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1、目目 录录 第一章第一章 总总 论论5 一、项目背景.5 1、项目名称5 2、建设单位概况5 二、项目概况.8 1、项目拟建地点.8 2、项目建设规模.9 3、主要建设条件.9 4、预算投入总资金和来源10 第二章第二章 资源条件评价资源条件评价 10 一、自然资源10 二、*保税港区企业入驻情况11 三、*保税港区航线覆盖范围、规模及密度11 四、*保税港区公路、铁路交通运输情况12 五、水、电、燃料等生活必需物资供应情况13 1、*保税港区给水设施13 2、*保税港区排水设施13 3、*保税港区电力设施13 4、*保税港区燃气工程。14 第三章第三章 固体化工交易市场的模式固体化工交易市场
2、的模式 14 一、依托保税功能建设交易市场现有的一般模式14 1、依托保税功能建设交易市场的作用14 2、目前国内类似交易市场的模式15 二、拟建*保税港区固体化工交易市场的模式17 第四章第四章 建设固体化工交易市场优、劣势分析建设固体化工交易市场优、劣势分析 18 一、市场建设的的优势18 - 2 - 1、政策优势18 2、现有资源的优势19 3、独占性优势20 二、市场建设的劣势20 1、*保税港区目前人气尚显不足20 2、除塑料外其他产品的市场基础不足21 第五章第五章 市场预测市场预测 21 一、塑料等固体化工市场分析21 1、国内消费量需求分析21 2、进口量分析22 3、区域固体
3、化工市场分析22 二、竞争情况分析23 1、主要竞争对手分析23 2、竞争优势与劣势分析24 第六章第六章 区域企业对交易平台及保税仓库的需求区域企业对交易平台及保税仓库的需求 25 一、区域企业对交易平台的需求25 二、区域企业对保税仓库的需求26 第七章第七章 项目建设环境影响评价项目建设环境影响评价 27 一、项目对环境的影响27 二、污染治理措施分析27 1、水污染治理措施27 2、大气污染治理措施28 3、噪音治理措施28 4、固体废物处理措施28 三、环境影响评价29 1、水环境影响分析29 2、大气环境的影响预测与评价29 3、卫生防护分析29 4、环境噪声影响分析29 四、环境
4、影响最终评价30 五、环境对项目的影响30 *保税港区固体化工交易市场项目可行性研究报告 - 3 - 1、防洪、防潮、防台30 2、防震减灾30 第八章第八章 项目组织机构及人员配备项目组织机构及人员配备 31 一、固体化工交易平台机构及人员配备31 二、保税仓库机构及人员配备32 第九章第九章 项目实施进度预计项目实施进度预计 32 第十章第十章 项目投资估算项目投资估算 33 一、项目投资估算33 1、交易平台资金投入估算33 2、仓库投资估算34 第十一章第十一章 项目财务评价项目财务评价 34 一、交易平台项目34 1、营业收入及毛利估算34 2、营业成本及税前利润估算35 二、仓储项
5、目36 1、营业收入估算36 2、营业成本估算38 三、项目财务评价报表39 1、交易平台现金流量表39 2、仓库现金流量表40 3、项目汇总现金流量表40 四、财务评价指标41 1、净态投资收回期41 2、内部收益率42 五、财务敏感性分析42 1、交易平台交易量变动分析42 2、仓库使用率变动分析43 3、仓库存货周转次数变动分析44 第十三章第十三章 项目风险分析项目风险分析45 - 4 - 第十四章第十四章 项目可行性研究结论与建议项目可行性研究结论与建议 47 一、本项目的优缺点47 1、优点47 2、缺点47 3、优缺点比对48 二、结论和建议48 1、结论48 2、建议48 *保
