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1、 目 录 目 录 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 产品介绍.1 1.2 主要功能.1 1.3 产品接口.1 1.4 操作流程.6 1.5 使用手册.6 第第 2 章 应用准备章 应用准备.8 2.1 建立账套.8 2.2 系统启用.8 2.3 权限管理.9 2.4 基础档案.10 2.5 单据设置.10 2.6 业务参数.10 第第 3 章 常用操作章 常用操作.13 3.1 单据常用栏目.13 3.1.1 单据表头栏目13 3.1.2 单据表体栏目15 3.2 单据状态.16 3.2.1 需要审核的单据16 3.2.2 需要关闭的单据16 3.3 单据常用操作.18 3.3.
2、1 单据右键操作18 3.3.2 单据操作快捷键18 3.3.3 新增单据21 3.3.4 修改单据22 3.3.5 删除单据23 3.3.6 审核/弃审单据.23 3.3.7 关闭/打开单据.24 3.3.8 参照生单25 II 目录 3.3.9 表体排序显示26 3.3.10 联查单据27 3.3.11 定位单据27 3.4 操作日志28 第第 4 章 业务模式与应用章 业务模式与应用29 4.1 企业类型29 4.2 工序委外业务流程29 第第 5 章 工序委外应用专题章 工序委外应用专题33 5.1 价格管理33 5.1.1 价格档案设置33 5.1.2 取价规则34 5.1.3 价税
3、管理35 5.1.4 外币业务36 5.2 多计量单位应用36 5.3 不良品报告单应用40 5.4 返工业务处理41 5.5 工序衔接控制 42 5.6 收付款协议44 5.7 加工费成本处理46 第第 6 章 物料工序价格表章 物料工序价格表48 6.1 物料工序价格表 48 6.2 工序价格表设置 49 第第 7 章 日常业务章 日常业务51 7.1 委外订货51 7.1.1 委外加工单56 7.2 委外发料61 7.2.1 发料单67 7.2.2 发料预警69 7.3 委外收料70 7.3.1 收料单76 7.3.2 收料预警78 7.4 不良品报告单78 7.5 委外挂账80 目录
4、III 7.5.1 挂账单86 7.6 委外开票.87 7.6.1 加工费发票87 7.6.2 现付处理89 7.7 财务核算.90 7.7.1 科目设置90 7.7.2 生成凭证91 7.7.3 凭证查询93 7.8 结转上年.93 第第 8 章 报表章 报表.95 8.1 委外加工单执行统计表.95 8.2 委外商材料收发存汇总表.96 8.3 委外商发料明细表.98 8.4 委外商收料明细表.99 8.5 委外加工费明细表.99 8.6 委外加工费明细账.100 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1 产品介绍产品介绍 工序委外专门解决物料从车间直接发出和收回的外协加工业务，与现有
5、U8 供 应链中委外管理的典型区别是，前者解决的是工序级的外协加工业务，物料在 加工前后都是同一个物料编码；而后者解决的是物料级的委外业务，加工前后是不 同的物料。 工序委外目前广泛应用在机械加工、汽配、电子等行业。整个工序委外业务涉及到 委外加工合同管理、工序计划管理、车间发料、车间收料、收料检验、委外结算、 成本核算等，既包含生产车间的现场管理，同时又是对外协作活动，因此对工序委 外业务管理既要求具备车间现场管理的灵活性，又要具备对外协作的精细化，如车 间收发料管理，委外商帐务处理等。 本版工序委外能够解决：委外商价格管理、委外订货、委外发料、委外收料、 不良品报告、委外挂账、委外开票，以
