深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书

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1、 深圳伊西威威网络科技股份有限公司深圳伊西威威网络科技股份有限公司 Shenzhen ECVV Network Technology Co.,Ltd （地址：广东省深圳市福田区福中一路） 公开转让说明书公开转让说明书 主办券商：主办券商：开源开源证券股份有限公司证券股份有限公司 （地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二二 O 一一七七年年四四月月 深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书 2 / 261 声明声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

2、真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股份转让系统公 司）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书 3 / 261 重大事项提

3、示重大事项提示 公司在生产经营过程中， 由于自身及所处行业的特点， 公司提醒投资者特别公司在生产经营过程中， 由于自身及所处行业的特点， 公司提醒投资者特别 关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。 一一、汇率波动风险、汇率波动风险 公司自 2015 年开始开展外贸供应链服务业务以来， 收入结构发生较大变化， 来自外贸供应链服务业务的收入占总收入的比重大幅上升。2015 年、2016 年， 外贸综合服务业务收入占总收入的比重分别为 96.35%、99.42%。由于外贸综合 服务业务需要以自营方式提供， 取得的外贸综合服务业务收

4、入实际为外贸出口销 售商品性质的收入， 公司业务出口依存度较高。 在国际贸易中通常采用美元结算， 外汇收入汇回国内使用需要兑换为人民币，必然存在受到汇率波动的风险。在人 民币对外币贬值的情况下，1 美元可兑换的人民币较多，有利于海外客户采购国 内商品，即有利于我国出口业务。相反在人民币升值的情况下，不利于出口，公 司出口业务将受到不利影响。同时，公司持有的外汇也会因汇率波动导致价值变 动。 二、市场竞争风险二、市场竞争风险 不管是传统的外贸信息服务业务，还是新兴的外贸供应链业务，都存在较为 激烈的市场竞争。 国内B2B跨境电商平台竞争格局由阿里巴巴()领头， 一家独大， 焦点科技所属的中国制造

5、网 （made-in-） ， 伊西威威 （） 紧随其后。外贸供应链服务业务“一达通”一家独大，国内上市公司怡亚通、普 路通紧随其后，其他竞争者也在不断涌入，据不完全统计，国内提供外贸供应链 服务业务的企业有数百家，市场竞争较为激烈。市场竞争可能导致价格下跌，降 低公司的盈利能力，给公司经营带来不利影响。 三、外贸政策风险三、外贸政策风险 公司是一家出口依存度较高的企业，国家对外贸的政策将直接影响公司业 务。同时外贸业务开展受到海关、外汇管理局、检验检疫局、税务局等多个政府 部门的监管。当国家鼓励出口时将加大对外贸出口企业的扶持力度，降低出口门 槛、提高出口退税率以及提供贸易融资便利等。尤其是国

6、家出口退税政策与效率 深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书 4 / 261 将直接影响公司业务发展。如果国家不鼓励出口甚至出台限制出口措施，将大大 影响公司业务，降低公司业绩。 四、信用风险四、信用风险 外贸综合服务是指为中小生产型企业出口提供融资、通关、退税、物流、保 险等一体化服务。外贸综合服务业务最核心的服务是为出口企业提供融资与退 税，即公司在尚未收到税务局退还增值税时先行垫付退税款给出口企业，实际上 帮助国内企业优先退税，实现报关即退税，提高了出口退税的效率，为国内出口 企业间接提供了融资，承担了信用风险。所以外贸业务的真实性是

7、开展外贸综合 服务的基础。一旦发生供应商虚假出口骗取退税款，公司将受到极大的损失，影 响正常经营。 五、毛利率低盈利五、毛利率低盈利能力较弱的风险能力较弱的风险 公司主营业务是利用互联网技术，依托 ECVV-B2B 跨境电子商务平台、 ECVV 买办保交易服务平台和 ECVV 供应链服务平台，为中小进出口企业提供 外贸信息服务和外贸供应链服务。2016 年度以及 2015 年度，公司主营业务收入 分别为 174,507,367.78 元以及 43,237,701.02 元，主营业务收入毛利率分别为 1.84%以及 3.66%。报告期内，公司主营业务收入毛利率偏低并且呈下降趋势， 主要是由于公司

8、外贸供应链服务业务处于业务拓展初期， 公司主要收入为货物通 关、物流、收汇结汇、保险、退税等环节的服务费，因此毛利率较低，导致公司 总体盈利能力较弱，2016 年度以及 2015 年度净利润分别为-1,983,095.19 元以及 -3,215,526.21 元。随着市场竞争的日趋激烈，公司面临着不能快速扩大业务规模 提高盈利能力，进而影响公司的可持续经营能力的风险。 六、应收账款回收风险六、应收账款回收风险 2016 年末、2015 年末公司应收账款账面余额分别为 21,907,075.83 元、 20,121,826.95 元，占资产总额的比例分别为 47.56%、68.67%，应收账款占

