用友U8决策支持使用手册

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1、 决 策 支 持 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零一年十月 目 录 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 1 1.1 系统功能 1 1.1.1 辅助决策功能1 1.1.2 查询功能1 1.1.3 预测分析功能1 1.1.4 文件功能1 1.1.5 数据分析功能1 1.1.6 做图功能1 1.1.7 打印功能1 1.2 产品接口. 2 1.3 支持环境 2 1.4 功能分布 2 第第 2 章章 系统操作流程系统操作流程 4 2.1 用户操作流程 4 2.1.1 总体操作流程4 2.1.2 系统定义分析表的操作流程 5 2.1.3 用友外接表的操作流程5 2.1.4 用户外接表的操作流程6

2、第第 3 章章 应用准备应用准备 7 3.1 系统定义表 7 3.1.1 综合指标分析表7 3.1.2 综合指标推移表7 3.1.3 经营总括表7 3.1.4 经营总括推移表7 3.1.5 资金日报8 3.1.6 销售日报8 3.1.7 订单日报8 3.1.8 资金预测报告8 3.1.9 债权查询8 3.1.10 银行借款查询8 3.1.11 债务查询9 3.1.12 大额支出报告9 3.1.13 经营费用报告9 3.1.14 成本分析表9 3.1.15 销售收入完成报告9 3.1.16 产品分类销售报告9 3.1.17 客户分类销售报告10 3.1.18 纳税情况报告10 3.1.19 利润

3、预测报告10 3.1.20 收支分析表10 3.1.21 量本利综合分析表10 3.2 用友外接表 10 3.2.1 总账系统10 3.2.2 固定资产管理系统11 3.2.3 工资管理系统11 3.2.4 成本核算系统11 3.2.5 采购管理系统11 3.2.6 销售管理系统11 3.2.7 存货核算系统11 3.2.8 库存管理系统12 3.2.9 应收账款管理系统12 3.2.10 应付账款管理系统12 3.2.11 财务分析12 第第 4 章章 窗口的生成窗口的生成 13 4.1 标题栏 13 4.2 菜单 13 4.2.1 【文件】菜单14 4.2.2 【编辑】菜单28 4.2.3

4、 【数据分析】菜单34 4.2.4 【显示】菜单43 4.2.5 【窗口】菜单43 4.2.6 【帮助】菜单44 4.3 工具栏 45 4.4 选择区 45 4.5 显示区 46 4.6 状态栏 46 4.7 选择区右键菜单 46 第第 5 章章 日常流程日常流程 47 5.1 启动 47 5.2 用户名与口令 47 5.3 账套选择 48 5.4 系统设置 48 5.5 进行表项设置 49 5.6 选择界定条件 50 5.7 保留用户外接表 52 5.8 复制系统定义报表 53 5.9 打开用友外接表 53 5.10 打开用户外接表 54 5.11 从用户外接表中打开系统定义的分析表 54

5、5.12 进行数据调整 56 5.13 退出 58 附录附录 59 附录 1：图标一览表 59 附录 2：表项初始 60 综合指标分析表和综合指标推移表的表项初始 60 经营总括表67 经营总括推移表69 收支分析表70 利润预测报告75 纳税情况报告79 经营费用报告83 附录 3：分析表与分析方法 85 附录 4：分析表的表现形式 86 综合指标分析表86 综合指标推移表87 经营总括表88 经营总括推移表88 资金日报89 销售日报90 订单日报90 资金预测报告90 债权查询90 银行借款查询91 银行借款查询绝对数分析91 债务查询91 大额支出报告91 经营费用报告92 成本分析表

6、93 销售收入完成报告94 产品分类销售报告94 客户分类销售报告94 纳税情况报告94 利润预测报告95 收支分析表96 量本利综合分析表97 第第 1 章章 1.1 系统功能系统功能 1.1.1 辅助决策功能辅助决策功能 全面提供整个单位的生产、经营、财务、人事等各方面的汇总、明细信息，通过多样的、科学的 算法，按照决策者在同一问题上不同角度、不同关心程度，提供不同的方案。 1.1.2 查询功能查询功能 查询功能是决策支持系统中的基本功能。查询是建立在大量数据基础上的，通过选择查询条件， 用户可以获知各种数据的组合，本系统能够提供多角度的查询结果。在显示方面，提供了请等 待提示。 1.1.

