 系统设置 【日记账部门为必填项】指录入日记账时，日记账部门一列为必填项，不填写 该项日记账不能添加成功。 【日记账往来单位为必填项】指录入日记账时，日记账往来单位一列为必填项， 不填写该项日记账不能添加成功。 【日记账报销/付款人为必填项】 指添加日记账时， 日记账报销/付款人列为必填 项，不填写该项日记账不能添加成功。 【日记账结算方式为必填项】指录入日记账时，日记账结算方式一列为必填项， 不填写该项日记账不能添加成功。 【日记账结算号为必填项】指录入日记账时，日记账结算号一列为必填项，不 填写该项日记账不能添加成功。 【日记账摘要为必填项】指录入日记账时，日记账摘要一列为必填项，不填写 该项日记账不能添加成功。 【日记账凭证号为必填项】指录入日记账时，凭证号一列为必填项，不填写该 项日记账不能添加成功。 【日记账核算项目为必填项】指录入日记账时，日记账核算项目一
