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1、2010年度财务决算软件培训,目 录,基层单位操作流程,汇总单位操作流程,常见问题及解决方法,基层单位操作流程,全部审核,数据上报,报表打印,批量运算,数据审核,数据录入,软件、参数安装,基层单位操作流程,一、软件、参数安装 软件安装：光盘不自动运行时（点击SETUP 或CDface） 参数安装：企业财务（会计）决算报表（后缀为.jio）,基层单位操作流程,二、数据录入与审核 封面信息录入： 封面代码提取 封面代码复制、粘贴 报表数据录入： 固定表、浮动表、计算表、附报文档载入,基层单位操作流程,二、数据录入与审核 公式审核： 逻辑性和合理性 公式批量审核与错误定位,基层单位操作流程,三、数据
2、上报、报表打印 传出数据： 规范文件名称（单位、日期、类别） 数据备份与恢复 报表打印： 金额转换 空白报表不打印,目 录,基层单位操作流程,汇总单位操作流程,常见问题及解决方法,汇总单位操作流程,装入下级单位数据,审核下级上报数据,建立汇总节点,汇总下级上报数据,完全汇总,选择汇总,节点汇总,汇总单位操作流程,一、装入下级单位数据 查看装入数据信息 重码单位的装入方式： 不装入 覆盖装入 合并装入 注：重码单位的装入方式可用于多人共录一套报表时使用。,汇总单位操作流程,二、数据汇总 完全汇总：当前数据库中所有单位数据进行叠加 （包括差额表）。 节点汇总 ：注意汇总方向选择（差额表与汇总表）
3、，久其默认的汇总方式是倒轧差额表，并非向上汇总至集团。 选择汇总：把选定的N家单位的数据汇总到指定的封面。 注： 1、完全汇总和选择汇总无树型结构概念，汇总后不能修改数据。 2、节点汇总完成之后需要再做批量运算。,常见问题及解决方法,四、浮动表如何汇总,汇总单位操作流程,二、数据汇总,汇总已完成,先做合并表,汇总至集团,先做差额表,调整差额表,汇总单位操作流程,三、数据综合审核 公式审核 枚举字典审核 节点检查、树形结构检查 户数核对 过录表审核,汇总单位操作流程,四、数据转换 企业财务决算任务导出财政决算 境外子企业决算任务导入企业财务决算数据,目 录,基层单位操作流程,汇总单位操作流程,常
4、见问题及解决方法,常见问题及解决方法,一、如何查看公式的出错说明,“请修改” 表示逻辑性错误,公式编制器中的公式号,出错公式涉及的单元格,本条公式出错说明,错误定位,常见问题及解决方法,二、如何设置关联任务 由于提取上年数、多任务数据查询、自动生成文档等功能都需要设置关联任务，但由于原参数中所设的关联可能与实际不同，需要重新设置关联任务。 可以在已经存在的任务中选择，也可以在文件浏览器中选择。,常见问题及解决方法,二、如何设置关联任务,在任务中选择,在文件浏览器中选择,常见问题及解决方法,三、如何调整树形结构 合并汇总中子企业在数据结构中的位置如何调整 由于合并汇总的树形结构是由集团代码和上级
5、代码来维护的，子企业在树形结构的位置中，可以使用鼠标拖拽或修改上级企业代码的方式来改变。若使用拖拽方法后子企业的上级企业发生了改变，则子企业的上级代码也相应变化。 树形结构维护,常见问题及解决方法,三、如何调整树形结构,选择子企业,选择汇总单位,修改父节点,常见问题及解决方法,四、浮动表如何汇总 浮动表不直接汇总的原因： 主要由于下属企业填报的浮动行的，到上级会出现重复，上级企业可能要对下级填报的浮动行重新编制上报。若直接汇总会将上级企业编制的数据冲掉。 可以在录入下进行浮动表的单表汇总，也可以在汇总下进行所有单位的全部浮动汇总。,常见问题及解决方法,四、浮动表如何汇总 单张浮动表汇总 可以编
6、制下级企业浮动数据。 可以复制下级企业浮动数据再进行修改。 可以设置合并浮动行的条件，合并时相同条件的相加。,常见问题及解决方法,四、浮动表如何汇总 全部浮动表汇总 设置合并浮动行条件的，按条件合并，没有设置条件的将下级单位浮动行简单逻列。,常见问题及解决方法,四、浮动表如何汇总,常见问题及解决方法,五、如何进行隶属关系审核 隶属关系审核：可以检查出行政隶属关系填写错误的企业（包括漏填的企业），及时进行更正和填写，保证了数据上报时企业行政隶属关系的正确性。 隶属关系全审：是隶属关系审核功能的一个扩展。只要参与检查的单位中有一个单位与其同级单位的隶属关系不一致，系统便会自动将该单位的所有同级单位
7、及其直接上级单位列出来，方便进行修改。 注：封面表中的隶属关系一般在集团公司编制参数时，已加入了审核公式或者自动运算公式进行锁定，如果隶属关系选择不正确，封面表将无法保存，无法进行下一步的数据录入。因此，在决算过程中，一般不需要对隶属关系进行单独审核。类似的还有封面表中的部门标示代码。,常见问题及解决方法,六、录入数据时如何不显示零值 由于在数据录入过程中，没有填写数据的单元格显示为0.00，给人工检查数据带来较大的不便。,常见问题及解决方法,六、录入数据时如何不显示零值,常见问题及解决方法,七、如何进行单位的选择 按代码（名称）直接选择 使用公式选择 按报表类型选择 按标志选择 使用SHIFT键连续选择,常见问题及解决方法,七、如何进行单位的选择,按企业代码直接查找,选择单位按钮,按公式选择,按报表类型选择,按标志选择,常见问题及解决方法,八、如何查询选择汇总的汇总明细,常见问题及解决方法,九、查看构成相对指标的数值,谢谢！,