7、3 预测分析功能预测分析功能 按照历史数据来推算，系统可以自动计算出预测值，并可以对预测值进行手工调整，根据用户需 要进行更精确预测。 1.1.4 文件功能文件功能 报表功能表现在三个方面：报表功能表现在三个方面：?可以以报表格式打开*.rep、*.xls、*.txt、*.dbf、*.mdb、*.wk4 等格 式的文件；?在显示区中各种分析结果可以用*.rep、*.xls、*.txt、*.dbf、*.mdb、*.wk4 等格 式进行保存。 1.1.5 数据分析功能数据分析功能 分析是决策的前奏，只有进行了充分的分析，才能做出正确的决策。系统提供六种分析方式：绝 对数分析法、对比分析法、定基分析

8、法、环比分析法、结构分析法、趋势分析法。 1、绝对数分析法是将未经过加工的数据直接显示。 2、对比分析法是在显示各绝对数值的同时，算出两者的差值。 3、定基分析法是在选定基期后，用其它各期的数值与基期的数值相除，得到百分比。 4、环比分析法是分别以下一期数据和上一期数据进行比较，计算百分比。 5、结构分析法是求得各部分占总额的百分比。 6、趋势分析法是根据以往的历史数据算出将来可能达到的值。 这六种分析方法的侧重面不同，针对不同情况使用，让用户可以从各种角度对数据进行分析。 1.1.6 做图功能做图功能 做图功能作为分析显示的一部分，在系统中占有重要位置。常用图形显示方式有四种：直方图、 折线

9、图、圆饼图、面积图。四种图形适用于各种分析方法，但各有侧重。直方图容易表现多个数 值的比较， 折线图容易表现一个时期的整体趋势， 圆饼图容易表现单个因素在整体中所占的比重。 各种图形都可以对位置、大小、标题等进行编辑，并可以打印输出。 1.1.7 打印功能打印功能 报表和图形都可以打印输出。 1 所见即所得：所见即所得：屏幕显示内容和位置与打印效果一致。 打印预览功能：打印预览功能：随时观看实际打印效果。 页首页尾功能：页首页尾功能：自动重复打印报表的表头和表尾。 自动分页功能：自动分页功能：根据纸张大小和页面设置，对普通报表和超宽表自动分页。 缩放打印功能：缩放打印功能：可在 0.3 到 3

10、 倍之间缩放打印。 控制打印方向、打印品质。 1.2 产品接口产品接口 用友 U8 管理软件产品 UFO（*.rep） Excel （*.xls） 写字板（*.txt） 数据库文件（*.dbf） Access（*.mdb） Lotus1-2-3（*.wk4） 1.3 支持环境支持环境 本系统的主要功能是建立在使用用友其它财务软件的基础上。 1.4 功能分布功能分布 本系统在系统定义分析表组下为用户提供了 21 张系统定义的分析表，并为这些分析表提供 了六种分析方法（绝对数分析、对比分析、定基分析、环比分析、结构分析、趋势分析）。通过 各种分析方法，可以从不同角度对整个单位的收入、成本（费用）、

11、利润等总体情况进行分析， 也可以按不同的部门、地区对各种型号的产品分别进行分析显示，从而得到您需要的结果。 除了系统定义的分析表外，本系统还可以在用友外接表组中打开用友公司其它财务软件已输 出（保存在磁盘上）的报表，使领导只在这一个系统内就可以看到各部门的工作结果。 另外，本系统还提供了用户外接表组，在这个组中，用户可以设置并查看自己制做的报表或 数据文件，及组织自己认为方便的树形结构。 系统定义分析表、用友外接表、用户外接表这三个组下的任何一个表都可以进行图 形显示。 各组和分析表的关系如下：各组和分析表的关系如下： 2 3 第第 2 章章 2.1 用户操作流程用户操作流程 2.1.1 总体

