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1、- 1 - xxxxEPC 总承包项目 资金监管协议资金监管协议 甲方：xxxxxEPC 项目部 乙方：xxxx 银行股份有限公司 xxx 支行 丙方 ：xxxx 有限公司 xxxxxx 工程项目部 二一二年七月 - 2 - 第一条第一条 合同主体合同主体 在本协议项下， 甲方为 xxxxxx 工程设计施工采购总承包项目中标单 位所成立的 xxxxxx 工程 EPC 项目部。甲、 乙、丙三方经协商 ，就乙 方为甲 、丙双方提供账户工程款资金监管服务达成如下协议。 第二条第二条 监管事项监管事项 一、依据甲方和丙方签订的xxxxxx 工程设计施工采购总承包项目 联合体协议中有关工程款资金监管条款
2、的约定，甲方和丙方授权乙 方对本协议第五条第一款项下账户（以下简称监管账户）进行监管， 当监管账户出现如下情形时，乙方应当止付： 1、丙方从监管账户划转资金到户名以 xxxx 有限公司开头的收款人 账户中； 2、丙方从监管账户单次或当日对同一收款单位累计划转资金人民 币 50 万元以上（含本数） ； 3、丙方单日累计提取现金额人民币 5 万元以上（含本数） 。 出现上述情形时，丙方须提交经甲方审批的工程款支用审批表 （附件 1）或现金支取审批表 （附件 2） ，乙方据此办理支付业务， 因丙方未及时提交工程款支用审批表或现金支取审批表而造 成延期付款给丙方造成的损失，乙方不承担任何责任。 二、甲
3、方应在本协议生效后且丙方从监管账户支取第一笔款项前， 向乙方预留甲方公章和私章，用于办理本协议项下预付款资金监管业 务。 三、乙方仅根据本条第一款约定履行监管义务。乙方对除本条第 - 3 - 一款约定的监管事项以外的监管账户其他资金结算往来不承担任何责 任。 第三条第三条 甲甲方的权利和义务方的权利和义务 甲方负责协助完成丙方在乙方的监管账户开立工作。 第四条第四条 乙方的权利和义务乙方的权利和义务 一、乙方应积极为甲方和丙方提供优质、高效、安全的服务。 二、乙方应严格按照本协议约定履行监管义务。乙方因严格履行监 管义务而发生的甲方与丙方之间或甲方、丙方与第三者之间包括但不 限于工程款等纠纷与
4、乙方无关，乙方无须承担任何法律责任。乙方对 监管账户资金的监管并不意味着对甲方付款义务承担保证责任 。 当出现本协议第二条第一款约定的止付情形时，乙方只有在取得经 甲方审批的工程款支用审批表或现金支取审批表后，方可对 监管账户内资金进行划转或支付。乙方仅对经甲方审批的工程款支 用审批表或现金支取审批表作形式性审查，即乙方仅就工程 款支用审批表或现金支取审批表的签章与甲方预留在乙方用于 工程款支用审批表或现金支取审批表的印鉴进行核对。 三 、乙方对丙方的监管账户资金划转按照本协议第二条第一款的 约定进行监管，但乙方无权提取或单方划转丙方监管账户资金。但根 据法律法规的规定，该监管账户被有权机关冻
5、结或扣划的，或其他任 何非乙方原因致使乙方无法履行本协议项下义务的情况除外。 本协议有效期内，乙方不得为丙方监管账户开通电子银行支付功 能，但甲方书面同意的情况除外。因甲方书面同意开通而造成监管账 - 4 - 户资金未能被有效监管而发生支付的，乙方不承担任何责任。乙方不 得在甲方未书面同意的情况下为丙方更改、撤销监管账户，但监管账 户到期的除外。 第五条第五条 丙方的权利与义务丙方的权利与义务 一、丙方须在乙方开立监管账户，且唯一的资金结算账户，并在本 协议有效期内保留该账户，监管账户到期时按照本条第七款执行。监 管账户主要用于对甲方拨入工程款、工程建设资金流向、超出核定金 额的划转和取现进行
6、监管以及非监管事项外的正常业务收支。 账户名称：xxxx 有限公司 xxxxxx 工程项目部 账号：xxxxxxxxxxxxxxxx 开户行全称：xxxx 银行股份有限公司 xxx 支行营业部 二、 丙方同意乙方把监管账户作为特殊账户管理， 并积极配合甲方、 乙方开展预付款资金的监管工作 ， 接受甲方和乙方按照本协议约定对 监管账户进行监管。 三 、丙方同意甲方授权乙方对其监管账户内资金进行以上各项管 理。丙方应接受乙方依据相关法律、法规、规章对监管账户的正常管 理要求， 不得因甲方授权乙方进行的止付操作而干扰乙方的正常工作。 四、涉及甲方授权乙方进行止付的情况，丙方须向甲方提出申请， 经甲方
