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1、1,中国第一汽车集团公司技术中心 CHINA FAW GROUP CORPORATION R&D CENTER,项目费用管理、预算管理与预算模板基本操作,2,测试概述,目前，定制开发包已经部署到测试系统，测试系统正常运行，测试用户信息已经创建完成，相关权限已经设置完毕，测试用户已经具备测试程序、流程的权限，测试用例准备完毕。 测试人员进行功能性测试,分别对编制年度整体预算框架、编制项目预算并审批、年度整体预算审批及发布、预算变更以及预算变更汇总程序的功能、工作流程、权限设置进行详细而全面的测试，并将测试结果及截图填入测试报告中。如果测试过程中出现测试问题，请将问题填入测试问题单。 测试系统登陆
2、地址：http:/10.60.14.76:9080/maximo,3,介绍内容,4,介绍内容,5,整体概述开发范围,第一阶段开发范围,1.编制年度 整体预算 框架,2. 编制项目 预算并审 批,3. 年度整体 预算审批 及发布,4. 预算变更及 预算变更汇总,6,整体概述业务流程,执行经理进行项目预算修改,预算管理员进入系统创建记录，并录入项目,由项目经理或项目负责人编制项目预算,开发策划调度部分管预算负责人进行项目预算审批,预算管理员进入系统创建记录，并录入整体年度预算框架,编制项目预算并审批及预算变更-整体业务流程,7,整体概述业务流程,项目经理或项目负责人针对自己负责的项目发起预算变更申
3、请流程并由执行经理以及开发策划调度部负责人审批,中心分管财务副主任、中心主任审批年度预算汇总表,由开发策划调度部分管预算负责人,由预算管理员对一个季度的预算变更进行汇总并提交中心领导进行审批,开发策划调度部分管预算负责人提交年度预算,编制项目预算并审批及预算变更-整体业务流程,8,介绍内容,9,预算管理程序介绍,年度整体预算记录的创建,年度整体预算记录的查询,年度整体预算记录的复制,预算管理程序用于年度整体预算编制及审批，基本操作功能如下：,年度整体预算记录的删除,10,年度整体预算记录的创建,登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行年度整体预算记录的创建。使用测试用户cwx_ch 进入系
4、统 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。 2 点击“转到”“预算管理”模块“预算管理”应用程序 创建年度整体预算记录。进入应用程序后，点击 新建整体预算图标，进行记录创建。 填写预算记录详细信息。新建预算记录后，需要填写预算记录的描述、预算总金额、备注字段。预算编号、预算年度根据实际需要进行填写。 填写子预算详细信息。点击 按钮，填写预算金额、预算类型字段。预算类型分为： Q类项目、产品开发、技术开发、管理费用、综合费用、职工薪酬 根据实际需求添加附件，点击保存，完成记录创建。,操作步骤：,11,年度整体预算记录的创建,年度预算记录唯一性提示。如
5、果同一年度创建两条记录，即在预算年度中填写年度时，系统中已经存在相同年份的年度预算记录，保存时，系统会进行提示并且本条记录无法进行保存。 子预算条目重复性提示。在一条年度预算记录中创建子预算记录，如果两条子预算记录预算类型相同，系统无法进行保存并进行提示。,系统纠错信息提示,12,年度整体预算记录的查询,登陆系统。使用测试用户cwx_ch 进入系统（根据实际业务需求，具有查看预算记录权限的用户即可进行数据查询）； 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。 2 点击“转到”“预算管理”模块“预算管理”应用程序； 在“列表”选项卡可以看到预算管理数据记录
6、，您可以使用过滤器在“预算编号”、“描述”、“预算总金额”、“已分配总预算”和“实际金额”、“剩余金额”、“预算年度”、“状态”等字段的文本框里输入需要的关键字来过滤记录；,一般性查询操作步骤：,13,年度整体预算记录的查询,如果您需要查询所有记录，请在工具栏左端的记录选择下拉菜单中选择“所有记录”； 如果您需要更复杂的搜索，请点击 按钮进行高级搜索； 如果您要对自己的查询条件进行保存，请点击 按钮并完成后续操作； 如果您曾把某些关心的记录加入了书签，点击 按钮，可显示这些记录,高级查询操作步骤（预算管理员具有此权限）：,14,年度整体预算记录的复制,登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进
7、行年度整体预算记录的复制。使用测试用户cwx_ch 进入系统； 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。 2 点击“转到”“预算管理”模块“预算管理”应用程序； 选中需要复制的预算记录。在列表标签页中，利用数据查询功能，找到需要复制的记录； 复制预算记录。选中记录，点击“选择操作复制预算”； 保存预算记录。修改预算年度的值，增加子预算，并进行保存。,操作步骤：,15,年度整体预算记录的删除,登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行年度整体预算记录的删除。使用测试用户cwx_ch 进入系统； 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1 通过点击启动
8、中心左半部分中常见应用程序。 2 点击“转到”“预算管理”模块“预算管理”应用程序； 选中需要删除的预算记录。在列表标签页中，利用数据查询功能，找到需要删除的记录； 删除预算记录。选中记录，点击“选择操作删除预算”； 系统提示删除信息。1、点击“删除预算”按钮后，系统会提示您是否确实要进行删除操作。2、如果要删除的记录已经进入审批流程中进行流转，系统无法进行删除操作，并会进行提示。如果此条记录确实需要进行删除，请联系系统管理员。,操作步骤：,16,介绍内容,3,17,预算模板程序介绍,预算模板记录的创建及预算类型的维护,预算模板记录的查询,预算模板记录的复制,预算模板程序用于计算项目明细费用，
