某软件公司软件研发基地可行性研究报告.doc

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1、目目 录录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目背景与概况.1 1.1.1 项目基本情况1 1.1.2 项目承办单位概况1 1.1.3 可行性研究报告编制依据1 1.1.4 项目提出的理由2 1.1.5 项目拟建地点3 1.1.6 项目预期目标4 1.1.7 项目主要建设条件4 1.2 主要技术经济指标.7 1.2.1 项目建设规模7 1.2.2 投资规模及资金来源7 1.3 问题与建议.8 1.3.1 存在问题8 1.3.2 建议8 第二章第二章 项项目区域社会目区域社会经济现经济现状及状及项项目建目建设设的意的意义义与必要性与必要性10 2.1省社会经济和人民生活水平现状.10 2.2

2、某市社会经济和人民生活水平现状.11 2.3 南京软件园产业现状及在社会经济中的地位12 2.3.1 南京软件园产业现状12 2.3.2 南京软件园产业在社会经济中的地位13 2.4 项目建设的意义和必要性.14 2.4.1 项目的性质和作用14 2.4.2 项目建设的意义15 2.4.3 项目建设的必要性15 2.4.4 项目建设的可行性17 第三章第三章 项项目需求分析目需求分析预测预测20 3.1 预测依据.20 3.2 预测思路和方法.20 3.3 南京地区社会经济发展预测.21 3.3.1省社会经济发展预测.21 3.3.2 南京地区未来经济发展预测22 3.4 南京软件园产业发展预

3、测23 3.4.1 与某市经济总量发展相适应的软件产业需求量23 3.4.2软件园产业发展预测.23 第四章第四章 项项目建目建设规设规模模24 4.1 项目概况.24 4.2 建设规模与方案.24 4.2.1 规模方案24 4.2.2 建设规模25 第五章第五章 项项目建目建设设条件条件26 III 5.1 项目区域现状.26 5.1.1 项目地点与地理位置26 5.1.2 土地权属类别及占地面积26 5.1.3 现有土地利用情况26 5.2 项目区域建设条件.26 5.2.1 地形、地貌、地震情况.26 5.2.2 工程地质与水文地质27 5.2.3 气候条件28 5.2.4 项目区域社会

4、环境条件29 5.2.5 区域性规划要求29 5.2.6 交通运输条件29 5.2.7 公共设施社会依托条件30 5.2.8 防洪、排涝条件 .30 5.2.9 法律支持条件30 5.2.10 环境保护要求31 5.2.11 征地、拆迁、移民安置条件.32 5.2.12 施工条件32 5.2.13 主要建筑材料来源33 5.3 项目选址方案.33 第六章第六章 项项目建目建设设条件条件34 6.1 技术方案.34 6.1.1 技术方案选择34 6.1.2 工艺流程34 6.1.3 主要技术经济指标35 6.2 设备方案.35 6.3 工程方案.36 第七章第七章 总图总图布置、运布置、运输输与

5、公用工程与公用工程 .37 7.1 总图布置.37 7.1.1 项目构成37 7.1.2 总图布置方案设计37 7.1.3 项目管线布置方案39 7.1.4 总平面布置技术经济指标40 7.2 场内外运输.40 7.3 公用工程及辅助工程.40 7.3.1 给排水工程40 7.3.2 供电工程41 7.3.3 空调工程41 7.3.4 消防系统41 7.3.5 其它公用工程42 第八章第八章 智能化系智能化系统统建建设设43 8.1 一般规定.43 8.2 智能化集成系统.43 8.2.1 系统功能43 V 8.2.2 系统方案43 8.3 信息化应用系统.45 8.4 多功能会议系统.46

6、8.5 建筑设备管理系统.46 第九章第九章 节节能、能、节节水措施水措施 .48 9.1 节能措施.48 9.1.1 建筑节能48 9.1.2 设备节能49 9.2 节水措施.49 第十章第十章 环环境影响境影响评评价价51 10.1 项目建设地址环境现状.51 10.1.1 项目周围的自然环境51 10.1.2 区域社会环境概况51 10.1.3 区域污水处理概况51 10.1.4 项目周边污染源概况52 10.2 项目建设过程中对环境的影响及治理措施.53 10.2.1 对环境的影响53 10.2.2 对环境的监测及防治措施55 10.3 项目运营对环境的影响及防治措施。58 10.3.

