用友U8_应收应付使用手册

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1、 应收应付系统 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零三年六月 目 录 第一部分第一部分 应收账款系统应收账款系统.1 第第 1 章章 应收账款系统应收账款系统.1 一、应收账款系统 观念篇1 二、应收账款系统 导入篇2 第第 2 章章 单据输入单据输入.4 销货收入资料维护4 其他收入资料维护6 退货资料维护7 销货收入资料修改-出货转入.8 退货资料修改-出货转入.9 第第 3 章章 过账及销账过账及销账.10 销退货批次过账处理10 应收账款过账查询10 应收账款冲销作业10 应收账款冲销作业流程15 预收款冲销作业16 应收冲销过账处理17 预收冲销过账处理17 第第 4 章章 日

2、常作业日常作业.17 应收账款年度处理17 应收票据转票据系统作业17 第第 5 章章 资料查询资料查询.17 客户应收账款余额查询17 应收余额汇总查询18 第第 6 章章 报表打印报表打印.18 销货与其他收入核对表打印18 销退与其他退货核对表打印19 请款单打印（应收）19 请款单打印（应收）-业务员.19 对账单打印应收.19 应收余额汇总表打印-客户.19 应收余额明细表打印-客户.19 应收账款账龄分析表打印19 应收账款统计表打印-客户.20 收款日报表打印-日期.20 收款日报表打印-地区.20 应收余额汇总表打印-收账日期.20 期间税额统计表打印-客户.20 客户应收账款

3、冲销明细表打印20 客户应收及预收交易明细表打印20 客户应收及预收明细账打印20 第二部分第二部分 应付账款系统应付账款系统.21 第第 1 章章 应付账款系统应付账款系统.21 一、应付账款系统 观念篇21 二、应付账款系统 导入篇22 第第 2 章章 单据输入单据输入.24 验收费用资料维护24 其他费用资料维护25 退回资料维护26 验收费用资料修改-采购委外转入.27 验退资料修改-采购委外转入.28 第第 3 章章 过账及销账过账及销账.29 应付账款过账查询29 验收退批次过账处理29 应付账款冲销作业29 应付账款冲销作业流程34 预付款冲销作业35 应付冲销过账处理36 预付

4、冲销过账处理36 第第 4 章章 日常作业日常作业.36 应付账款年结处理36 第第 5 章章 资料查询资料查询.36 厂商应付账款余额查询36 应付余额汇总查询37 第第 6 章章 报表打印报表打印.37 验收与其他费用核对表打印37 退回与其他退回核对表打印37 请款单打印（应付）38 对账单打印（应付）38 应付余额汇总表打印-厂商.38 应付余额明细表打印-厂商.38 应付账款统计表打印-厂商.38 应付收账款账龄分析表打印38 付款日报表打印-日期.38 期间税额统计表打印-厂商.38 厂商应付及预付交易明细表打印39 厂商应付及预付明细账打印39 第三部分第三部分 票据现金系统票据

5、现金系统.40 第第 1 章章 票据现金系统票据现金系统.40 一、票据现金系统 观念篇40 二、票据现金系统 导入篇41 第第 2 章章 主档维护主档维护.43 银行加计日数资料维护43 银行账号开账维护43 第第 3 章章 单据输入单据输入.44 现金存款资料维护44 现金提款资料维护44 应收票据资料维护44 应付票据资料维护45 第第 4 章章 资料处理资料处理.46 现金存提更新处理46 应收付票据更新处理46 应付票据提领作业46 银行账号转账作业47 票据现金年度结束处理47 票据现金汇兑月处理47 票据现金汇兑年处理48 第第 5 章章 票据变动处理票据变动处理.48 应收票据

6、延票处理48 应收票据托收处理49 应收票据兑现处理49 应收票据贴现处理50 应收票据质押处理50 应收票据撤票处理51 应收票据退票处理51 应收票据作废处理52 应付票据延票处理52 应付票据兑现处理53 应付票据兑现处理-整批.53 应付票据退票处理54 应付票据作废处理54 应收票据转应付票据作业55 应收票据转应付票据撤回处理55 转付票据兑现处理55 第第 6 章章 资料查询资料查询.56 到期票据查询56 银行存提变动明细查询56 银行账号预计存款分析查询56 银行账号金额查询57 票据现况查询57 转付票据查询58 第第 7 章章 报表打印报表打印.58 票据交易资料表打印5

