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1、年产3000吨优质白酒异地改扩建项目 总论贵州石阡大关酒业有限公司年产3000吨优质白酒异地改扩建项目可行性研究报告编制单位：达华工程管理（集团）有限公司二一四年六月目 录第一章 总 论1第一节 项目提要1第二节 编制依据及范围4第三节 综合评价与研究结论5第四节 问题与建议5第二章 项目背景及建设必要性6第一节 项目背景6第二节 项目建设的必要性7第三节 项目建设的可行性9第三章 建设单位基本情况11第一节 建设单位概况11第二节 发展规划11第三节 财务状况12第四章 市场分析与销售方案13第一节 我国白酒市场分析13第二节 贵州省白酒市场现状及发展趋势21第三节 市场竞争优势22第四节
2、产品方案和销售方案23第五节 销售策略和销售模式24第六节 销售队伍和销售网络建设24第五章 项目功能、建设内容及规模25第一节 项目功能25第二节 建设内容25第三节 建设规模26第六章 建设地址及建设条件27第一节 项目区概况27第二节 建设地址31第三节 用地概貌31第四节 建设条件31第七章 项目建设方案35第一节 设计依据35第二节 总图布置方案35第三节 建筑设计方案37第四节 生产工艺技术方案39第八章 节能减排评估53第一节 节能节水措施53第二节 节能减排管理55第三节 节能减排评估55第九章 环境保护、消防及安全卫生57第一节 环境保护及治整措施57第二节 消 防61第三节
3、 劳动安全及卫生62第十章 项目组织、管理、招标及实施计划64第一节 组织机构64第二节 管理模式65第三节 管理措施66第四节 招标方案66第五节 实施计划68第十一章 投资估算与资金筹措69第一节 投资估算依据69第二节 项目建设投资估算71第三节 资金来源与筹措73第四节 资金使用和管理73第十二章 经济效益与社会效益评价74第一节 经济效益分析及评价74第二节 社会效益分析及评价81第十三章 项目风险分析与对策83第一节 定性分析83第二节 定量分析85第十四章 结论与建议87第一节 结 论87第二节 建 议88附 件89各工作组要指定一名人员承担信息报送工作，负责搜集和整理本组及相关
4、成员单位的各类信息，经组长审核把关后及时报综合组，每周至少报送一条工程进展信息，每季度报送工作总结。第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称年产3000吨优质白酒异地改扩建项目二、建设性质改扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式（一）项目建设单位：贵州石阡大关酒业有限公司（二）法人代表：孙长旭（三）所有制形式：有限责任公司四、建设地点、规模、内容及建设期限（一）建设地点贵州省石阡县工业园区（二）建设规模项目占地335亩，新建3000吨浓香车间及配套制曲车间、曲库、包装车间、酒罐、酒库及辅助生产、办公、生活用房等，总建筑面积3.16万，新增酿酒专用生产线2条，配套建设水、电、气、通讯公用工
5、程及道路、消防、环保、绿化附属工程，形成年产3000吨优质白酒生产能力。（三）建设内容（1）建筑工程，主要包括：，新建3000吨浓香车间及配套制曲车间、曲库、包装车间、酒罐、酒库及辅助生产、办公、生活用房等，总建筑面积3.16万；（2）设备工程，主要包括：新增浓香型酿酒生产线各2条；（3）公用工程，主要包括：供排水系统、供电系统、供气系统及通讯网络系统四项；（4）附属工程，主要包括：道路、绿化、消防、环保系统四项。（四）建设期限12个月，2012年4月至2013年4月五、投资规模及资金构成项目总投资9900万元，其中：工程费6235.7万元，工程建设其他费2369.35万元，预备费258.15
6、万元，建设期利息496.8万元，铺底流动资金540万元。六、资金筹措项目建设资金9900万元，自筹3900万元，银行6000万元。资金筹措表 单位:万元项 目金 额结构比率自筹资金390039.39%银行借款600060.61%合 计9900100%七、主要技术经济指标主要技术经济指标表序 号指标名称单位指标值备 注一总体控制指标1项目占地亩335贵州省石阡县工业园区2项目总投资万元9900建筑/设备/公用/附属3总建筑面积平方米31600车间/库房/辅助/办公/宿舍4年新增生产能力吨/年3000浓香型优质白酒5新增就业岗位个300安置征地农民和下岗人员二建设内容及规模1建筑工程平方米3160