7、1 对环境的影响58 10.3.2 项目使用期间的环境保护措施58 10.4 环境影响评价.60 第十一章第十一章 劳动劳动安全安全卫卫生与消防生与消防61 11.1 危害因素及危害程度分析.61 11.2 劳动保护及职业安全、卫生61 11.3 消防设施.61 第十二章第十二章 组织组织机构与人力机构与人力资资源源63 12.1 组织机构.63 12.2 人力资源配置.63 12.2.1 劳动定员数量63 12.2.2 职工工资福利64 12.2.3 员工来源及招聘64 第十三章第十三章 项项目目实实施施进进度度65 13.1 工程特点、施工条件65 13.1.1 工程特点65 13.1.2

8、 施工条件65 13.1.3 施工方案66 13.2 项目实施进度安排.66 13.2.1 设计进度安排66 13.2.2 监理、施工单位招标安排 .67 13.2.3 项目进度安排67 第十四章第十四章 投投资资估算和估算和资资金筹措金筹措68 VII 14.1 投资估算依据.68 14.1.1 编制依据68 14.1.2 主要工程量68 14.2 建设投资估算.68 14.2.1 建筑安装工程费用估算表69 14.2.2 分年投资计划表70 14.3 资金筹措方式与来源.70 第十五章第十五章 财务评财务评价价71 15.1 财务评价基础数据选取.71 15.1.1 财务分析71 15.1

9、.2 计算期71 15.1.3 财务基准收益率设定71 15.2 建设资金使用计划.71 15.3 企业财务效益分析.72 15.3.1 营业收入估算72 15.3.2 流动资金估算72 15.3.3 运营成本、研发成本与经营成本 .73 15.4 编制财务评价表.82 15.4.1 财务现金流量分析82 15.4.2 损益和利润分配表82 15.4.3 资金来源与运用82 15.4.4 借款偿还计划表87 15.4.5 财务评价指标87 第十六章第十六章 社会社会评评价价89 16.1 项目对社会的影响分析.89 16.2 项目所在地互适性分析.89 16.3 社会风险分析.90 16.4

10、社会评价结论.91 第十七章第十七章 风险风险分析分析93 17.1 项目主要风险因素.93 17.2 风险程度分析.94 17.2.1 风险等级划分94 17.2.2 风险评估方法95 17.3 防范和降低风险措施.97 第十八章第十八章 研究研究结论结论与建与建议议99 18.1 推荐方案的总体描述.99 18.1.1 推荐方案的主要内容和论证结果99 18.1.2 对推荐方案的不同意见和问题的反映103 18.2 推荐方案优缺点描述.103 18.2.1 优点103 18.2.2 存在问题103 18.3 建议.104 1 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目背景与概况目背景与概况 1

11、.1.1 项项目基本情况目基本情况 项目名称：某软件开发项目； 建设地址：某市软件园，宁南街道 8 号地块； 承办单位：有限公司； 开发建设内容：有限公司拟在某市软件园新建某软件开发 项目，用作软件研发与外包服务基地。本项目总占地面积约 13.5 亩， 规划建筑面积 1.35 万 m2； 开发周期：1 年； 项目总投资：8000 万元人民币。 1.1.2 项项目承目承办单办单位概况位概况 有限公司成立于 2008 年初，其前身为成立于 2003 年 09 月的 有限公司。 有限公司是一家以计算机软件研发为主的高科技民营企业， 拥有强大的技术力量团队，主要承接软件外包项目、开展软件研发工 程等。

