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1、鑫寶創業投資(股)公司 營業計劃書,中華民國九十一年九月,內容,前言 投資緣由 基金使命 基金募集摘要 管理團隊 碩聯目前代管基金狀況 投資組合現況 投資規劃,投資組合 選股原則 投資決策流程-投案流程 投資決策流程-出脫作業流程 財務試設條件 風險分析 結論,前言,鑫寶創投公司擬藉由寶來集團在金融證券業的影響力，聚集電子、資訊、通訊網路、生物科技與媒體等相關產業具影響力公司的力量，提供完整的產業供應鏈體系，以降低新設公司營運初期之風險； 碩聯創投顧問公司提供多年以來在創投與產業間豐富的人脈關係，協助所投資公司獲取營運上所需要的資源。 共同促成國內外資金、技術、人才的結合，提升國內產業競爭力，
2、發揮策略聯盟之綜效，創造多贏的局面。,大量之科技事業客戶 群 承銷專業知識,寶來證券集團,資金規模 財務評估技術 投資經驗,合作夥伴,碩聯創投,產業脈動分析互動 技術引導 策略聯盟規劃 企業購併診斷分析,資金,人才與 技術之結合 成熟且低風險 之案件投資,鑫寶創投價值鏈,投資緣由,追求低風險、回收期短之投資 增加資金之使用效率 提高基金之績效 創造未來投資商機 結合股東群之力量，共創新事業,基金使命,結合國內一流承銷商與專業創投團隊，投資以Late stage/pre-IPO為主之標的，期能在短期中為股東創造低風險、高報酬並提供最佳附加價值。,基金募集摘要,基金名稱：鑫寶創業投資股份有限公司
3、成立日期：2002年 10月 註冊地點：台灣 基金規模：新台幣六億元 管理公司：碩聯創業投資顧問公司 投資區域：台灣(80%)，其他地區(20%) 目標產業：半導體、光電、通訊、生物科技、軟體及IC設計業 目標階段：成熟期60，擴展期、創業期各20 管理費用：2.5 績效獎金：20 預期報酬：本公司總體IRR 33% ，預期個案報酬率100% 存續期限：5年，可延長二次，每次一年 認購額度：NT$5,000,000 Min.,管理團隊碩聯,管理團隊碩聯,投資審議委員寶來,投資審議委員寶來,碩聯目前代管基金狀況,投資組合現況,IC 設 計 ：4 半導體服務 :2 IC 封 裝 :1 半導體設備
4、:1 通 訊 ：3 光 電 ：1 軟 體 ：2 環 保 生 技：2 共 16 案,投資規劃,單位：新台幣佰萬元 註一：平均每案投資1,000萬元 註二：預期個案平均報酬率 100%,投資組合,選股原則,產業 : 成長性高，產業趨勢向上 階段 : 成長期 公司 : 產業地位排名前面 財務 : 當年度/次年度，營收與獲利具成長性 IPO : 壹年內(寶來證券提供專業意見) 其他 : 優良輔導券商及整合資源,寶來資本市場部客戶群,半導體產業 : 二十餘件(含IC設計) 光電產業: 十餘件 通訊產業 : 二十餘件 生技產業 : 三十餘件 軟體產業: 三十餘件 其他 : 電子零組件,電腦週邊,航太,機械
5、電機, 保全, 化工,食品, 休閒相關等共約數十 餘件,合作夥伴,寶來證券集團,案源介紹 投資案建議,投資決策,投資案開發及篩選 投資案評估及管理,碩聯創投,直接參與投資,投資標的,選股及合作投資模式,投資決策流程 (一) 投案流程,創投顧問公司審議,1. 投資金額未超過新台幣1,000萬元(含以下)者，經管理公司投資審議委員會決議通過，基金董事長核準即可撥款。,董事長審核議,通知股東,撥款完成投資手續,通過投資案,2. 投資案金額超過新台幣1,000萬元者：,創投顧問公司審議,董事長審核議,通知股東,撥款完成投資手續,通過投資案,投資報告於會前七日呈董事會,投資決策流程 (二) 出脫作業流程
6、,1. 投資成本未超過新台幣1,000萬元(含以下)者，經管理公司投資審議委員會決議通過，基金董事長核準即可出脫。,2.投資案成本超過新台幣1,000萬元者：,出脫標的建議,管理公司審議,基金董事會決議,出脫執行,董事會報備,管理公司總經理 及審查委員覆核 照會基金董事長,出脫標的建議,管理公司審議,基金董事長,出脫執行,董事會報備,標的物股權價位 出脫方式 管理公司專案管理人員,管理公司總經理 及審查委員覆核,特定人 未上市市場 上櫃上市市場,標的物股權價位 出脫方式 管理公司專案管理人員,特定人 未上市市場 上櫃上市市場,決議方式及授權,鑫寶創投基金-預估損益表,單位: 新台幣百萬元,財務
7、試算假設條件,股本以2億元計 平均每案投資1000萬元 財務規劃期間：5年。可延長2次，每次以1年為限 平均50%投資案於一年內出脫，另50投資案於二年內出脫 平均個案出脫收益率為100% 預估利息收入=現金及銀行存款（未含利稅前）2% 管理費用=股本2.5% 本公司自每年之淨收益中提撥20%給碩聯創業投資顧問股份有限公司，作為績效獎金 所得稅率25%，僅現金股利及利息所得須課稅，資本利得暫不課稅,鑫寶創投基金-現金流量表,單位: 新台幣百萬元,風險分析,因投資成熟期公司，大量投資籌碼取得不易 被投資公司為未上市公司 資訊蒐集不易(可利用承銷公司之資源) 股票流動性較差，或許出脫不易 被投資公司規模相對小，公司營運相對於外在環境衝擊較大,風險分擔利益共享,歡迎共襄盛舉,
