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1、天津伙伴实施人员 初级培训 库存、存货管理,用友优普信息技术有限公司 周文玲,U8+12 供应链 库存管理与存货管理,PPT讲解 实务操作（参考实务练习手册） 案例分析（讲师案例，学员案例） 问题讲解,授课方式：,课程提纲,业务介绍 入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库 出库业务：材料出库、销售出库、其他出 调拨业务：调拨申请、调拨 盘点业务 组装拆卸 形态转换 月末结账,课程提纲,库存专题 期初数据 货位管理 批次管理 保质期管理 出库跟踪入库 自定义项自由项 库存量管理 常用帐表查询,常见问题,产品综述,接口说明,库存管理的几大业务模型,入库 作业,采购入库,成品入库,销售退回,委外入
2、库,调拨入库,其他入库,库内 作业,库存冻结 货位调整 在库报检 形态转换 库存养护 周期盘点,批次管理 批次属性 有效期管理 先进先出 预警管理 多计量单位,安全库存 最高/最低库存 再订货点 条形码管理 序列号管理,材料出库,销售出库,保费出库,委外出库,调拨出库,其他出库,出库 作业,基础信息 收发存报表 盘点表 批次台账,管理信息 可用量 库存展望 超储/短缺/货龄,库存稽核 与存货账 与货位账 与实盘数,统计 分析,库存管理,满足各类入库、出库、盘点等管理等业务需要 满足货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理 及时动态掌握各种库存存货信息 提供各种储备分析，便于企业进行存货
3、的控制。,库存管理涉及的主要基础档案包括： 部门档案 人员档案 供应商（供应商分类、供应商档案） 客户(客户分类、客户) 存货（计量单位、存货分类、存货档案） 收发类别 仓库 货位,基础数据,采购入库,采购入库 主要处理采购业务员将采购回来的存货交到仓库时，仓库保管员对其所购存货进行验收确认及进行相应账薄的登记。 采购入库单 是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。,采购入库采购入库流程,直接入库,手工增加采购入库单,参照订单,采购订单,参照到货单,采购订单,采购到货单,采购入库单,采购入库单,采购入库采购入库流程,蓝字采购入库单,默认蓝字,输入仓库、供应商、存货、数量等基本信息,注意：存货必
4、须有外购属性,红字采购入库单,注意:选择红字,注意：数量是负数,直接增加,采购入库采购入库流程,参照订单,蓝字入库,红字入库,注意这里选择“是”,采购入库采购入库流程,参照到货单,蓝字入库,红字入库,是否允许超订单入库或超到货单入库： 在选项中设置 并在存货档案中设置入库超额上限,采购入库超量控制,思考：为什么选项是灰色的？,注意：此处值是百分比数据，以小数类型录入,采购入库超量控制,根据采购订单入库 不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。 允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量（1+入库超额上限）。 根据采购到货单入库 允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量
5、（1+入库超额上限） 。 不允许超到货单入库：（累计入库量拒收量）不能大于到货量。 如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。,控制规则：,产成品入库,产成品 指企业自制的产成品、半成品。 产成品入库单 指产成品验收入库时所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。,产成品入库,手工增加,蓝字入库,默认蓝字,注意：存货必须有自制属性,红字入库,注意：选择红字,其他入库,其他入库 是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。,其
6、他入库,蓝字入库,红字入库,领料业务,材料出库单 是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产或委外加工时，就需要填制材料出库单。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。,领料业务,手工增加,蓝字领料,注意：存货必须有生产耗用属性,红字退料,注意：选择红字,销售出库,销售出库单 销售出库业务的主要凭据，用于存货出库数量核算。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据；对于商业企业，销售出库单一般指商品销售出库时所填制的出库单。,销售出库,启用销售模块 销售生单模式 （发货单审核自动生成）,启用销售模块 库存生单模式,销售发货单,销售出库单,无销售模块 （
7、库存手工增加销售出库单）,销售出库,库存生单蓝字,库存生单红字,销售出库,手工增加蓝字,手工增加红字,注意：存货必须有内销属性,是否允许超销售发货单出库设置： 在库存选项中设置 并在存货档案中设置出库超额上限,销售出库超量控制,注意：此选项只对库存生单有效,注意：此处值是百分比数据，以小数类型录入,销售出库超量控制,库存生单 不允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量。 允许超发货单出库：发货单行累计出库量不能大于发货量（1+出库超额上限）。,控制规则：,实例 存货B，出库超额上限0.1，设置允许超发货单出库；发货单数量10，允许累计出库数量最大值多少？,答案：11,其他出库单 指除
8、销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。设备更换备件的出库及服务配件的领用也通过其他出库单实现。,其他出库,其他出库,蓝字出库,红字出库,调拨业务,调拨申请单,调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。,注意:一定要批复之后再审核，没有批复数量是无法参照申请单做调拨的,调拨单,调拨业务,手工增加,为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。,盘点业务
