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档案目录表部门:管理处 科室：财控部 编 号文 号名称内容入档日期备 注1B200X年 月份资产负债表2B固定财产卡片3B固定财产折旧记录4B损益表5B月损益表6B资产负债表7B发票领用登记表8B支票领用登记单9B收据10B现金日报表11B现金盘查表12B现金流量表13B科目汇总表14B应收账款控制表15B成本费用汇总表16B每天收支表17B会计帐户试算平衡表18B加班补贴发放表19B汇总表20B财务部日常记帐表21222324252627282930