9、预算管理员对其进行定期维护，基本操作包括以下几点,预算模板记录的删除,预算模板记录的状态更改,18,预算模板记录的创建,登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行预算模板记录的创建。使用测试用户cwx_ch 进入系统； 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。 2 点击“转到”“预算管理”模块“预算模板”应用程序； 点击工具栏上的 新建按钮，新建预算模板； 输入新建预算模板的信息：模板编号为系统自动生成，输入描述信息； 点击类型下拉菜单，选择新建模板的类型； 录入人和录入日期由系统自动填写，新建预算模板的状态是“草稿”； 点击“附件” ，添加新附件
10、-添加新文件-浏览-确定，添加相关附件资料； 点击“新建行”创建具体预算明细类型。,操作步骤：,19,预算类型的维护,登陆系统。使用测试用户cwx_ch 进入系统； 进入应用程序界面。 点击“转到”“管理”模块“类别”应用程序； 需要修改现有预算类型。选中需要修改的数据记录，对其描述或者父级、子级进行修改； 新建预算类型。点击 新建记录按钮，创建新的类别，并规定其父级类别以及子级类别即可。,预算模板程序中，针对预算类型的维护由系统管理员完成。目前，预算管理员也有维护权限，进入“类别”应用程序对现有的预算类型进行修改并增加新的预算类型,20,预算公式-算法的维护,登陆系统。使用测试用户cwx_c
11、h 进入系统 进入应用程序界面。1 点击“转到”“财务”模块“算法”应用程序 2 点击启动中心左半部分常用的应用程序算法 修改算法公式记录。选中需要修改的数据记录，算法行中列出了预算模板需要的字段及计算公式，可以根据实际情况进行修改。选项域是用来定义模板中字段的选择内容 新建算法记录。点击 按钮，新建算法记录。,预算模板程序中，针对算法功能由系统管理员完成。目前，预算管理员也有维护权限，进入“算法”应用程序对现有的算法公式进行维护,21,预算模板记录的查询,登陆系统。使用测试用户cwx_ch 进入系统 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。 2 点
12、击“转到”“预算管理”模块“预算模板”应用程序 在“列表”选项卡可以看到预算模板数据记录，您可以使用过滤器在“模板编号”、“描述”、“类型”、“状态”这些关键字段进行查询 如果您需要查询所有记录，请在工具栏左端的记录选择下拉菜单中选择“所有记录” 如果您需要更复杂的搜索，请点击 按钮进行高级搜索 如果您要对自己的查询条件进行保存，请点击 按钮并完成后续操作 如果您曾把某些关心的记录加入了书签，点击 按钮，可显示这些记录,操作步骤：,22,预算模板记录的复制,登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行预算模板记录的复制。使用测试用户cwx_ch 进入系统 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序
13、：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。 2 点击“转到”“预算管理”模块“预算模板”应用程序 在“列表”中选择要复制的预算模板 点击工具栏中 下拉列表，选择“复制” 修改复制得到的模板副本的信息：选择“类型”字段值，修改“描述”字段值，录入人和录入日期由系统自动填写，模板副本的状态是“草稿”，可对“预算”区域中的预算行执行新建、修改和删除操作 点击保存按钮进行保存,操作步骤：,23,预算模板记录的删除,登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行预算模板记录的删除。使用测试用户cwx_ch 进入系统 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。
14、2 点击“转到”“预算管理”模块“预算模板”应用程序 在“列表”中选择要删除的预算模板 点击工具栏中 下拉列表，选择“删除”，记录被删除,操作步骤：,24,改变预算模板记录状态,登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行改变预算模板记录状态操作。使用测试用户cwx_ch 进入系统 进入应用程序界面。两种方式进入应用程序：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序。 2 点击“转到”“预算管理”模块“预算模板”应用程序 在“列表”中选择要更改状态的预算模板； 查看预算模板初始状态为： ，点击工具栏中 按钮，选择状态下拉列表： ，点击 ，查看预算模板的状态为 ： ； 点击工具栏上的 保存按钮，保
15、存更改状态后的预算模板。 只有“已发布”的预算模板才可以在“项目费用管理”、“预算变更”等应用程序中使用；预算管理员有权修改“已发布”的预算模板，由于部分模板可能正被使用，请慎重修改！,操作步骤：,25,介绍内容,3,26,项目费用管理程序介绍,项目费用管理记录的创建,项目费用管理记录的查询,项目费用管理程序主要用于项目录入、项目预算编制以及提交审批，基本操作包括以下几点,项目费用管理记录的删除,项目费用管理记录流程发送及开发策划调度部预算负责人审批,27,项目费用记录的创建,登陆系统。根据实际业务需求，由预算管理员进行项目费用记录的创建。使用测试用户cwx_ch 进入系统 进入应用程序界面。
16、两种方式进入应用程序：1 通过点击启动中心左半部分中常见应用程序项目费用管理。 2 点击“转到”“预算管理”模块“项目费用管理”应用程序 点击 新建按钮，进行记录创建。 根据实际业务要求，预算管理员进行记录创建，包括项目基本信息录入、是否需要关联配套项目以及预算编制。,操作步骤：,项目类型： 产品开发 技术开发 Q类项目 管理 综合 职工薪酬,业务类别： 中重型 轿车 微型车 轻型车 客车 JC 发动机 变速器 桥 汽车电子 电动汽车,业务类别： 节能环保 安全舒适 可靠耐久 电子智能 工艺材料 综合,应用于整车： 中重型车 轻型车 微型车 客车 乘用车,应用于总成： 发动机 变速箱 桥 车身 电子,出资方： 国家（863） 国家