6、及支持与财务、成本模块相衔接的应付款、 成本核算处理。 本系统适用于工业企业，必须和生产订单、车间管理一起使用。 1.2 主要功能主要功能 工序委外可以分为以下主要功能：工序委外可以分为以下主要功能： ? 参数设置：设置工序委外有关的参数。 ? 委外工序价格表设置：用于设置委外商、物料、工序的基础价格档案。 ? 日常业务：进行委外业务的日常操作，包括委外订货、发料、收料、挂账、开 票等业务。 ? 报表：提供委外加工单执行统计表、委外商材料收发存汇总表、委外商发料明 细表、委外商收料明细表、委外加工费明细表、委外加工费明细账。 1.3 产品接口产品接口 工序委外采取与生产订单、车间管理捆绑集成应
7、用的模式，不提供单 独应用的模式。同时可与用友质量管理、成本管理、应付款管理等集 成使用。 产品接口产品接口 2 第一章 系统概述 工序委外 车间管理质量管理 应付账款成本管理 参照工序计划订货 参照工序计划发料 参照工序计划返工 参照工序计划生成不良品报告单 更新工序计划状态 回写累计订货量 回写返工量、报废量 生成报检单 回写发票付款金额 发票审核记账 回写检验结果 加工费 车间管理工序委外车间管理工序委外 工序委外与车间管理接口 工序委外车间管理 回写已订货量 参照可订货量 参照可发料量 参照可返工量 回写已返工量 参照后工序 返工量和报废量 回写已报告的 返工和报废量 更新工序进度 更
8、新工序进度 可收货量 委外收料 委外发料 工序计划 委外返工 委外开票 委外订货 不良品报告 委外挂账 第一章 系统概述 3 ? 车间管理的生产订单工序计划是工序委外业务的起点，只有将生产订单进 行工序计划分解后才能进行工序委外业务。 ? 在工序委外的订货界面，可以过滤出生产订单工序计划下达委外加工单； 同时在发料界面，也可以根据委外工序计划直接发料，同时生成委外加工单。 ? 在发料或者收料时，系统都会更新车间管理模块的工序计划进度。 ? 根据收料或后工序加工或检验中发现的工序委外返工业务，可参照车间管理 工序计划的可返工量生成返工的委外加工单。 ? 后工序加工或检验时发现的工序委外不良品，可
9、参照车间管理工序计划中 的后工序报废和后工序返工量生成不良品报告单。 质量管理工序委外质量管理工序委外 工序委外与质量管理接口 车间管理工序委外质量管理 更新工序进度 合格数 工废、料废、返工数 委外发料单 检验 工序检验单 工序报检单 委外收料单 工序不良 处理 品 单 工序计划 Yes 委外加工单 4 第一章 系统概述 ? 在委外收料时，如果需要检验，在收料的同时就可以同时报检；也可以在收料 单界面上点击“报检”按钮进行报检； ? 报检后，在质量模块就可以看到工序报检单，对工序报检单进行审核后，就可 以参照报检单生成检验单； ? 如果有不良品，则可以参照检验单生成不良品处理单。工序委外的不
10、良品可以 有：工废、料废、返工三种； ? 检验单审核、不良品处理单审核时，会回写收料单的检验结果并更新对应的工 序计划进度。 应付款管理工序委外应付款管理工序委外 工序委外与应付接口 应付账款工序委外 审核记账 回写累计付款金额 不良品报告 委外订货 委外开票 委外挂账 委外发料 委外收料 付款 应付账 ? 加工费发票生成后，会作为未审核的应付单传递到应付管理模块； ? 在应付模块，需要对加工费发票进行审核，成为有效应付单据； ? 付款后，可以将付款单和已审核的加工费发票进行核销，系统会将已付款金额 回写对应的加工费发票。 第一章 系统概述 5 ? 在加工费发票界面上，也可以进行现付和弃付处理
11、。 成本管理工序委外成本管理工序委外 工序委外与成本管理接口 成本管理工序委外 挂账 记账 记账 记账 成本对象 加工费 投料量 记账 加工费 加工费 明细账 核算到订单 委外开票 委外挂账 不良品报告 委外收料 委外发料 核算到工序 委外订货 ? 如果成本管理核算到工序，那么工序委外模块给成本管理提供成本对象和成本 数据； 提供的成本对象是发生过工序委外业务但对应的生产订单行未关闭的 “生 产订单号+行号+工序”，提供的成本数据包括加工费金额、投产数量和会计期 完工数量。 ? 如果成本管理核算到生产订单，那么工序委外提供成本对象在会计期发生的加 工费总金额。 ? 委外加工费的费用明细可以在成