6、税港区固体化工交易市场项目可行性研究报告 - 5 - *保税港区固体化工交易市场保税港区固体化工交易市场 项目可行性研究报告项目可行性研究报告 第一章第一章 总总 论论 一、项目背景一、项目背景 1、项目名称 *保税港区固体化工交易市场 2、建设单位概况 本项目由余姚中国塑料城管理委员会与*保税港区（*经济开 发区）管理委员会合作建设。 中国塑料城位于余姚市区北部，成立于 1994 年，总规划占地面 积为 3.6 平方公里，现有建筑面积 31.75 万平方米， 4.2 万平方米 的展览场馆，配有 2000 余个展位。经过 10 多年的培育打造，逐步 发展成为集商品流、资金流、信息流、人才流于一
7、体的国家级现代 化专业市场。至 2010 年，中国塑料城内经营企业达 1685 家，市场 交易额达 786.07 亿元（其中现货市场交易额达 375 亿元，*塑料城 网上交易市场交易额达 411.07 亿元），交易量达 664.5 万吨（现货 市场交易量达 288 万吨，网上交易市场交易量达 376.5 万吨），上 缴税费 3 亿元。中国塑料城是目前国内最大的集塑料原料销售、塑 料信息发布、塑料会展、塑料机械、塑料模具、塑料制品及其他辅 - 6 - 助材料于一体的专业生产资料市场。经过历年的拼搏开拓，中国塑 料城已取得累累硕果，评为中国商品交易市场系统文明诚信市场， 中国塑料交易市场最具影响力
8、品牌，中国商品交易五星级市场，进 入“中国商品专业市场竞争力 50 强”， 被商务部列为第一批全国 重点联系市场，入选全国最具品牌价值商品市场 50 强，被评为 2010 年*省百强企业综合第三名，服务业百强企业第二名。中国塑 料博览会被评为中国 100 个最具影响力的品牌会展之一、中国十大 最具影响力的品牌展会。近几年，中国塑料城市场功能不断增强， 经营环境不断优化。中塑网上交易市场交易量（额）不断增长、塑 料价格指数成功发布、塑料科技创新服务平台“塑料研究院”成立， 实现了有形市场、无形市场的互动发展和“科工贸”的联动发展。塑 料原料市场的发展，还带动了塑料机械交易的兴旺，塑料机械交易 市
9、场化已初步形成。按照“20062015”中国塑料城十年发展战略规 划，中国塑料城将建设成 “市场交易区、中央商务区、会展区、物 流仓储区、休闲居住区、涉塑产业区”等六大功能区，其最终发展目 标为以现代国际批发市场“商品集散、信息传播、财务结算、价格 （时尚）发布”四大基本功能为标杆，把中国塑料城建设成为立足余 姚、依托长三角、辐射全国、影响国际的，集塑料原料、助剂、塑 料制品、塑料机械、塑料模具技术设备等涉塑产品的交易、展示、 会议、信息发布（交流）、仓储、配送、货运、金融结算以及检测 认证等功能于一体的经营规模大型化、经营品种专业化、经营档次 高级化、经营手段一体化、经营空间国际化、经营环境
10、规范化的大 规模的现货批发交易中心，真正成为中国最重要的塑料原料交易中 *保税港区固体化工交易市场项目可行性研究报告 - 7 - 心、信息发布中心、价格形成中心和结算中心，以及中国最大的塑 料机械展销中心。 *保税港区于 2008 年 2 月 24 日经国务院批准设立，成为国 内继洋山、天津东疆、大连大窑湾、海南洋浦之后的中国第五个保 税港区。*保税港区地处长三角南翼，*舟山港核心区域，东 临国际航道和国际锚地，北靠北仑港区，南连佛渡、六横等舟山诸 岛，西接象山港，规划面积 7.7 平方公里，具有独特的土地开发条 件、丰富的岸线资源和雄厚的腹地经济实力，外向型经济发达，是 建设保税港区的天然良
11、址。*保税港区坚持实施“立足*、依托 *、服务长三角、辐射中西部、对接海内外”的开放战略，重点发 展以国际贸易为龙头、以港航运营为基础、以现代物流业为支撑、 以离岸服务和休闲旅游为配套的现代服务业，致力于建设亚太地区 重要国际门户城市的核心功能区、*深化对外开放和实施“港航强 省”战略的先导先行区、长三角建设资源配置中心和上海国际航运 中心的重要功能区、国家建设自由贸易区的先行试验区。区内主要 税收政策为：国外货物入港区保税；货物出港区进入国内销售按货 物进口的有关规定办理报关，并按货物实际状态征税；国内货物入 港区视同出口，实行退税；港区内企业之间的货物交易不征增值税 和消费税。保税港区叠加
