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流程名称:处理应付帐款流程 流程编号:2.3.1 流程拥有者:财务部,财务会计,采购执行部门,财务部副总,开始,2,1,4,3,及时通知相应部门,入帐,是否通过,5,是,否,8,6,7,否,是,发票,入库单,单据匹配,是否匹配,审核采购 资金计划,是否计划内,审核,否,是,A,储运部,供应商,采购部门,设备验收单,2,入库单,确认入库单,2,2,流程名称:处理应付帐款流程(续上页) 流程编号:2.3.1 流程拥有者:财务部,商务部,财务会计,相关领导(根据权限),A,与供应商对帐,付款,帐务处理,货款支付计划,定期编制供应 商余额结算表,供应商余额结算表,根据采购合同条款编制货款支付计划,14,11,10,15,审批,审批付款时间,资金中心,9,12,13,否,是,否,是,流程名称:处理应付帐款流程说明 流程编号:2.3.1 流程拥有者:财务部,流程名称:处理应付帐款流程说明(续上页) 流程编号:2.3.1 流程拥有者:财务部,