7、8 现金存提核对表打印58 到期票据资料表打印58 银行存款变动明细表打印58 银行账号预计存款分析表打印58 应付票据已提领统计表打印58 票据状况表打印59 现金日报表打印59 转付票据资料表打印59 银行托收资料表打印59 支票签收资料表打印59 付款通知单及票据受领证明表打印59 汇兑损益清册打印59 第一部分第一部分 第第 1 章章 应收账款系统应收账款系统 票据现金 出货管理 出口贸易 应收账款 一、应收账款系统一、应收账款系统 观念篇观念篇 1、系统目的、系统目的 本系统处理应收账款之生成、收回冲销及分析，提供应收账款相关讯息，以达下列目的： ? 有效掌握应收账款收款冲销之情形。

8、 ? 提高应收账款资料的准确性及透过各种统计、分析性报表，以提升资金周转率。 ? 提升账务处理效率，减少账务资料汇总之繁杂统计工作。 ? 完整的应收余额资料，提供适时的催账行动，以为客户的授信控制之依据。 ? 可依各应收账款之到期状况，而规划现金来源。 2、系统功能、系统功能 ? 处理销货/退货相关及其他非营业之应收账款。 ? 实际收款冲销时，可将所收现金与票据分别处理。 ? 可处理预(暂)收款的登录及冲销。 ? 提供多种收款冲销方式，以配合各企业的的需要。 ? 八种应收账款冲销方式：1.总余额；2.年月；3.销售订单；4.销售订单+行号；5.发票；6.发票 +行号；7.出货单；8.出货单+行

9、号； ? 两种预收账款冲销方式：1.总余额；2.销售订单； ? 可选择多种税别。 ? 可设定客户的付款条件，依客户结算日、付款日、票期日，供订价及收款的参考。付款日之 明确显示，可以提前计划收款，提前追踪逾期收款，协助账款及早回收。 ? 可将收款时所收票据及现金资料，完整的转到票据现金系统上。 ? 可依客户别随时查询客户应收账款余额。 ? 提供应收账款账龄分析表，供主管追踪账款回收及资金周转参考。 ? 可依客户信用额度及应收余额而进行信用控制。 ? 提供各种核对表、汇总表、明细表、分析表、日报表，作为管理的依据。 ? 可处理外币作业，并自动计算外币兑换损益。 ? 提供本币及所交易外币应收账款余

10、额，以供收款冲销之依据。 1 3、名词解释、名词解释 1、应收账款生成作业 本子系统与出货系统之关系：本子系统与出货系统之关系： 业务人员查核出货的资料无误后，按出货/退货批次更新(或立即)处理，其次按出货/退货转应收账 款， 再经销/退货批次过账处理， 即可生成应收账款资料。 可印出出货明细表供会计单位开立发票、 入账。 2、销货退回处理 退货作业，由仓管人员依退货作业输入退货内容，经审核无误后，按出货/退货批次更新（或立即） 处理。其次按出货/退货转应收账款，再经销/退货批次过账处理，即可生成应收账款资料。可印出 退货明细表供会计单位入账依据。 退货时依出货单办理，依指定出货单抵扣该出货单

11、之应收款项。 无出货单，则生成负值应收账款，计算该客户应收账款总金额时，会扣除该笔负值金额。 3、请款作业 各客户之付款条件定义后，系统可自动推算预计收款日，请款单可据以生成。每月结账时，会计 人员依付款条件，印出请款单供业务员收款。 4、收款冲销作业 业务人员收到客户款项，和收款明细资料一起交给会计人员，票据现款交出纳人员签收，供其存 入银行。银行存款条交由会计，按应收账款冲销作业进行收款及冲销。账款之冲销，可采取前账 先冲，或指定出货明细冲销。 5、预收款新增作业 预收货款(订金)或预收收益，按应收账款收款及冲销作业，输入现金、票据金额，及预收款金额。 6、预收款冲销作业 预收款于出货后，

