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1、,广东电信MSS项目 项目计划建设管理介绍,目 录,总体介绍 投资计划管理 项目与项目立项管理 项目预算与预算控制 项目物资管理 工程进度管理 工程会计管理 其它,实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集成,概预算批复,项目 资金计划,年度 资金预测,财 务 监 控,市场,运维,规划和工程管理,财务,工程管理与审批流程总览,与OA的接口方案：业务信息处理在SAP系统实现，所有审批申请都从SAP系统触发，审批工作流和发文在Notes中完成，审批结果返回SAP，更改SAP中项目状态，SAP系统和OA系统实现无缝集成。,项目初验PS,SAP系统,年度预案IM,资本性支出计划 下达PS,项目
2、实施PS,结算和预转固 PS/AM,项目终验PS,决算和转固 PS/AM,物资/服务 采购MM,物资收货/ 服务确认MM,付款申请 和拨款(AP),立项审批,概预算审批,招投标审批,合同审批,结算审批,决算审批,初验审批,终验审批,返回审批意见,返回审批意见,提交概预算信息,提交项目建议书,提交招标文件和供应商名单,返回审批意见,提交合同文本,返回审批意见,提交初验申请,返回审批意见,提交结算文档,返回审批意见,提交终验申请,返回审批意见,提交决算文档,返回审批意见,项目设计PS,可研立项PS,OA系统,投资计划管理,1,4,2,3,- 投资计划的编制,- 投资预算的下达,- 投资预算的执行,
3、- 投资预算结构,6,5,- 投资计划的修正,- 投资结构与项目,年度预案编制,投资计划上报,投资预算下达,年度预案批准,投资预算执行与分析,投资预算跨年度结转,投资预算调整,滚动规划 年度预案,历史执行数据 成本开支标准 市场预测,预算模型,历史执行数据 年度计划数据,年度计划分析报告,市场变化 需求变化,投资计划编制,投资预算下达,投资预算执行,投资预算调整,投资预算结转,投资计划管理,投资计划管理的目标 建立统一的投资预算结构(预算模型) 规范投资预算编制流程 投资计划执行监控,广东电信资本性支出总盘（2004年）,深圳,本部,佛山,珠海,滚动规划,更新改造,大修整治,安全整治,零星项目
4、,按年度,按地域,按业务分类,投资预算结构,基本概念: 投资程序结构 投资程序节点,投资预算结构的作用: 利用统一的投资预算结构进行年度投资控制 投资计划值的层层汇总 投资预算总盘的层层分解,目前广东电信设计的投资预算结构,目前广东电信的投资计划管理的过程,广东省公司,深圳市公司,佛山市公司,集团公司,Cost Planning and Budgeting,年度预算批复,年度预算批复版本,投资节点预算分解,预算分配到项目,E1,E1,-,-,1399,1399,2 E,2 E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,3 E,3 E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,-,-,1,1
5、,3 E,3 E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,-,-,2,2,2 E,2 E,-,-,1399,1399,-,-,2,2,.,.,.,.,.,.,O,R,I,G,I,N,A,L,P,L,A,N,D,I,S,T,R,I,B,U,T,E,D,Overall,Overall,2000,2000,2001,2001,.,.,.,.,年度预算申请,汇总的计划版本,汇总到投资程序节点,按项目、按年度 上报投资计划值,投资计划上报,投资预算下达,年度计划会议,投资计划管理实现,200,2004年总投资(预算总盘版本),原始 已分配 可分配,2000,200,深圳,600,0,700,500,
6、500,传输,250,接入,数据,250,预算总盘的层层分解,佛山,珠海,700,600,1800,预算总盘下达,0,0,投资计划 /预算的版本,预算总盘下达版本 预案上报版本 预案下达版本 ( 版本0 计划/实际 ) ,记录年度计划/预算制定和年度预案下达的过程,只有 一个版本记录正式下达预算和实际预算使用情况,200,原始 已分配 可分配,1600,深圳,500,600,500,传输,250,接入,数据,150,计划值层层向上滚动合计,佛山,珠海,年度投资预案2,100,计划投资,年度投资预案1,150,计划投资,年度投资预案6,110,计划投资,年度投资预案5,40,计划投资,年度投资预
7、案4,60,计划投资,年度投资预案3,140,计划投资,年度预案与投资计划上报,年度投资 预案,年度预案计划值 - 按年度,年度预案计划值 - 按规模,2004年总投资(计划上报版本),批准的年度预算层层分解,年度预算批准和年度预案下达,200,原始 已分配 可分配,1500,300,深圳,200,100,600,0,400,200,200,传输,250,150,100,接入,140,60,数据,150,110,40,1200,佛山,珠海,600,100,年度投资预案1,150,计划投资,年度投资预案6,110,计划投资,年度投资预案3,140,计划投资,SAP,年度预案同时被批准下达,批准的