12、本管理模块的“委外加工费”菜单节点查询。 6 第一章 系统概述 1.4 操作流程操作流程 安装安装ERPU8 建立新帐套 系统启用 建立新帐套 系统启用 基基础档案础档案权限管理权限管理 单据设置单据设置参数设置参数设置物料清单物料清单 生产订单 应用准备 生产订单 应用准备 生产订单工序计划生产订单工序计划委外加工单委外加工单发料单发料单 收料单收料单不良品报告单不良品报告单挂账单挂账单加工费发票加工费发票 日常业务 期末处理 日常业务 期末处理 年结处理年结处理 【操作流程】【操作流程】 1、 首先用户进行应用准备工作。参见“应用准备”。 2、 应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。
13、参见常用操作、业务模式与 应用、业务、报表。 3、 期末处理工作就是年结。参见“结转上年”。 1.5 使用手册使用手册 手册内容手册内容 ? 第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。 第一章 系统概述 7 ? 第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、业 务参数、年结。 ? 第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、报 表的常用操作。 ? 第四章：业务模式与应用 对工序委外业务模式和业务流程进行介绍。 ? 第五章：工序委外专题 包括价格管理、多计量单位应用、不良品报告单应用、 返工业务处理、工序衔接控制等内容。 ? 第六章：物料工序价
14、格表 用户可以设置供应商、物料、工序的价格等信息， 作为委外加工单、挂账以及成本核算取数的依据。 ? 第七章：日常业务 用户进行日常业务操作，包括委外订货、发料、收料、挂 账、开票。 ? 第八章：报表 用户查询相关业务报表。 手册中图形符号约定手册中图形符号约定 ? 表示用友 ERPU8 的一个产品，如库存管理表示库存管理产品。 ? 【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货档案。 ? 表示系统的一个功能点，如检查存货权限表示产品相应的功能点。 ? 表示系统的一个按钮，如增加表示按增加按钮。 ? “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。 休息一会儿 第第 2 章 应用准备章 应用准备 应用
15、准备包括以下工作：应用准备包括以下工作： ? 建立账套：用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置 用户单位信息、分类编码方案、数据精度等信息。但只有工业版账套才能启用 工序委外。 ? 系统启用：在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了 系统启用，才能使用相应的系统。 ? 权限管理：用户可以对操作员的权限进行管理，包括功能权限、数据权限。 ? 基础档案：用户需要进行基础档案的设置。基础档案如有无法设置的栏目，是 受系统选项参数的控制，请先到各产品的选项中进行设置。 ? 单据设置：用户可以对工序委外的所有单据进行格式设置、编号设置。 ? 参数设置：用户可以设置相
16、关参数，参数的设置将决定用户使用系统的业务模 式、数据流向。 2.1 建立账套建立账套 用户在新建账套时可以选择工业版、商业版、医药流通版，可设置用户单位信息、 分类编码方案、数据精度等信息。但只有工业版账套才能启用工序委外。 【菜单路径】【菜单路径】 系统服务系统管理账套新建账套 2.2 系统启用系统启用 在新建账套后，系统提示是否要进行系统启用的设置，只有设置了系统启用，才能 使用相应的系统。请参见应用平台手册。 【菜单路径】【菜单路径】 企业应用平台基础设置基本信息系统启用 【业务规则】【业务规则】 ? 只有启用车间管理之后才能启用工序委外。 ? 工序委外没有月结。 第二章 应用准备 9 2.3 权限管理权限管理 操作员的权限管理包括功能权限、数据权限。功能权限是指操作员能进行哪些业 务单据的操作权限。数据权限指操作员在进行业务单据操作时，可以对单据或单 据中的记录、字段进行操作。 【操作流程】【操作流程】 ? 功