9、,盘点模式：,盘点业务,在盘点单编辑状态下，录入盘点仓库后，按选择按钮。,在左侧选择要盘点的存货大类或直接在右侧窗中选择要盘点的存货。,业务启用前相关设置,组装拆卸业务,组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。 拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。 组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。,组装拆卸业务,组
10、装拆卸业务,组装 指将多个散件组装成一个配套件的过程。 拆卸 指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。 组装拆卸业务举例 有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。,组装拆卸业务,组装业务,拆卸业务,形态转换业务,月末结账,结账顺序 为保证业务数据的正确性，要按业务发生顺序进行月末结账操作。,月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月
11、的出入库数据记入有关账表中。,期初数据,用于录入使用库存管理前各仓库各存货的期初结存情况。 进行货位管理的存货，还需录入货位。,期初录入后需要审核，10.0之后的版本库存第一个月结账后期初无法再弃审,货位管理,货位管理,通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。,启用货位 在仓库档案中设置哪些仓库需要货位管理,货位设置,建立货位档案 在货位档案中设置货位管理的仓库所属的货位,货位管理,入库指定货位,单据编辑状态下，在表体指定货位,可参照货位列表选择货位,单据保存后点击货位,再参照货位列表指定货位,货位管理,出库指定货位,指定出库货位 手工指定：手工指定出库的货位 自动指定：根据库存选项出
12、库自动分配货位规则自动指定： 优先顺序：按存货货位对照表中的优先级顺序自动指定货位； 量少先出：优先从该存货的结存数量最少的货位出库，以此类推。,货位管理,货位调整,如果入库时指定错了货位，或将存货从某一货位转移到另一个货位时，可使用货位调整单进行调整。,货位管理,货位负出库控制 选择不允许货位负出库，指定货位后如果会造成货位结存小于零，系统将进行控制。,货位控制,货位录入完整性检查 单据审核时，系统会检查单据上的货位是否指定完整。,货位管理,货位卡片 用于查询各货位各存货的详细的收发存情况，按仓库+存货+货位设置账页。,货位报表,货位汇总表 用于查询任意期间的各货位各存货的收发存汇总情况。,
13、货位存量查询 用于查询各货位各存货最新结存。,批次管理,用户通过存货的批号，可以记录需要批号跟踪的信息，比如厂家生产批号、医药化工行业主要原辅料的相关重要检测指标等等。可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况，同时查询批号对应的跟踪信息。,启用批次管理 在库存选项中启用批次管理，并在存货档案中设置哪些存货需要批次管理。,批次设置,批次管理,批次控制及查询,批次冻结 在存货保管过程中，如果发现某批存货有问题，可将该批存货进行冻结，冻结的批次不能再进行出入库操作。,批次台账 用于查询各批次各月份的收发存明细情况，按批号+存货设置账页，即一
14、个批号一个存货一个账页。,批次汇总表 用于查询各存货各批次的出入库和结存情况，可对各批次进行详细的跟踪。查询的维度用户可自由设置。,保质期管理,对医药、化工或食品行业需要对物料进行保质期管理的企业，可通过系统提供的保质期监控功能，对即将到保质期的物料进行预警，并可对已失效的物料限制其再进行业务操作。系统提供按天、按月或按年三种方式计算失效日期或有效期。,启用保质期管理 在库存选项中启用保质期管理，并在存货档案中设置哪些存货需要保质期管理。,保质期设置,必须启用批次管理才可以启用保质期管理,保质期计算规则,生产日期、失效日期，用户可以输入任何其中一项，系统自动计算另一项。 保质期单位、保质期、有
15、效期推算方式根据存货档案或来源单据带入，不可修改。 保质期管理的存货，失效日期必须输入，有保质期时生产日期也必须输入。 录入生产日期时，系统根据保质期计算失效日期；录入失效日期时，系统反算生产日期或保质期，反算哪一项由用户在库存选项中设置。 入库时：可录入生产日期、失效日期。如果录入已有批号系统自动将生产日期、失效日期、保质期单位及保质期带到单据中。录入的失效日期小于单据日期时系统予以提示。 出库时：失效日期根据用户所选批号的自动带入，不可修改。,失效日期=生产日期+保质期,自动带出不可修改,保质期管理,保质期控制,失效日期维护 在存货保管过程中，如果存货的失效日期发生了变化，可通过失效日期维
16、护功能对存货的失效日期进行变更。,保质期控制 当物料入库时，如果物料已过保质期，系统会提示用户。,出库跟踪入库,对物料进行入库批次跟踪的企业，可使用出库跟踪入库功能，以实现对每一次入库物料的跟踪。,在存货档案中设置哪些存货需要进行出库跟踪入库管理。,设置,出库跟踪入库,报表查询,入库跟踪表 在查询出库跟踪入库存货的明细情况。,自定义项和自由项,自定义项： 存货的固定属性不能完全满足用户要求，需根据实际需要自定义附加属性，如存货的形状 等。 自由项： 一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应用中需要灵活输入的可变项目。（例如衣服的颜色、尺寸）,自定义项和自由项,启用自定义项和自由项,输入名称然后点击保存,存货档案里启用,可以设置多个自定义项，再针对每个存货录入特定信息即可,只勾选需要启用的自由项即可,自定义项和自由项,单据录入,自定义项自动带出无法修改,自由项需要选择相关值输入,库存量管理,可用量整体概