12、可按预收款冲销作业，抵扣应收账款。 7、对账作业 稽核单位，可印出应收账款明细，不定期和客户对账。 8、应收账款账龄分析表 可按月印出应收账款账龄分析表，有超过期限者，应追查原因。 9、现销作业 部份现销时，仍先以赊销方式作业，以生成应收账款，再于应收账款进行收款输入，及账款冲销。 10、外币作业处理 销货时之交易币别可任意选用，应收账款以本地币别入账，转换之汇率依交易当日之汇率，无当 日汇率则以该外币之标准汇率(维护日期为 2099/12/31)计算。 11、应收账款冲销方式 应收账款，按各客户之各出货单(正值)、退货单(负值，无出货单之退货)，逐笔记载应收款项。收 款时，须依出货单、退货单

13、冲销其应收金额，至各笔为零。 二、应收账款系统二、应收账款系统 导入篇导入篇 1、作业流程、作业流程 2 开账作业 出/退货资料转入 （出货/出口贸易系统） 出/退货、 其它应收款资 料手动输入 出/退货批次过账处理 应收款冲销或预 收款新增 预收款冲销作业 票据现金系统 年结处理 出货/其它应收资料核对表 退货/其它退回资料核对表 应收（预收）款资料查询/报表 1、基本资料建立 应收账款系统是出货（出口贸易）系统之后续子系统，导入应收账款系统之前，应先建立有关基本资 料，请参照共用资料系统中相关基本资料维护说明。： 2、开账作业 本系统所须之基本资料建档完成后，即可选择适当的时机，开始进行电

14、脑化作业。而作业前之第 一个步骤，即是将应收账款之余额资料，建入系统中，此即开账作业。其过程如下： (1)应收账款余额建档 - 依“销货收入维护”、“其他收入维护作业”输入资料。 - 再依“销货/其他收入核对表”作业核对输入资料。 -资料输入后，在“销货/退货批次过账”作业过账。 (2)预收款余额建档 - 依“应收账款冲销作业”将预收款余额建入。 3、应收账款生成作业（单据输入/过账） (1)销/退货资料，可由出货管理或出口贸易系统转至本系统，也可由本系统直接输入，其他杂项 收入/退货资料，凭单据在本系统输入。 (2)销货/退货批次过账 将输入之应收账款资料，过入相关档案中。过账后，才发现以前

15、已输入之销货/退货金额有误，则 过账后不能再修改已发生之错误单据，应另行输入调整之销货/销退单据，并予以过账，以生成正 确之应收余额。 4、收款/冲销作业 (1)从客户处收取应收款（不论现金或票据）后，即须输入系统，以抵冲应收账款。利用“应收账 款冲销作业”，冲销应收账款，应收之冲销，可以现金、票据、折扣或其他费用。 (2)收取之预收款，有时因转冲应收账款或其他原因， 须抵扣时，可利用“预收款冲销作业”进行。 3 (3)退货生成之应收明细，可以在本系统自动冲销原出货所生成之应收明细，（若退货时已指定出 货单号，而该出货单之应收款尚未收回）或生成负值应收明细，供另行将退货之应收明细转为 暂收款，

16、或指定冲销对象。 (4)外币应收余额之冲销，限用本币或原入账之外币，兑换损益可以依汇兑月处理而自动计算。查 询/报表经上述作业后，即可由本系统各查询/报表作业，取得所需资料。 (5)查询/报表 经上述作业后，即可由本系统查询/报表作业，取得所需资料。 5、应收账款汇兑月处理 若是有外币作业处理，因交易日之汇率和收款日（押汇）之汇率不同时，即可进行汇兑处理，则 系统会自动计算兑换损益。本处理可不定期多次处理。 6、应收账款汇兑年处理 外币交易之应收而未收之账款其入账时之汇率到年底结账时，可能与实际汇率有差异时，应计算 汇兑损益，以供列入本年汇兑损益，汇兑年处理时可以依汇率而计算所有未冲销外币应收余额之 汇兑损益。 7、年结处理 年末时，即可进行年结处理。各客户之上年之年末应收余额，转为次年之年初应收余额。 8、转“票据现金系统” 启用票据现金系统后，应将本系统所生成有关票据相关资料自动转入“票据现金系统”中。 应收票据资料，应尽可能从应收账款系统输入，再转到票据现金系统，以保留完整之应收冲销明 细资料，否则若直接由票据现金系