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1、第一章 总 论1. 1总说明1.1.1项目名称：*再就业便民连锁配送中心网络建设工程项目承办单位：山西*有限公司企业法人：企业性质：有限责任公司项目拟建地点：总部指挥中心设在太原市街 楼 层，配送基地在*县*路88号*科技工业园内。销售网络分布于全省各地、市、县商业中心及居民聚居区。1.1.2 可行性研究工作的组织1.1.2.1本可研由世纪新华管理顾问公众资讯工作室承担。1.1.2.2可行性研究工作的主要负责人及成员项目负责人：参加编写人员：1.1.3可行性研究的范围本项目可研究内容主要有两大部分：核心是建立一个再就业连锁便民经营网络，其次建立服务于连锁体系的配送中心，围绕这两个主要内容，本可
2、研的主要范围是：1 有关国家、地区政策的分析、阐述、论证项目建立的必要性。2 有关零售业现状分析及市场分析，论证项目建立的可行性。3 确定项目目标市场，配送方案，组织功能。4 估算项目投资。5 预测项目销售收入，运行成本及销售利润。6 对项目进行效益分析及抗风险能力分析。1.1.4 可行性研究工作的深度执行轻工总会颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）。1.2可行性研究工作概况1.2.1目建设目标本项目拟建设200个遍布山西省各地、市、县的再就业连锁便利网点及为之服务的1470m2的配送中心，可在时间及空间上弥补大型百货店及超市的销售空点。通过利用现代化物流管理
3、方式，降低流通成本，提高经济效益，力争发展成一个以地方土特产品、净菜及大众化的日用品为主要经营品种，一方面为本集团公司及山西广大名优产品厂家做好销售工作，一方面服务于广大居民的网点众多的便利连锁企业。1.2.2总投资及资金来源项目总投资 3221万元其中：建设投资 2429万元不可预见费用 40万元建设期利息 60万元固定资产投资方向调节税 80万元流动资金 602万元项目自筹资金1211万元，向银行申请贷款2000万元。1.2.3经济效益主要指标 详见表达1-1表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1投资指标1.1百元销售收入占用固定资产投资元21.11.2百元销售收入占用总投资元
4、25.91.3百元销售收入占用流动资金元4.52全年经营天数天365每日经营16小时3项目建筑面积m27239总部配送中心及店铺之和4年总成本万元10743平均5销售收入万元12413.5平均6年利率万元1671平均7年利润万元1201平均8借款偿还款年3.75包括建设期一年9全部投资回收期年4.1包括建设期一年10投资利润率%3711投资利税率%5212财务内部收益率%35.21.3本项目的建设符合国家有关连锁经营的发展规划，是流通产业发展和改革的必然产物，它适应于现代化城市的发展规划，是流通产业发展和改革的必然产物，它适应于现代化城市的发展要求及广大居民的消费要求，突出了“便民、利民、为民
5、”的指导思想，并为下岗工人提供了就业机会，有十分良好的社会效益。财务批标均较高，盈亏平衡点较低。项目财务盈利能力较强，有较好的社会效益和经济效益，因此是可行的。第二章 项目背景2. 1项目区概况山西位于黄河中游东岸，太行山以西，是典型的黄河高原区，地理坐标为东经1101411433，北纬34344043，南北长682公里，东西宽385公里，总面积15.63万平方公里，约占全国土地面积的1.63%。全省辖11个地市，118个县（市、区），1936个乡镇，32362个村民委员会，总人口3109万人。山西地形由东北向西南倾斜，东北高，西南低，东西两侧为太行山、吕梁山，南北两端有中条山、恒山，中部是断
6、陷盆地。境内山地、丘陵各占40%，平原约占19.7%，海拔一般在8001500米，最高海拔3058米。全省地处中纬度大陆季风气候区，中南部属暖温带。其气候特点是：季风显著，雨带同期，光照充足，气候温和，四季分明，降水较广。平均气温在3.713.8，10以上，无需期120220天，年降水量400650mm。太原市东、西、北三面环山，南部为河流、平原，主峰北云顶山海拔2659米，为太原市最高峰，东西山之间是太原盆地，平均海拔800米左右，地势平圹，土地肥沃，灌溉方便，农业发达。太原市属大陆性气候，夏天酷暑，冬天严寒，四季分明，平均气温9.5一月均温6.4七月均温23.5霜冻期为十月中旬至次年四月中
7、旬，无霜期为140至190天，年均降水量500mm。太原地处同蒲、石太铁路交汇处，公路辐射网分布全省及华北的重要交通枢纽，大运公路纵贯全市，并有太原至北京、原平、大同、运城、汾阳的高速公路，其他干线公路主要有太原至浑源、大同、旧关等，市内公路经多年不断改造，拓宽，已形成了纵横交错的网络，交通十分方便。太原市是山西省的省会，位于山西省境中央，是全省政治、经济文化中心，也是我国能源重化工基地。全市总面积6906平方公里，共辖十县区，人口334.40万人，其中男性174.28方人，女性160.12万人。近年来，糖酒食品工业和商贸业发展迅猛，已成为本市支柱产业。根据国内有关论证，作为一个内陆中大型省会