8、年度预算版本 - 实际控制预算版本,批准的年度预案转换成项目，在需要立项时，可以进行项目结构的分解,形成批准的年度预算版本 - 实际控制预算,2004年总投资(预算版本),年度投资预算的执行,投资管理模块（IM）,项目管理模块（PS）,投资模型,项目工作分解结构 （WBS）,预算控制: 实现预算总盘的刚性控制,每一个总盘下挂的项目的总预算不能超过该投资节点的预算总值; 新挂接到该节点的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值,原始预算金额-已分配金额=可分配金额 已分配金额=原始预算金额 项目预算金额=可分配金额,年度投资预算的调整: 追加 核减 转移,200,原始 已分配 可分配,1500,
9、200,深圳,300,200,600,0,400,400,400,传输,250,150,100,交换,140,60,数据,150,110,40,1300,佛山,珠海,600,100,2004年总投资(预算版本),100,追加100万,200,原始 已分配 可分配,1500,300,深圳,100,0,700,100,400,400,400,传输,250,150,100,交换,140,60,数据,150,110,40,1200,佛山,珠海,600,100,2004年总投资(预算版本),转移100万,项目与项目立项管理,1,4,2,3,- 项目分类,- 项目结构与编码,- 项目信息管理,- 项目管理
10、的内容,5,- 项目立项管理,项目 实施,项目建议书 设计规范,完工报告 验收申请 自检报告,项目管理系统,技术规范书 工程规范书 项目预算,项目管理系统,初验报告 终验报告 最终竣工验收报告,施工图 开工报告 完工报告,项目管理系统,设计任务书 项目概预算,项目 验收,项目 设计,项目 立项,项目管理系统,项目建议书 可行性研究,设计任务书 项目下达,项目管理 项目生命周期全过程管理,项目管理的内容: 项目结构规范化 项目预算管理 项目成本核算 项目物资管理 项目资金管理 项目进度管理 项目文档管理,项目分类,资本性项目,成本性项目,在建工程,成本中心,固定资产1,固定资产2,结转,结转,例
11、如：大修成本性项目、科研项目,固定资产2,转固,项目结构与结构分解,主项目 按建设单位,分项目 按分建设单位/区域划分,单项工程 按专业划分,预算控制层次,费用发生层次,项目立项层次,年度预案层次,项目信息管理 分阶段信息记录,年度预案信息,项目立项信息,设计与概预算信息,初验结算信息,终验决算信息,单项工程层次,分项目层次,主项目层次,项目基本信息,项目信息管理的主要内容: 项目基本属性 项目分类 建设规模与投资 审批上报关键信息 审批批复关键信息 管理单位信息 负责人信息 关键时间点信息,工程实施信息,项目信息管理 项目预案与基本信息,项目信息管理 项目立项信息,项目信息管理 项目设计概预
12、算与工程实施信息,项目信息管理 项目验收与竣工决算信息,项目立项管理,项目申请,需求提出,需求提出部门,资源管理部门,计划管理部门,资源管理,是否可 以调配?,资源调配,调配确认,项目申请 列入计划,年度计划管 理流程,项目立项申请 （项目建议书）,是否需要 可研?,项目立项 审批,需求提出部门,业务部门/项目管理部门,计划管理部门,项目可 研委托,项目立项 审批,项目设计 任务书下达,计划管理阶段,立项管理阶段,举例 - 市提省批滚动规划立项审批流程,审批流程-分公司流程 选择项目范围拟稿 分公司专业科室审核 分公司企发/计财审核 分公司企发提交 审批流程-省公司流程 省公司企发审核 省公司
13、专业科室审核 省公司计财审核 审批流程-省公司发文 省公司计财发文拟稿 省公司计财发文审批 省公司领导签发 自动编号/成文封发,项目预算与预算控制,1,4,2,3,- 预算的分解,- 预算的下达,- 预算实时控制,- 预算的形成,6,5,- 预算的调整,- 预算的结转,预算管理的整体流程,预算编制上报,预算审批,年度资本性 支出计划,预算编制 上报,预算审批,年度资本性支出计划,预算调整,预算监控,设计任务书,详细预算表格,施工图设计 预算模型,WFS,年度投资安排,执行数据 年度预算数据,项目年度预算,预算监控,预算调整,任务书批复,Cost Planning and Budgeting,预
14、算批复,项目预算下达,项目预算,预算分解,E1,E1,-,-,1399,1399,2 E,2 E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,3 E,3 E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,-,-,1,1,3 E,3 E,-,-,1399,1399,-,-,1,1,-,-,2,2,2 E,2 E,-,-,1399,1399,-,-,2,2,.,.,.,.,.,.,O,R,I,G,I,N,A,L,P,L,A,N,D,I,S,T,R,I,B,U,T,E,D,Overall,Overall,2000,2000,2001,2001,.,.,.,.,预算申请,项目预算编制,项目成本计划,初步设计/施工图设计,预算的形成,设计会审/预算审批,预算以单项工程为单位进行编制,原始 已分配 可分配,1600,1285,龙岗,400,接入网工程,机房工程,100,空调工程,按单项工程-预算批复,宝安,385,500,接入网工程预算编制汇总表,深圳XXXX项目,福田,预算值 - 按年度,285,预算的批复,接入,2600,1600,1000,投资节点,投资预算总额 (OVERALL),项目结构,年度资本性支出 年度预算,2003 2004 2005,815,470,龙岗,300,70,30