9、资产 总额占比较高且应收账款随营业收入的快速增长而增加。2016 年末、2015 年末 应收账款均为账龄在 1 年以内的应收款项，报告期内客户回款情况较好。虽然公 司报告期内客户以海外客户为主并且回款情况较好， 但是一旦客户发生经营困难 深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书 5 / 261 或财务状况出现重大恶化的情形，客户将出现拖延付款或是违约付款的情形，将 会给公司带来资金周转困难的风险。 七、资金流动性风险七、资金流动性风险 2016 年度以及 2015 年度公司营业收入分别为 174,507,367.78 元以及 43,237,7

10、01.02 元， 报告期内公司主营业务收入迅速增长主要是公司积极拓展外贸 供应链业务。2016 年度以及 2015 年度，经营活动产生的现金流量净额分别为 -13,104,625.73 元以及-6,569,802.88 元，经营活动产生的现金流量净额持续为净 流出大于净流入， 主要原因是公司 2015 年度开始大力拓展外贸供应链服务业务， 投入的相关成本及费用的增加，如支付供应商的采购货款、垫付的税款、人工支 出、研发支出等经营流出较大，另一方面受到出口退税审批周期较长的影响，导 致公司经营活动现金流出与经营活动现金流入的不匹配。因此，公司面临资金周 转困难的流动性风险。 八、实际控制人不当控

11、制风险八、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人陈栋直接及间接持有伊西威威合计 8,937,288 股股份，占公 司总股本的 78.7598%；且实际控制人陈栋任公司董事长兼总经理，对公司生产 经营、人事、财务管理有一定的控制权。若实际控制人利用其对公司的实际控制 权对公司的生产经营等方面进行不当控制， 可能损害公司和其他新进小股东的利 益。 九、公司治理风险九、公司治理风险 股份公司设立后，逐步完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的 内部控制体系和管理制度。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不 断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不 善，影响

12、公司持续、稳定经营的风险。 深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书 6 / 261 目录目录 声明声明. 2 重大事项提示重大事项提示 3 目录目录. 6 释义释义. 9 第一节公司基本情况第一节公司基本情况 12 一、基本情况一、基本情况 12 二、股票挂牌情况二、股票挂牌情况 13 三、公司股权结构三、公司股权结构 16 四、公司股东情况四、公司股东情况 16 五、股本形成及变化情况五、股本形成及变化情况 21 六、公司子公司、分公司基本情况六、公司子公司、分公司基本情况 34 七、公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员基本情况七、

13、公司董事、监事、高级管理人员及核心业务人员基本情况 38 八、公司最近两年主要会计数据和财务指标八、公司最近两年主要会计数据和财务指标 42 九、与本次挂牌有关的机构九、与本次挂牌有关的机构 50 第二节公司业务第二节公司业务 53 一、业务情况一、业务情况 53 二、公司组织结构二、公司组织结构 68 三、公司主要业务流程及方式三、公司主要业务流程及方式 71 四、公司业务相关的关键资源要素四、公司业务相关的关键资源要素 81 五、公司业务经营情况五、公司业务经营情况 91 六、公司商业模式六、公司商业模式 101 七七、公司所处行业基本情况、公司所处行业基本情况 104 八八、公司持续经营

14、能力的分析、公司持续经营能力的分析 125 第三节公司治理第三节公司治理 128 一、公司管理层关于公司治理情况的说明一、公司管理层关于公司治理情况的说明 128 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 136 三、 公司及控股股东、 实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚三、 公司及控股股东、 实际控制人最近两年内存在的重大违法违规及受处罚 情况情况. 140 深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书深圳伊西威威网络科技股份有限公司公开转让说明书 7 / 261 四、公司对外担保、委托理财、重大投资、关联方交易等重要事项决策和执

15、四、公司对外担保、委托理财、重大投资、关联方交易等重要事项决策和执 行情况行情况. 141 五、公五、公司的独立性司的独立性 142 六、同业竞争情况六、同业竞争情况 144 七、 公司最近二年资金被占用或为控股股东、 实际控制人及其控制企业提供七、 公司最近二年资金被占用或为控股股东、 实际控制人及其控制企业提供 担保情况担保情况 144 八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明八、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明 146 本公司任职 . 147 九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况九、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况 157 十、公司管理层的诚信状况

16、十、公司管理层的诚信状况 159 第四节公司财务会计信息第四节公司财务会计信息 161 一、审计意见类型及会计报表编制基础一、审计意见类型及会计报表编制基础 161 二、近两年二、近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变 动表动表. 164 三、主要会计政策、会计估计及其变更情况三、主要会计政策、会计估计及其变更情况 181 四、报告期利润形成的有关情况四、报告期利润形成的有关情况 202 五、期末主要资产情况五、期末主要资产情况 214 六、期末主要负债情况六、期末主要负债情况 228 七、期末股东权益情况七、期末股东权益情况 234 八、关联方八、关联方、关联方关系及关联方交易、关联方关系及关联方交易 236 九、 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、 或有事项及其他重要事九、 需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、 或有事项及其他重要事 项项 . 247 十、股利分配政策和近两年的分配情况十、股利分配政策和近两年的分配情况 248