12、了保税区、出口加工区和保税物流园区的 税收和外汇政策，在区位、功能和政策上优势更明显。*保税港 区已于 2010 年 6 月 29 日通过国务院联合验收组的正式验收，并于 2010 年 8 月 26 日开港试运行。2010 年全年实现地区生产总值 8 亿元， 同比增长 100%；完成固定资产投资 24.96 亿元，同比增长 10%；实现 - 8 - 财政收入 2.68 亿元，同比增长 160%；引进注册资金 16.8 亿元，同比 增长 113%；完成集装箱箱量 11 万标箱。2011 年计划实现地区生产总 值 12 亿元，同比增长 50%；完成固定资产投资 30 亿元，同比增长 20%； 新增
13、企业注册资金 18.5 亿元，同比增长 10%；实现财政收入 4 亿元， 同比增长 49%，力争实现财政收入 5 亿元；完成进出口总值 10 亿美元； 完成集装箱箱量 50 万标箱，实现货物吞吐量 500 万吨。截至 2011 年 6 月，又有韩国、西非、南美等 26 条国际航线挂靠*保税港区，并 启动开展保税业务，取得了良好开局。 二、项目概况二、项目概况 1、项目拟建地点 本项目拟建设地点位于*经济开发区内（即*岛内，保税港区外， 即下图所示黄绿色部分） ，配套的保税仓建设在保税港区内一期封关的 2.5 平方公里范围内（下图所示右下侧灰色部分） 。 *保税港区固体化工交易市场项目可行性研究
14、报告 - 9 - 2、项目建设规模 项目建设主要分两部分，主体部分为岛内区外的固体化工交易 市场，打算最终建成有数千家相关企业入驻的规模，年交易额 200 亿元；配套部分为市场内企业经营所需的保税仓库，一期拟用地 270 亩，建设总建筑面积 81000 平方米的配套保税仓库。 3、主要建设条件 外部条件：一是*保税港区是目前国内功能最多最全面的保税 型经济特区，同时还拥有便捷的交通和深水良港等地利优势，是当 下国家倡导海洋经济的前沿；二是余姚中国塑料城有着中国最大的 现货塑料交易市场和全国最大的塑料电子交易市场，同时具备建设 传统现货市场和电子交易市场项目的基础和成功经验。 内部条件：一是合作
15、建设双方都是*本地的政府机构，目标和 利益上是基本一致的；二是双方经过前期的不断沟通，对彼此的情 况有了清楚、详尽的了解，互相有着强烈的合作欲望；三是通过初 步接触，合作双方已经就项目建设的一些基本问题达成了一致。 4、预算投入总资金和来源 预算资金投入总资金约 32800 万元，主要分两部分：一是配套 保税仓的建设占主要部分，分土地出让金投入和仓库工程建设投入 两块，按用地 270 亩每亩 60 万元约合 16200 万元，建成仓库 81000 平方米（钢结构）每平方造价 2000 元约合 16200 万元，两项合计约 32400 万元左右；二是交易市场设备购置及前期市场开发等投入， - 1
16、0 - 预算总投入约 400 万元。 资金来源分为三部分：一部分为中国塑料城管委会出资 万 元，一部分为*保税港区管委会出资 万元，一部分为银行贷款 万元。 第二章第二章 资源条件评价资源条件评价 一、自然资源一、自然资源 *保税港区于 2008 年 2 月 24 日经国务院批准设立，成为继 洋山、天津东疆、大连大窑湾、海南洋浦之后的中国第五个保税港 区。其地处长三角南翼，*舟山港核心区域，东临国际航道和国 际锚地，北靠北仑港区，南连佛渡、六横等舟山诸岛，西接象山港， 规划面积 7.7 平方公里，具有独特的土地开发条件、丰富的岸线资 源和雄厚的腹地经济实力，外向型经济发达，是建设保税港区的天 然良址。 *保税港区所在的*岛，被认为是*“最后一片岸线资源处女 地” 。该岛占地 29 平方公里，位于东海边缘，距*北仑中心城区 28 公里，海岸线总长 22.5 公里，水深 3-22 米，能停泊超大油轮和第五、 六代集装箱轮。 二、二、*保税港区企业入驻情况保税港区