12、公司目前主要面向日本、欧美等地区的企业承接软件外包业务， 并成功完成了多个国际大中型应用系统软件的委托开发项目，与国际 著名的银行、证券公司、通信运营商等大型客户建立了长期的合作关 系，得到了客户一致、广泛的认同。 1.1.3 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 （1）某市软件园控制性详细规划； （2）某市文化创意产业“十一五”发展规划纲要（2006-2010 年）； （3）某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； （4）某市鼓励软件产业发展的若干政策规定； （5）某市科技发展“十一五”规划纲要； （6）国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版，2006 年）；

13、 （7）某市建设工程技术经济指标； （8）某市建设工程造价信息； （9）有限公司委托本单位编制本项目的可行性研究报告的技术 咨询合同。 1.1.4 项项目提出的理由目提出的理由 目前，有限公司的地址为某市宁南大道 310 号软件园 A 座 10 层，现有员工 220 人。随着公司业务的发展，公司目前的工作条件 已成为了制约瓶颈。目前，公司软件研发与外包业务快速发展，年增 速都是 100%，公司 2008 年完成的软件研发及外包业务量达 2500 万 元人民币，预计 2014 年产值可达到 4.5 亿元人民币。业务发展的同时 对高端软件人才需求量也急剧增加，估计 2014 年人员需求量将达到 1

14、000 人。而目前研发基地较小，成为公司发展的一个严重制约条件。 经过公司领导层研究决定，公司拟在某市软件园内购置土地 13.5 亩，新建一座现代化软件科技园某软件开发项目。主要有以下原 因：一是为扩大企业现有规模，提升企业形象，二是为创造良好的工 作条件，消除发展瓶颈。 3 某软件开发项目建成后，有限公司的新研发基地总面积可达 13500m2，公司可根据市场需求进一步做大软件外包业务，扩展公司 规模，同时提升企业软件研发水平。 1.1.5 项项目目拟拟建地点建地点 项目建设地点选址在某市软件园内，宁南街道 8 号地块。 软件园位于南京城南部，北依台风景名胜区、南接江宁、西 邻河西新城，面积

15、7.8 平方公里。是目前距南京主城区最近、生态资 源最好、交通最为便捷的软件产业基地，园区崇尚“生态、科学、和谐” 的发展理念，绿化覆盖率达 50%以上，形成了远看成林、近看成荫的 生态花境和环境系统。 软件园以“三纵三横”的“多十字交叉型”交通走廊为发展轴，形 成点、线、面互动的系统化、网络化产业布局。主要发展通信领域支撑 软件和应用软件、嵌入式软件、公用事业和公共服务产品软件。目前 园区已有华为软件、中兴通讯、中国普天、东软研发、宏图三胞、润和 外包、苏豪科技、舜天研发、华博科技、中软华通、丰盛软件园、新华 科技等 79 家软件企业入驻，形成中国最大的通信软件园区。2008 年 完成软件及

16、系统集成销售 150 亿元，预计至“十二五”末期入园软件企 业可达 300 家以上，软件从业人员达 12 万人以上，建成软件产业建 筑面积 400 万 m2以上，实现软件及系统集成销售收入 1000 亿元以 上，成为“国内一流、国际知名”的软件研发及软件外包特色产业园区。 1.1.6 项项目目预预期目期目标标 某软件开发项目将于 2010 年建成后，拟发展为以软件外包和软 件研发为核心业务的软件基地，预计公司 2014 年总产值达 4.5 亿元， 总员工数达 1000 人。 公司近期目标：2014 年成为某市软件企业前 20 强。 1.1.7 项项目主要建目主要建设设条件条件 某软件开发项目应具备的基本条件为：市场条件、技术条件、资 金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持 和满足的程度。 （1）市场条件 根据预测，至“十二五”末期，南京软件园实现软件及系统集成 销售收入 1000 亿元以上。 （2）技术条件 某软件开发项目建在南