7、0车间/库房/辅助/办公/宿舍2设备工程条2浓香型优质白酒3公用工程项4水、电、气、通讯系统4附属工程项4道路、消防、环保、绿化系统三投资与资金筹措1项目总投资万元99001-1固定资产万元93601-1-1工程费用万元6235.71-1-2工程建设其他费万元2369.351-1-3工程预备费万元258.151-1-4借款利息万元6000基准利息上浮20%1-2铺底流动资金万元540按流动资金额度及周转次数计2资金筹措万元9900100%2-1自筹资金万元390039.39%2-2银行借款万元600060.61%四经济财务指标1年平均经营收入万元12243正常年份2年平均总成本万元6326.6
8、8正常年份3年平均税金及附加万元3616.36正常年份4年平均所得税万元344.99正常年份5年平均纯收益（税前）万元2299.966年平均纯收益（税后）万元1954.977基准收益率%10行业平均水平8平均投资利润率（税前）%23.239平均投资利润率（税后）%19.7510平均投资利税率%26.7211投资内部收益率(税前)%24.2712投资内部收益率(税后)%21.8813财务净现值（i=12%,税前）万元11286.0114财务净现值（i=12%,税后）万元8950.9515建设期限年112个月16项目投资回收期年5.33税前/含建设期17项目投资回收期年5.73税后/含建设期18银
9、行借款偿还期(含建设期)年4.32银行借款6000万元19项目盈亏平衡点(设计能力)%32.33相当销售收入3958.43万元八、项目辐射作用及带动能力本项目的建设，符合贵州省人民政府发布贵州省白酒产业振兴计划（黔府发200916号）和贵州省铜仁市石阡县国民经济和社会发展第十二个五年规划的相关精神；通过项目实施，充分发挥石阡县酿酒环境资源优势，加快龙头酿酒企业生产规模的扩大和产业技术的升级，延伸和完善白酒酿造的产业链，提高农副产品附加值，带领贫困山区农户脱贫致富，推动城乡统筹发展和新农村建设步伐，走环境保护友好型及社会发展和谐型的低碳发展新路子，实现“缩小三个差距、促进共同富裕”的目标。第二节
10、 编制依据及范围一、编制依据（一）贵州省白酒产业振兴计划（黔府发200916号）；（二）贵州省主要农产品加工业“十二五”发展规划纲要；（三）贵州省酒类生产流通管理办法（贵州省人民政府）；（四）贵州省铜仁市石阡县国民经济和社会发展第十二个五年规划；（五）关于酒类行业发展相关研究数据及行业发展预测情况（中国工业报产业研究室）；（六）酒类生产企业防尘防毒技术要求；（七）贵州省石阡县2010-2011年统计年鉴；（八）国务院投资体系改革的决定（中发200420号）；（九）投资项目可行性研究指南（计办投资（2002）15号）；（十）投资项目经济评价方法与参数（第三版）；（十一）业主提供的相关资料。二、编
11、制范围本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、农民效益及环境效益。三、编制原则（一）客观科学原则和谨慎周密原则；（二）合理预期原则和经济效益原则；（三）社会效益原则和脱贫效益原则；（四）节能减排原则和环境保护原则。第三节 综合评价与研究结论一、综合评价本项目的建设，符合贵州省人民政府发布贵州省白酒产业振兴计划（黔府发200916号）和贵州省铜仁市石阡县国民经济和社会发展第十二个五年规划的相关精神；通过项目实施，充分发挥石阡县酿酒环境资源优势，
12、加快龙头酿酒企业生产规模的扩大和产业技术的升级，延伸和完善白酒酿造的产业链，提高农副产品附加值，带领贫困山区农户脱贫致富，推动城乡统筹发展和新农村建设步伐，走环境保护友好型及社会发展和谐型的低碳发展新路子，实现“缩小三个差距、促进共同富裕”的目标。二、研究结论本项目是根据贵州省白酒产业振兴计划、石阡县酿酒生产环境优势和大关酒业公司招商引资发展战略而提出的建设项目，经过了长期深入细致的前期调查和论证，规划的建设规模及内容科学合理，项目技术优势突出、市场优势明显，产业关联度高，投资经济指标良好；项目辐射带动能力强，具有显著的经济效益、社会效益、脱贫效益和环保效益。第四节 问题与建议一、问题本项目的
13、建设与贵州省白酒振兴计划、石阡县农业结构调整、龙头酿酒企业发展、贫困山区脱贫致富等存在统筹与规划问题；与建设管理部门、技术质量监督部门、征地移民农户、设计施工单位等存在协调与配合问题。二、建议完善本项目的现代化经营管理相关研究工作，进一步对优质白酒供需市场进行调查统计和市场预测，建立和完善酿酒生产体系和销售网络；建议当地政府及金融机构给予招商引资重点项目支持和帮助，若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持，能有效缓解建设资金压力，使项目顺利实施。综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。91年产3000吨优质白酒异地改扩建项目 项目背景及建设必要性第二章 项目背景及建设必要性第一节 项目背景近