8、城市，太原一是拥有中心商业区，主要面向本市和区域性顾客群，比如本省区的消费群体，除大型百货店外，在商业区设有各类专业店、特色店及与之匹配的文化、餐饮、娱乐等设施；二是拥有社区型商业区，主要由以食品、日用品为主的超级市场（一般辐射半径为23公里，服务人口38万人），杂品店、饮食服务及其它商店构成；三是拥有分布在居民区内的便利店，副食品店或升毫亿 家庭小型零售网点，其特点是方便居民消费，营业时间较长。目前太原第二、三类店层次发展还很不充分，处于起步阶段。 截止2003年底，太原市共有批发和零售贸易、餐饮、服务等商出网点35289个，总面积287.6万平方米，8人拥有商业网点10.3个，人均营业面积
9、0.8平方米，从业人员22.4万人。在各类商业网点中，各类批发市场62个、百货店及购物中心13个、大型超市20个、中小型超市156个、专卖店306个、便利店197个、餐饮店面5669个。全市共有限额以上连锁公司（总店）18个，其中零售连锁总店13个，餐饮连锁总店5个，从业人员14.2万人，营业面积26.6万平方米，门店数338个，年销售总额23.9亿元，其中零售总额达到20.1亿元，占全市社会消费品零售总额的11.1%。年销售额上亿元的商场12家。华宇购物中心、五一百货集团、美特好、燕兴商场、服装城、桥西综合批发市场年销售额达5亿元以上。华宇集团以年销售7亿元以上进入全国商业百强企业唐久超市进
10、入了全国连锁超市百强。天龙集团成为三晋第一“商业”股。 目前，全市共有餐饮网点5669个，从业人员38000人，2003年6月到2004年3月实现营业额25.52亿元。 太原市“一主三副”的商业网点规划格局已经形成。“一主三副”（以钟楼街、柳巷、食品街和开花寺商业群体为中心，以下元、尖草坪、长风街与亲贤街、朝阳街服装城为副中心）及“三级商业群”（一级是市级商业中心，二级是区域性商业中心，三级是社区商业中心）进一步完善。 以亲贤街北街为例，随着太原高新技术开发区的建设，及梅园、佳地花园、阳光地带等居民小区的落成，市政府将其规划为市级商业副中心之一进行开发。现已形成餐饮为主，购物、休闲、健身等点缀
11、其中的颇具规模的新兴商业街区。这里有近50家酒店酒店、餐馆、咖啡屋、茶吧等。海鲜火锅、粤菜西餐、烩面泡馍、饺子面食、小吃夜宵等应有尽有，被誉为并州“餐饮一条街”。钱江大酒店、南海明珠酒楼、海上明月大酒店等几家特级店软硬件堪称一流。建筑面积达1.2万平方米的梅园百盛商厦内部设施先进、经营品位高，是人们购物的好去处。2.2项目单位基本情况第三章 项目提出的依据及必要性3.1项目提出的依据3.1.1 2001、2002、2003年连续三年国务院所作政府工作报告中有关深化经济体制改革，发展连锁经营的阐述。1.1. 2李岗清(原副总经理)关于发展连锁经营推动商业体制和流通产业现代化的报告。3.1.3原国
12、内贸易部下发的全国连锁经营发展规划。3.1.4原国内贸易部、中国工商银行共同下发的关于共同作好连锁商业发展工作的通知（内贸行联字1995第33号）。3.2建设项目的必要性3.2.1连锁经营是指众多小规模的、分散的、经营同类商品和服务的零售企业，在总部的组织领导下，采取共同经营的经营方针，一致的管理行式，在总部的组织领导下，采取共同经营的方针，一致管理行式，实行集中采购和分散销售的有机结合。通过规范的经营，实行规模经济效益的联合体；便民店是“以向消费者提供方便为第一原则，关在经营管理方面力求高效率性的零售业态”。近几年国民经济动作中，流通环节出现的问题较多，许多生产方面的问题，实际上又是市场问题
13、是流通不畅或无序的问题：一是流通的组织化程序低，发展滞后，流通环节多，流通费用大；二是国有批发企业原有的经营方式和组织形式基本上分解，市场占有率逐年下降，在这种情况下与现代工业发展相适应的连锁经营在我国应运而生，并蓬勃发展。连锁经营的实质是把现代工业、生产的组织原则应用于商品流通领域，达到提高协调运作能力和规模效益的目的。要发展大流通、推动大工业，提高工业生产的规模效益就要发展连锁经营，这种现代化商业的经营方式和组织形式是一条普遍经验，在我国社会主义市场经济体制下同样具有重要意义和广州阔前景。连锁店的出现和起步发展，为我国流通结构的重组、流通方式的调整及流通领域的改革注入新的现代化经营机制，促
14、进了社会主义市场经济体制的发展。因此，我国政府各个部门十分重视连锁经营机制在我国的培育与发展。并在全国连锁经营发展规划中指出，发展连锁经营对改变我国传统的商业经营方式和组织方式，调整商业结构，提高商业组织化程度，增强企业竞争能力，实现我国流通现代化，促进生产发展，建立社会主义市场经济体制，具有十分重要的意义，是带有方向性的一项重大改革，也是社会主义市场经济发展的必然产物。本项目的建设，正是顺应了现阶段我国改革的需要，答合社会经济发展的要求。2003年我国经济增长的目标预期为7%，山西省的经济增长目标是8%。消费和商品零售价格涨幅分别将控制在3%及2%以内。城镇居民人均可支配收入4535元，增长
15、9.3%。从过去几年的数据也可表明，山西近几年来的经济发展水平高于全国的平均水平，而且这种高速增长还将持续发展，生产经济的增长对山西的流通业也提出了快速增长的要求。2004年2月省委副书记省长张宝顺在全省贸易工作会议中指出：“2004年山西要全面深化商业系统改革，有力开拓市场，扩大内需，大力推行现代营销方式，发展连锁店和便利店”。因此，本项目也符合地方的经济发展方向和政策。3.2.2发展连锁经营有利于建立新型的工商关系，能较好解决流通领域中当前存在的问题。目前我国正处于经济体制的转轨时间，原有的靠国家指令性计划分配、调拨来分配资源的体制已打破，如何按照市场需求组织生产和流通开拓市场是待解决的问题。现在的情况是一方面企业到处布点
