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1、经营分析报告,财务部：*,2013年2月,一、营业收入,本月实现营业收入为166.06万元(包括瓦罐收入0.89万元)，比上月的146.35万元增加19.71万元，增长13.47%；完成预算任务180万元的92.25%。比去年同期收入155.34万元增加10.7万元，增长6.9%。日均收入5.93万元，比上月的4.7万元增加1.23万元； 人均收入本月1.09万元，比上月的0.89万元增加2000元。 各部门收入明细占总营收比率见下图：,2月份日均收入为5.87万元,有13天超过均值。其中2月13日收入达到16万。 1月份日均收入为4.5万元,有15天超过均值。 2月份比1月份日均增加1.37
2、万元。,本月收入166.05万元，其中一楼收入66.42万元，占总收入40%；二楼收入99.63万元，占总收入60%。 本月宴席收入24.69万元，其中婚宴1.6万元，占宴席收入6.48%；寿宴3.94万元，占宴席收入15.95%；生日宴、宝宝宴收入1.57万元，占宴席收入6.35%；活动宴17.56万元，占宴席收入71.22%。比上月宴席40.11万元减少15.42万元，下降38.44%。其中上月婚宴18.35万元，占上月宴席收入45.75%；寿宴5.83万元，占上月宴席收入14.53%；生日、宝宝宴7.43万元，占上月宴席收入18.52%；活动宴8.5万元，占上月宴席收入21.20%。 本
3、月宴席与上月宴席对比图如下：,1、楼面营业收入分析,1-12月份月均收入为7.61万元,最高月为12月10.54万元,最低收入为7月6.02万元,有7个月超过均值.,1-12月月均开房5,030间,最高月为8月6,094间,最低月为1月4,148间,有5月个超过均值.,1-12月月均开房率为52.54%,最高月为8月60.03%,最低月为3月46.51%,有5个月超过均值.,1-12月月均房价为361.27元,最高月为5月387.99元,最低月为2月328.39元,有7个月超过均值.,12月份日均收入为6.27万元,有16天超过均值;日均预算为5.65万元,有22天超预算. 11月份日均收入为
4、6.25万元,有12天超过均值;日均预算为5.93万元,有14天超过预算. 12月份比11月份日均收入增加200元,11月份最高日为18日9.37万元,比11月份最高日21日9.92万元减少0.55万元;12月份最低日21日为4.17万元,比11月份最低日11日4.35万元0.18万元.,中餐本月净收入232.13万元(其中:野味分成6.36万元，长嘴壶茶艺分成1.4万元，圣诞节收入27.5万元)，完成预算的125.48%，比上月的188.8万元增加43.33万元，增长22.95%。日均收入7.49万元,比上月的6.29万元增加1.2万元；本月人均收入1.26万元,比上月的1.13万元增加0.
5、13万元. 从中餐本月的收入来看,营业收入增加：主要是酒席增加214围, 圣诞节收入27.5万元,从包厢开房率来看本月午市开房率为19.11%，比上月的15.47增加3.64个百分点；晚餐本月开房率为41.19%,与上月的37.56%增加3.63个百分点,具体见下图：,2、中餐营业收入分析,1-12月份月均收入为6.24万元，有5个月超过均值,最高月为1月8.82万元，最低月为6月4.23万元。,1-12月份月均开房为144间,开房率为19.2%,最高月为10月181间,开房率为23.21%;最低月为2月113间,开房率为14.49%.,1-12月分月均开房297.36间,开房率为39.6%,
6、最高月为1月395间,开房率为50.64%;最低月为7月264间,开房率为33.85%.,1-12月份月均酒席912.33围,最高月为10月1623围,最低月为7月352围,有6个月超过均值.,12月份日均为7.49万元，有13天超过均值；日均预算5.97万元，有14天超过预算。 11月份日均为6.29万元，有13天超过均值；日均预算5.97万元，有13天超过预算。 12月份比11月份日均增加1.2万元，11月份最高日1日为20.37万元,比11月份最高日1日的16.36万元增加4.01万元; 12月份最低日3日为1.14万元,比11月份最低日23日的0.58万元增加0.56万元。,3、西餐营
7、业收入分析,西餐（含大堂吧）本月净收入39.46(含圣诞节收入1.35万元)万元，完成预算的123.3%，比上月的36.43万元增加3.03万元。其中：客房调早餐23.45万元，比上月的21.18万元增加2.27万元.日均收入1.27万元,比上月的1.21万元增加600元;人均收入1.16万元,与上月的0.98万元增加0.18万元.具体见下图,12月份日均为1.27万元，有14天超过均值；日均预算1.03万元，有24天超过预算。 11月份日均为1.21万元，有8天超过均值；日均预算1.07万元，有13天超过预算。 12月份比11月份日均增加600元，12月份最高日24日为2.27万元,比11月
8、份最高日20日的2.81万元减少0.54万元, 12月份最低日21日为0.8万元,比11月份最低日22日的0.66万元增加0.14万元。,4、茶楼本月净收入10.89万元，完成预算的155.57%，比上月的10.21万元增加0.68万元(其中长嘴壶茶艺分成收入1.4万元)，增长6.66%。日均收入0.35万元,比上月的0.34万元增加100元；本月人均收入0.99万元，比上月的0.93万元增加600元.,12月份日均为0.35万元，有17天超过均值；日均预算0.23万元，有25天超过预算。 11月份日均为0.34万元，有12天超过均值；日均预算0.23万元，有19天超过预算。 12月份比11月