7、书面同意后方可在乙方进行支付操作。 五、丙方承诺根据中国人民银行 人民币银行结算账户管理办法 及乙方的相关制度规定，对向乙方出具的开立账户所需证明文件的真 实性、完整性、合法性、有效性负责。 - 5 - 六、丙方承诺不通过任何途径从监管账户中划转资金到户名以 xxxx 有限公司开头的收款人账户，且不将人民币 50 万元以上（含本数） 的 转账款项化整为零支付，从监管账户单次或当日对同一收款单位累计 划转资金在人民币 50 万元以下（不含本数） ，单日累计提取现金金额 在人民币 5 万元以下（不含本数） ，如确因工作需要支付，需经甲方审 批后方可支付。 七、丙方承诺在监管期限内监管账户不列入其上
8、级公司或关联人与 金融机构签订的资金归集类协议范围，但经甲方同意的除外。如丙方 上级公司或关联人与金融机构已签订了资金归集类协议，丙方须与其 上级公司或关联人及时沟通，将监管账户排除在资金归集类协议范围 之外。如因丙方原因导致监管账户纳入其上级公司或关联人资金归集 类协议范围而使监管账户内资金不能按本协议约走进行监管的，乙方 不承担任何责任。 第六条第六条 保密义务保密义务 一、甲、乙、丙三方应对本协议书的条款和条件以及履行本协议书 过程中从对方处获得的信息，不得向任何三方以外透露。 二、甲、乙、丙三方同时承诺任何一方在使用相关数据资料时应遵 循国家相关的法律、法规、规章。 第七条第七条违约责
9、任及争议处理违约责任及争议处理 一、在协议履行期间所发生的一切差错、延误、事故和案件，造成 经济损失的，应由过错方承担赔偿责任。 二、有关本协议的任何疑问，三方应本着互谅、互让、诚信和务实 - 6 - 的原则，共同协商解决。 三、因通讯故障、网络故障等不可抗力导致甲乙丙三方或一方不能 或不能完全履行本协议项下有关义务时，三方相互不承担违约责任。 第八条第八条协议期限以及提前终止协议期限以及提前终止 一、协议期限 1、本协议自甲乙丙三方法定代表人（负责人）或授权代表人签字 并加盖公章后生效 ， 有效期自协议签订生效之日起至 20xx 年 xx 月 31 日止。 2、本协议如提前终止，由甲方书面通
10、知乙方和丙方。 二、出现下述情形时，本协议提前终止： 1、甲方书面通知乙方，解除对本协议项下监管账户的监管； 2、甲方书面通知乙方项目已完工； 3、法律规定的其他情形。 第九条第九条 其他条款其他条款 一、协议修改对本协议的任何修改都必须采用书面附件形式，并为 协议各方同意，否则无效。 二、通知 1、按本协议规定需要发送的任何通知，应采用挂号信或传真方式 送达 。 2、每一方应在其地址变更时书面通知其他各方。 三、甲方与丙方之间的任何争议均应由甲方、丙方双方自行协商或 通过法律途径解决，乙方不承担任何法律责任。 - 7 - 四、适用法律 本协议适用于中华人民共和国法律，受中华人民共和国法院排他
11、性 管辖。 五、本协议到期时，三方同意共同对监管过程形成的工程款支用 审批表或现金支取审批表予以销毁处理。 六、本协议一式六份，三方各执二份。 - 8 - 甲方：xxxxxx 工程 EPC 项目部 法定代表人或授权代表人签章： 日期：年月日 乙方：xxxx 银行股份有限公司 xxx 支行 法定代表人或授权代表人签章： 日期：年月日 丙方：xxxx 有限公司 xxxxxx 工程项目部 法定代表人或授权代表人签章： 日期：年月日 - 9 - 附件 1 工程款支用审批表 总编号年度编号 申请单位 账号 收款单位 账号开户行 支用方式转账电汇其他： 金额（大写）(小写)￥ 用途： 申请单位印章： 盖章年月日 审批单位印章： 盖章年月日 注：1、向户名以 xxxx 有限公司开头的单位划转资金应填写此表报甲方审批。 2、从监管账户单次或当日对同一收款单位累计划转资金人民币 50 万元（含）时应填写此表报 甲方审批。 - 10 - 附件 2 现金支取审批表 总编号年度编号 申请单位 账号 本月（日）累计提取金额 本次申请提取金额提取时间 申请单位印章： 年月日 审批单位印章： 年月日 注：单日累计提取现金超过 5 万元（含） ，填写此表报甲方审批。