12、操作流程总体操作流程 流程图 2-1 【操作步骤】【操作步骤】 1、按照界面的提示进行安装。 2、重新启动计算机。 3、运行用友决策支持系统 8.0 4、输入正确的用户名和口令。 5、挑选账套、确定业务日期。 6、进行系统设置。 7、使用各分析表。 8、退出。 4 2.1.2 系统定义分析表的操作流程系统定义分析表的操作流程 流程图 2-2 【操作步骤】【操作步骤】 1、在系统定义分析表组下选定一个分析表。 2、选取【数据分析】【表项初始】，进入表项初始对话框，并根据自己的实际情况，修 改科目代码。 3、选取【数据分析】【报表分析】，进入报表分析对话框，输入界定条件，进行报表显 示。 4、将显

13、示的内容保留为用户外接表。 2.1.3 用友外接表的操作流程用友外接表的操作流程 流程图 2-3 【操作步骤】【操作步骤】 1、选定用友外接表组中的一个表。 2、选取【数据分析】【报表分析】，进入报表选择对话框。 3、在列表框中选中一个报表。 4、按打开按钮，进行显示。 5、将显示的内容保留为用户外接表。 5 2.1.4 用户外接表的操作流程用户外接表的操作流程 流程图 2-4 【流程说明】【流程说明】 ? 在用户外接表组下新建组。 ? 将从系统定义分析表组中复制来的分析表粘贴在用户外接表组中， 以后使用该表时， 和使用系统定义分析表组中的表一样的操作步骤。 ? 将从用友外接表组中复制来的分析

14、表粘贴在用户外接表组中，以后使用该表时，和 使用用友外接表组中的表一样的操作步骤。 ? 选取【数据分析】【报表分析】，打开用户自己的报表或数据集。 ? 将用户外接表组下的组和报表进行改名或删除。 6 第第 3 章章 在系统定义分析表组下的 21 张分析表（表现形式见附录 4）从形式上基本是固定的，它们需 要的数据来源也基本上是固定的，可以按不同的分析方法进行分析。用友外接表组下的各表 是从用友其它财务软件输出得到的，用户外接表组下的各表，可能是通过复制系统定义分 析表或 用友外接表得到的，也可能是由用户通过其它软件制做的，这两组下的表只能进行查询和显 示。 3.1 系统定义表系统定义表 3.1

15、.1 综合指标分析表综合指标分析表 综合指标分析表可按不同时期、不同账套进行查询比较，领导可以通过分析权益净利率的好 坏、销售净利率的高低、资产周转率的快慢等指标，知道从大方向上应调节资产的周转还是应该 降低费用或是调整其它方面。 比如存货周转率比较高， 可能是成本太大， 也可能是平均存货太小。 任何一个指标的不合理，都可能是由多方面的因素引起的，通过对每种因素的追查，最终可以落 实到某一笔费用的不合理，或某一项收入的减少所以不能简单判断。 要对综合指标分析表进行分析，必须装有总账系统。 3.1.2 综合指标推移表综合指标推移表 综合指标推移表为一张时间推移表， 可以反映一段时间内各个时间点，

16、 整个单位的指标情况。 如果某一项指标长期偏低，这就需要按照组成该指标的多个方面，分别进行检查。比如权益净利 率的好坏是由资产净利率和权益乘数决定的，而资产净利率是由销售净利率和资产周转率决定 的，权益乘数是由平均资产总额和平均股东权益决定的。 要对综合指标推移表进行分析，必须装有总账系统。 3.1.3 经营总括表经营总括表 经营总括表是从总体入手，使领导可以了解在某一段时间里，整个单位的盈亏状况。通过多 账套的绝对数分析， 可以反映集团内部、 多个单位之间、 同一单位的不同部门间的经营运作情况。 虽然净收益是一样的，但有的单位是通过降低费用或成本达到的，有些是通过增加收入达到的， 同样的结果，却反映了不同的运作机制。 要对经营总括表进行分析，必须装有总账系统。 3.1.4 经营总括推移表经营总括推移表 经营总括推移表为一张时间推移表， 可以反映一段时间内各个时间点， 整个单位的经营状况。 通过多账套、 多部门及