9、份日均增加100元，12月份最高日6日为0.62万元,比11月份最高日15、22日的0.57万元增加500元,12月份最低日22日为0.15万元,与11月份最低日3日的0.09万元增加600元。,5、康乐部本月净收入14.67万元，完成预算的112.85%;比上月的11.82万元增加2.85万元,增长24.11%。日均收入0.47万元,比上月的0.39万元增加800元;本月人均收入0.61万元,比上月的0.49万元增加0.12万元.,12月份日均为0.47万元，有13天超过均值；日均预算0.42万元，有20天超过预算。 11月份日均为0.39万元，有12天超过均值；日均预算0.5万元，有5天超
10、过预算。 12月份比11月份日均增加800元，12月份最高日31日为0.89万元,比11月份最高日20日的0.68万元增加0.21万元, 12月份最低日21日为0.27万元,比11月份最低日8日的0.21万元增加600元。,2009年全年实现营业净收入4,726万元，月均收入393.84万元。1-6月实现营业净收入2,165.22万元，月均360.87万元；7-12月实现营业净收入2,543.44万元,月均423.91万元,下半年比上半年月均增加63.04万元.但与董事会下达酒店目标月均410万元相差16.16万元，上半年只有5月份完成了目标，下半年有4个月超额完成目标。 2009年度客房实现
11、收入2,088.48万元，月均收入174.04万元，占酒店全年总收入的44.91%；中餐实现收入2,018.97万元，月均收入168.25万元，占酒店全年总收入的42.06%；西餐(含大堂巴)实现收入413.45万元，月均收入34.45万元，占酒店全年总收入的8.88%；茶楼实现收入95.19万元，月均收入7.93万元，占酒店全年总收入的1.95%；康乐部(3月26日开业)实现收入109.93万元，月均收入12.21万元,占酒店全年总收入的2.2%。,1-12月份月均收入为393.84万元，最高月为12月491.47万元，最低月为7月320.62万元；有7个月超过均值，5个月超过董事会410万
12、元目标。,2009年度单日营业收入最高日为12月25日(含圣诞节收入)31.83万元，最低日为1月26日(农历正月初一)4.92万元。,1-12月份月均收入为174.04万元,最高月为10月207.46万元,最低日为2月146.99万元;有5个月超均值,有5个月超过预算.,1-12月份月均收入为168.25万元,最高月为12月232.13万元,最低月为7月99.94万元;有6个月超均值,有5个月超预算.,1-12月份月均收入为34.45万元,最高月为8月42.17万元,最低月为2月23.76万元;有6个月超均值,11个月超预算.,1-12月份月均收入为7.93万元,最高月为12月10.89万元
13、(含茶艺分成1.4万元）,最低月为1月5.09万元;有6个月超均值,10个月超预算.,3-12月份月均收入为12.21万元,最高月为12月14.67万元,最低月为5月10.33万元;有3个月超均值,没有一个月完成预算.,二、营业费用,本月支付营业费用额为286万元，比上月的249.33万元增加36.67万元；费用率58.49%，比上月的57.33%增加1.16个百分点，主要是收入增加费用额增加而导致费用率增长。 本月客房费用额为169.46万元,占营业费用总额的59.25%;中餐费用额为87.48万元,占营业费用总额的30.59%;西餐费用额为11.2万元,占营业费用总额的3.92%;茶楼费用
14、额为3.81万元,占营业费用总额的1.33%;康乐部费用额为14.05万元,占营业费用总额的4.91%.见下图,本月营业部门工资及福利为65.44万元,占营业费用总额的22.88%,能源费用30.25万元,占营业费用总额的10.58%,其他项目费用190.3万元,占营业费用总额的66.54%.见上图:,工资及福利 本月支付营业部门费用额65.44万元，比上月的63.22万元增加2.22万元;主要员工工资增加1.75万元(其中:客房0.52万元,增加员工5人;中餐1.28万元,增加员工17人;),员工膳食增加0.82万元(本月新增员工22人). 本月营业部门员工工资额为54.55万元,占收入比例
15、为11.1%，比上月的12.14%减少1.04个百分点，主要是营业收入增加,工资额增加,但比例下降。工资及福利明细项目增减情况如下图:,能源费用 本月支付营业部门能源费用30.25万元，比上月的25.19万元增加5.06万元。其中：空调电费增加1.11万元, 照明电费增加1.11万元, 燃料费增加2.82万元。 能源费用增加的原因是本月收入增加56万,营业场地增加,时间延长,加上天气冷,空调开启的时间长. 本月营业部门能源费用占收入比例6.16%, 比上月的5.79%增加0.24个百分点(主要是本月收入增加).,其他费用 本月支付营业部门其他项目费用额190.3万元，比上月的160.92万元增
16、加29.38万元。增加的项目有：制服清洗费0.39万元(本月新增员工22人),布草费1.94万元(本月客房新增26、27楼布草2.05万元);布草清洗费0.47万元(本月收入增加);清洁用品费0.49万元(1、领用7桶高泡地毯清洁剂、120包擦手纸、垃圾袋、洗手液等用品；2、PA清洁费用分摊0.45万元);印刷品费0.47万元(领用110本住宿登记表、2千张早餐卷、792个信封、1715个钥匙袋、1470个团队钥匙袋、4320本台历、500个手提袋),市场调查费0.3万元(餐饮总监与出品部外出试菜费用);销售提成2.66万元(付10月销售提成1.3万元及10、11月客房开房奖客用品节约奖),客人用品1.58万元(本月开房增加,月末领货);绿化费3.5万元(2009年除固定摆放的鲜花、植物外另增加的费用）;瓷器0.51万元,玻璃制品0.29万元(中餐添置费用).,三、管理费用,本月支付管理费用额为124.52万元,比上月的73.66万元增加50.86万元。费用率25.34%,比上月的16.94%增加8.4个百分点(主要是费用额增加)。 本月总办费用额59.9万元,占费用总额
